Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВИСЕК", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВИСЕК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 116 468 | 114 943 | 74 026 | 74 588 | 76 640 | 75 212 | 93 580 | 163 675 | 196 624 | 208 717 | 228 428 | 286 915 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 12 489 | 12 454 | 12 555 | 13 877 | 14 667 | 14 636 | 21 266 | 82 507 | 104 496 | 122 997 | 140 196 | 177 315 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 12 489 | 12 454 | 11 609 | 11 976 | 11 353 | 10 730 | 10 212 | 10 235 | 104 496 | 122 997 | 140 196 | 177 315 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 946 | 1 901 | 3 315 | 3 907 | 11 054 | 72 272 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 103 978 | 102 489 | 61 470 | 60 711 | 61 973 | 60 576 | 72 314 | 81 168 | 92 128 | 85 720 | 88 233 | 109 599 |
| Запасы на конец отчетного года | 74 745 | 59 603 | 37 839 | 39 715 | 35 425 | 31 475 | 32 098 | 36 223 | 38 142 | 39 403 | 41 136 | 43 527 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 8 968 | 9 414 | 9 538 | 12 022 | 12 773 | 13 325 | 15 680 | 25 401 | 26 363 | 25 516 | 24 807 | 26 238 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 15 976 | 10 182 | 7 918 | 6 073 | 11 047 | 8 217 | 8 812 | 15 569 | 11 394 | 11 259 | 8 823 | 17 830 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 100 | 13 000 | 7 000 | 11 000 | 20 000 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 774 | 22 621 | 4 827 | 2 622 | 2 400 | 7 271 | 15 469 | 3 514 | 2 975 | 2 279 | 2 202 | 1 696 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 515 | 669 | 1 349 | 279 | 328 | 288 | 255 | 362 | 254 | 264 | 264 | 309 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 96 539 | 116 467 | 114 943 | 74 026 | 74 588 | 76 640 | 75 212 | 147 858 | 163 675 | 196 624 | 208 717 | 228 428 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 13 | 12 489 | 12 454 | 12 555 | 13 877 | 14 667 | 14 636 | 63 613 | 82 507 | 104 496 | 122 997 | 140 196 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 13 | 12 489 | 12 049 | 11 609 | 11 976 | 11 353 | 10 730 | 10 314 | 82 507 | 104 496 | 122 997 | 140 196 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 406 | 946 | 1 901 | 3 315 | 3 907 | 53 298 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 96 526 | 103 978 | 102 489 | 61 470 | 60 711 | 61 973 | 60 576 | 84 245 | 81 168 | 92 128 | 85 720 | 88 233 |
| Запасы на конец предыдущего года | 61 705 | 74 745 | 59 603 | 37 839 | 39 715 | 35 425 | 31 475 | 35 374 | 36 223 | 38 142 | 39 403 | 41 136 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 6 423 | 8 968 | 9 414 | 9 538 | 12 022 | 12 773 | 13 325 | 22 271 | 25 401 | 26 363 | 25 516 | 24 807 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 021 | 15 976 | 10 182 | 7 918 | 6 073 | 11 047 | 8 217 | 16 533 | 15 569 | 11 394 | 11 259 | 8 823 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 13 000 | 7 000 | 11 000 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 16 032 | 3 774 | 22 621 | 4 827 | 2 622 | 2 400 | 7 271 | 9 624 | 3 514 | 2 975 | 2 279 | 2 202 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 345 | 515 | 669 | 1 349 | 279 | 328 | 288 | 343 | 362 | 254 | 264 | 264 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 116 468 | 114 943 | 74 026 | 74 588 | 76 640 | 75 212 | 93 580 | 163 675 | 196 624 | 208 717 | 228 428 | 286 915 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 23 406 | 30 911 | 32 619 | 39 253 | 43 576 | 47 596 | 54 699 | 57 343 | 57 208 | 40 169 | 51 563 | 71 058 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 23 356 | 30 861 | 32 569 | 39 203 | 43 526 | 47 546 | 54 649 | 57 293 | 57 158 | 40 119 | 51 513 | 71 008 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 143 | 18 276 | 62 201 | 62 410 | 81 826 | 87 527 | 86 562 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 143 | 18 276 | 62 201 | 62 410 | 81 826 | 87 527 | 86 562 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 87 919 | 84 032 | 41 407 | 35 335 | 33 064 | 27 616 | 20 605 | 44 131 | 77 005 | 86 722 | 89 338 | 129 295 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 339 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 61 | 4 065 | 5 188 | 8 859 | 11 693 | 12 306 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 87 580 | 84 020 | 41 395 | 35 323 | 33 052 | 27 604 | 20 543 | 40 066 | 71 818 | 77 863 | 77 645 | 116 989 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 96 539 | 116 468 | 114 943 | 74 026 | 74 588 | 76 640 | 75 212 | 147 858 | 163 675 | 196 624 | 208 717 | 228 428 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 11 968 | 23 406 | 30 911 | 32 619 | 39 253 | 43 576 | 47 596 | 58 168 | 57 343 | 57 208 | 40 169 | 51 563 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 11 918 | 23 356 | 30 861 | 32 569 | 39 203 | 43 526 | 47 546 | 58 118 | 57 293 | 57 158 | 40 119 | 51 513 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 000 | 5 143 | 53 956 | 62 201 | 62 410 | 81 826 | 87 527 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 12 000 | 5 143 | 53 956 | 62 201 | 62 410 | 81 826 | 87 527 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 72 571 | 87 919 | 84 032 | 41 407 | 35 335 | 33 064 | 27 616 | 35 734 | 44 131 | 77 005 | 86 722 | 89 338 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 12 | 339 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 2 727 | 4 065 | 5 188 | 8 859 | 11 693 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 72 559 | 87 580 | 84 020 | 41 395 | 35 323 | 33 052 | 27 604 | 33 008 | 40 066 | 71 818 | 77 863 | 77 645 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 868 | 34 176 | 29 277 | 21 350 | 29 564 | 27 338 | 25 187 | 25 963 | 21 617 | 17 053 | 25 876 | 41 588 |
| Выручка за предыдущий год | 125 488 | 194 130 | 197 605 | 152 027 | 148 019 | 136 721 | 123 226 | 97 022 | 85 902 | 66 281 | 84 728 | 113 860 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 105 620 | 159 954 | 168 328 | 130 677 | 118 455 | 109 383 | 98 039 | 71 059 | 64 285 | 49 228 | 58 852 | 72 272 |
| Выручка за отчетный год | 194 130 | 197 605 | 152 027 | 148 019 | 136 721 | 123 226 | 130 991 | 85 902 | 66 281 | 84 728 | 113 860 | 86 961 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 34 176 | 29 277 | 21 350 | 29 564 | 27 338 | 25 187 | 29 564 | 21 617 | 17 053 | 25 876 | 41 588 | 32 876 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 15 357 | 9 972 | 2 176 | 8 486 | 5 422 | 5 182 | 9 462 | 6 352 | 23 181 | 11 304 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 17 809 | 18 730 | 18 675 | 20 683 | 21 326 | 19 502 | 19 760 | 23 268 | 21 518 | 18 912 | 17 759 | 20 987 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 010 | 575 | 499 | 395 | 590 | 503 | 342 | 392 | 418 | 612 | 648 | 585 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 159 954 | 168 328 | 130 677 | 118 455 | 109 383 | 98 039 | 101 427 | 64 285 | 49 228 | 58 852 | 72 272 | 54 085 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 204 | 15 357 | 9 972 | 2 176 | 8 486 | 5 422 | 5 182 | 4 704 | 6 352 | 23 181 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 12 279 | 17 809 | 18 730 | 18 675 | 20 683 | 21 326 | 19 502 | 20 891 | 23 268 | 21 518 | 18 912 | 17 759 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 385 | 1 010 | 575 | 499 | 395 | 590 | 503 | 368 | 392 | 418 | 612 | 648 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 14 431 | 9 407 | 2 135 | 8 442 | 5 404 | 5 032 | 8 886 | 15 854 | 21 930 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 103 | 5 | 151 | 537 | 1 280 | 935 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 492 | 548 | 49 | 1 592 | 1 414 | 1 933 | 2 101 | 2 189 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 561 | 25 | 8 | 17 | 1 | 717 | 9 570 | 41 108 | 8 329 | 16 768 | 27 015 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 98 | 42 | 41 | 52 | 35 | 151 | 1 244 | 6 572 | 35 097 | 29 294 | 23 274 | 15 135 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 241 | 14 431 | 9 407 | 2 135 | 8 442 | 5 404 | 5 032 | 15 854 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 84 | 103 | 11 | 5 | 151 | 537 | 1 280 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 492 | 548 | 1 261 | 1 592 | 1 414 | 1 933 | 2 101 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 561 | 25 | 8 | 17 | 1 | 11 588 | 9 570 | 41 108 | 8 329 | 16 768 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 47 | 98 | 42 | 41 | 52 | 35 | 151 | 20 506 | 6 572 | 35 097 | 29 294 | 23 274 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 789 | 11 438 | 7 505 | 1 708 | 6 634 | 4 323 | 4 020 | 11 394 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 452 | 2 993 | 1 902 | 427 | 1 808 | 1 081 | 1 012 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 993 | 1 902 | 427 | 1 808 | 1 081 | 1 012 | 1 783 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 20 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 11 438 | 7 505 | 1 708 | 6 634 | 4 323 | 4 020 | 7 103 | 11 394 | 19 495 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 438 | 7 505 | 1 708 | 6 634 | 4 323 | 4 020 | 7 103 | 11 394 | 19 495 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 789 | 11 438 | 7 505 | 1 708 | 6 634 | 4 323 | 4 020 | 11 394 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 918 | 32 569 | 39 203 | 47 546 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 11 968 | 32 619 | 39 253 | 47 596 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 356 | 39 203 | 43 526 | 54 649 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 23 406 | 39 253 | 43 576 | 54 699 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 438 | 6 634 | 4 323 | 7 103 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 11 438 | 6 634 | 4 323 | 7 103 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 438 | 6 634 | 4 323 | 7 103 | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 11 438 | 6 634 | 4 323 | 7 103 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 23 406 | 39 253 | 43 576 | 54 699 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 11 968 | 32 619 | 39 253 | 47 596 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 7 326 | 1 192 | 7 223 | 29 328 | 14 860 | 23 253 | 38 432 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 192 263 | 143 503 | 129 043 | 130 380 | 110 240 | 80 946 | 89 645 | 119 590 | 90 087 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 191 567 | 143 059 | 129 025 | 130 380 | 110 240 | 76 992 | 84 430 | 113 023 | 84 409 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 563 | 6 | 18 | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 133 | 438 | 3 954 | 5 215 | 6 567 | 4 743 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 184 937 | 143 953 | 127 851 | 133 433 | 103 017 | 51 618 | 74 785 | 96 337 | 51 655 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 166 891 | 123 585 | 111 143 | 111 519 | 81 438 | 36 169 | 59 922 | 74 693 | 30 055 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 9 227 | 10 883 | 11 037 | 9 922 | 11 552 | 12 601 | 8 813 | 8 994 | 11 114 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 165 | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 631 | 1 522 | 860 | 1 176 | 1 161 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 023 | 7 963 | 4 811 | 10 816 | 5 662 | 319 | 944 | 166 | 175 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 184 | 110 | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 175 | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 110 | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 9 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 12 727 | 1 755 | 1 414 | 6 734 | 33 661 | 23 293 | 21 884 | 19 426 | 40 296 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 12 727 | 1 755 | 1 414 | 6 734 | 33 561 | 23 293 | 21 884 | 19 426 | 40 296 | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 100 | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 17 411 | 8 477 | 6 406 | 10 554 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 17 411 | 10 779 | 6 406 | 10 554 | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 17 411 | 10 779 | 6 406 | 10 554 | ||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 857 | 2 302 | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 302 | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 857 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 7 624 | 12 551 | 3 827 | 8 690 | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 574 | 3 291 | 328 | 97 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 131,0 млн ₽ | 85,9 млн ₽ | 66,3 млн ₽ | 84,7 млн ₽ | 113,9 млн ₽ | 87,0 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 7,1 млн ₽ | -825 тыс. ₽ | -135 тыс. ₽ | -17,0 млн ₽ | 11,4 млн ₽ | 19,5 млн ₽ | ||
| Активы | 93,6 млн ₽ | 163,7 млн ₽ | 196,6 млн ₽ | 208,7 млн ₽ | 228,4 млн ₽ | 286,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 54,7 млн ₽ | 57,3 млн ₽ | 57,2 млн ₽ | 40,2 млн ₽ | 51,6 млн ₽ | 71,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -34,4 % | -22,8 % | +27,8 % | +34,4 % | -23,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,51 | 1,84 | 1,20 | 0,99 | 0,99 | 0,85 | 1,76 ▼ | 1,66 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,18 | 0,43 | 0,36 | 0,24 | 0,25 | 0,31 | 1,11 ▼ | 1,10 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,75 | 0,08 | 0,21 | 0,11 | 0,15 | 0,17 | 0,78 ▼ | 0,81 |
| Коэффициент автономии | 0,58 | 0,35 | 0,29 | 0,19 | 0,23 | 0,25 | 0,43 ▼ | 0,37 |
| Финансовый рычаг | 0,71 | 1,85 | 2,44 | 4,20 | 3,43 | 3,04 | 0,88 ▼ | 1,22 |
| Рентабельность продаж | 7,2 % | -2,4 % | -7,4 % | 7,5 % | 20,4 % | 13,0 % | 3,2 % ▲ | 3,4 % |
| Чистая рентабельность | 5,4 % | -1,0 % | -0,2 % | -20,1 % | 10,0 % | 22,4 % | 1,7 % ▲ | 2,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,6 % | -0,5 % | -0,1 % | -8,2 % | 5,0 % | 6,8 % | 1,9 % ▲ | 2,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 13,0 % | -1,4 % | -0,2 % | -42,4 % | 22,1 % | 27,4 % | 8,8 % ▲ | 12,0 % |
| Оборачиваемость активов | 1,40 | 0,52 | 0,34 | 0,41 | 0,50 | 0,30 | 1,51 ▼ | 1,51 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 25 дн. | 66 дн. | 63 дн. | 49 дн. | 28 дн. | 75 дн. | 61 дн. ▼ | 75 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 116 дн. | 206 дн. | 283 дн. | 244 дн. | 208 дн. | 294 дн. | 55 дн. ▼ | 58 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 74 дн. | 227 дн. | 532 дн. | 483 дн. | 392 дн. | 790 дн. | 70 дн. ▼ | 81 дн. |
| Финансовый цикл | 66 дн. | 44 дн. | -187 дн. | -190 дн. | -156 дн. | -421 дн. | 38 дн. ▲ | 35 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,72 | 0,46 | 0,16 | -0,01 | -0,01 | -0,18 | 0,51 ▼ | 0,43 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 7,64 | 3,17 | 1,88 | 0,33 | 1,48 | 1,22 | 4,80 ▼ | 4,37 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,85 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 25 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 22,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.9 (компаний: 16669).