Финансы ООО "ДЦ ПРОЕКТ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЦ ПРОЕКТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 250 409 | 250 869 | 73 692 | 74 438 | 32 569 | 32 568 | 31 350 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 210 209 | 210 943 | 58 596 | 59 308 | 18 457 | 18 489 | 17 965 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 210 209 | 186 513 | 557 | 557 | 557 | 557 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 24 430 | 58 039 | 58 752 | 17 900 | 17 932 | 17 965 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 40 200 | 39 926 | 15 097 | 15 129 | 14 112 | 14 079 | 13 384 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 485 | 5 263 | 5 263 | 5 260 | 5 260 | 5 260 | 5 260 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 073 | 1 122 | 1 151 | 129 | 90 | 91 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 34 558 | 33 590 | 8 712 | 8 717 | 8 723 | 8 728 | 7 200 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 820 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 157 | 13 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 395 062 | 250 409 | 250 869 | 73 692 | 74 438 | 32 569 | 32 568 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 198 012 | 210 209 | 210 943 | 58 596 | 59 308 | 18 457 | 17 932 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 198 012 | 186 556 | 186 513 | 557 | 557 | 557 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 23 653 | 24 430 | 58 039 | 58 752 | 17 900 | 17 932 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 197 050 | 40 200 | 39 926 | 15 097 | 15 129 | 14 112 | 14 636 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 472 | 5 485 | 5 263 | 5 263 | 5 260 | 5 260 | 5 260 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 024 | 1 073 | 1 122 | 1 151 | 129 | 90 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 190 559 | 33 519 | 33 590 | 8 712 | 8 717 | 8 723 | 8 728 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 15 | 557 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 19 | 157 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 250 409 | 250 869 | 73 692 | 74 438 | 32 569 | 32 568 | 31 350 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 194 211 | 181 900 | 181 900 | 181 900 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 194 211 | 181 900 | 181 900 | 181 900 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 160 246 | 176 127 | 133 385 | 136 982 | 114 659 | 114 857 | 113 801 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 15 715 | 19 118 | 22 521 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 160 246 | 160 412 | 114 268 | 114 461 | 114 659 | 114 857 | 113 801 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 395 062 | 250 409 | 250 869 | 73 692 | 74 438 | 32 569 | 32 568 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 190 809 | 194 212 | 181 900 | 181 900 | 181 900 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 190 809 | 194 212 | 181 900 | 181 900 | 181 900 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 207 943 | 160 246 | 176 127 | 133 385 | 136 982 | 114 659 | 114 857 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 15 715 | 19 118 | 22 521 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 207 943 | 160 246 | 160 412 | 114 268 | 114 461 | 114 659 | 114 857 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 | ||||||
| Выручка за предыдущий год | 113 | 4 | |||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 222 | 3 | |||||
| Выручка за отчетный год | 113 | 4 | |||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 222 | 3 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 207 649 | 203 206 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 16 | 15 | 6 | 6 | 6 | 16 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 403 | 3 404 | 3 403 | 3 403 | 1 692 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 41 813 | 67 836 | 206 113 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 162 433 | 390 | 232 492 | 168 | 1 221 | 237 | 212 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 16 026 | 203 206 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 16 | 16 | 15 | 6 | 6 | 6 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 403 | 3 403 | 3 404 | 3 403 | 3 403 | 1 692 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 11 379 | 41 797 | 67 836 | 206 113 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 244 | 162 433 | 390 | 232 492 | 168 | 1 221 | 237 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 732 | 162 354 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 23 665 | 777 | 33 609 | 713 | 32 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 777 | 33 609 | 713 | 32 | 33 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 162 354 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 162 354 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 162 354 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 162 354 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 162 354 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 162 354 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 162 354 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 134 435 | 2 851 | 163 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 134 435 | 2 851 | 163 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 134 435 | 2 851 | 163 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 134 435 | 2 851 | 163 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 211 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 478 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 478 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 267 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 076 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 191 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 621 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 609 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 12 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 100 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 4 100 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 3 281 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 281 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 281 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 13 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -134,4 млн ₽ | -2,9 млн ₽ | -199 тыс. ₽ | -163 тыс. ₽ |
| Активы | 73,7 млн ₽ | 74,4 млн ₽ | 32,6 млн ₽ | 31,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,11 | 0,11 | 0,12 | 0,12 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,07 | 0,06 | 0,08 | 0,07 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -182,4 % | -3,8 % | -0,6 % | -0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 639 967 дн. | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,12 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.