Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕЗОЛ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕЗОЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 127 952 | 146 704 | 246 040 | 1 040 717 | 1 666 648 | 1 520 452 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 378 | 3 032 | 1 958 | 7 191 | 4 531 | 8 306 |
| Основные средства на конец отчетного года | 33 | 3 027 | 1 954 | 7 186 | 4 531 | 8 306 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 345 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 5 | 5 | 5 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 125 574 | 143 672 | 244 082 | 1 033 526 | 1 662 117 | 1 512 146 |
| Запасы на конец отчетного года | 15 651 | 31 974 | 30 545 | 98 332 | 36 139 | 244 562 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 153 | 153 | 6 964 | 14 406 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 83 316 | 95 230 | 184 585 | 340 533 | 975 537 | 850 636 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 431 205 | 588 616 | 371 384 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 26 607 | 16 102 | 28 584 | 156 121 | 61 454 | 30 796 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 213 | 214 | 371 | 371 | 362 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 142 742 | 127 952 | 146 704 | 1 051 545 | 1 040 717 | 1 115 533 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 409 | 2 378 | 3 032 | 893 | 7 191 | 4 531 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 66 | 33 | 3 027 | 888 | 7 186 | 4 531 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 343 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 345 | 5 | 5 | 5 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 140 333 | 125 574 | 143 672 | 1 050 652 | 1 033 526 | 1 111 002 |
| Запасы на конец предыдущего года | 19 367 | 15 651 | 31 974 | 64 184 | 98 332 | 36 559 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 71 | 153 | 1 393 | 6 964 | 7 183 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 89 455 | 82 190 | 95 230 | 216 825 | 340 533 | 365 466 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 000 | 729 015 | 431 205 | 588 076 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 31 511 | 26 607 | 16 102 | 39 088 | 156 121 | 99 396 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 55 | 213 | 146 | 371 | 14 323 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 127 952 | 146 704 | 246 040 | 1 040 717 | 1 666 648 | 1 520 452 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 26 225 | 46 437 | 79 198 | 574 165 | 971 789 | 1 207 991 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 1 000 | 1 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 46 427 | 79 188 | 574 155 | 970 789 | 1 206 991 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 267 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 267 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 101 460 | 100 267 | 166 842 | 466 552 | 694 859 | 312 461 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 15 492 | 24 492 | 29 009 | 104 009 | 9 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 85 968 | 75 736 | 137 833 | 362 308 | 694 850 | 311 962 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 39 | 235 | 499 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 142 742 | 127 952 | 146 704 | 1 051 544 | 1 040 717 | 1 115 533 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 16 404 | 26 225 | 46 437 | 299 950 | 574 165 | 938 653 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 26 215 | 46 427 | 299 940 | 574 155 | 937 653 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 267 | 267 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 267 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 267 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 126 071 | 101 460 | 100 267 | 751 594 | 466 552 | 176 880 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 9 | 15 492 | 24 492 | 104 009 | 104 009 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 126 062 | 85 968 | 75 736 | 647 511 | 362 308 | 176 508 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 39 | 75 | 235 | 371 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 098 095 | 56 034 | 76 245 | 530 827 | 482 229 | 655 050 |
| Выручка за предыдущий год | 551 411 | 531 191 | 658 142 | 2 157 989 | 2 516 111 | 2 222 933 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 546 684 | 475 157 | 581 897 | 1 627 162 | 2 033 882 | 1 567 883 |
| Выручка за отчетный год | 531 191 | 658 142 | 1 178 360 | 2 516 111 | 2 222 933 | 2 793 593 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 76 245 | 158 875 | 482 229 | 671 967 | 637 805 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 36 312 | 78 087 | 360 114 | 521 923 | 438 518 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 39 933 | 80 788 | 122 115 | 150 044 | 199 287 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 517 032 | 581 897 | 1 019 485 | 2 033 882 | 1 550 966 | 2 155 788 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 14 159 | 36 312 | 188 968 | 360 114 | 523 443 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 41 875 | 39 933 | 341 859 | 122 115 | 131 607 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 28 454 | 25 597 | 42 470 | 342 863 | 579 167 | 466 091 |
| Проценты к получению за отчетный год | 47 303 | 24 551 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 168 | 151 | 540 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 13 322 | 13 564 | 61 125 | 314 043 | 288 574 | 293 509 |
| Прочие расходы за отчетный год | 15 132 | 24 111 | 96 591 | 378 597 | 231 330 | 289 947 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 45 930 | 12 349 | 25 597 | 274 801 | 342 863 | 579 928 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 29 | 9 832 | 47 303 | 36 461 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 168 | 2 756 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 22 852 | 13 293 | 13 564 | 299 241 | 314 043 | 277 657 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 23 078 | 15 132 | 24 111 | 220 484 | 378 597 | 257 633 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 062 | 9 823 | 20 212 | 220 752 | 274 215 | 463 499 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 439 | 2 659 | 5 422 | 54 049 | 68 648 | 116 424 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 267 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 526 | 5 422 | 9 709 | 68 648 | 115 833 | 96 752 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 912 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 9 823 | 20 212 | 32 761 | 274 215 | 463 334 | 369 338 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 823 | 20 212 | 32 761 | 274 215 | 463 334 | 369 338 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 9 823 | 20 212 | 220 752 | 274 215 | 463 499 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 1 000 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 299 940 | 574 155 | 937 653 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 299 950 | 574 165 | 938 653 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 1 000 | 1 000 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 574 155 | 970 789 | 1 206 991 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 574 165 | 971 789 | 1 207 991 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 990 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 274 215 | 463 334 | 369 338 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 274 215 | 464 324 | 369 338 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 274 215 | 463 334 | 369 338 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 274 215 | 463 334 | 369 338 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 66 700 | 100 000 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 66 700 | 100 000 | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 66 700 | 100 000 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 66 700 | 100 000 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 574 165 | 971 789 | 1 207 991 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 299 950 | 574 165 | 938 653 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 2 635 998 | 3 092 686 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 390 912 | 2 707 030 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 245 086 | 385 656 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 843 039 | 80 934 454 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 571 242 | 2 610 301 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 9 110 | 11 536 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 62 807 | 118 132 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 199 880 | 78 194 485 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 337 524 | 77 856 098 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 96 350 595 | 77 895 098 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 2 415 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 96 302 404 | 77 879 045 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 16 053 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 45 776 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 96 013 071 | 39 000 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 8 477 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 96 004 594 | 39 000 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 115 971 | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 115 971 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 130 483 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 33 040 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 531,2 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 9,8 млн ₽ |
| Активы | 128,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 26,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,24 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,08 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,26 |
| Коэффициент автономии | 0,20 |
| Финансовый рычаг | 3,88 |
| Рентабельность продаж | 2,7 % |
| Чистая рентабельность | 1,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 37,5 % |
| Оборачиваемость активов | 4,15 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 57 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 11 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,24 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 20 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.