Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖИЛКОМСЕРВИС №3 ПРИМОРСКОГО РАЙОНА",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖИЛКОМСЕРВИС №3 ПРИМОРСКОГО РАЙОНА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 252 293 | 252 558 | 246 988 | 219 659 | 259 124 | 246 411 | 286 240 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 749 | 5 832 | 4 028 | 4 947 | 3 682 | 3 821 | 2 783 |
| Основные средства на конец отчетного года | 6 749 | 5 832 | 4 028 | 4 947 | 3 682 | 3 821 | 2 783 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 245 543 | 246 726 | 242 960 | 214 712 | 255 442 | 242 590 | 283 457 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 399 | 3 214 | 2 817 | 2 504 | 2 875 | 2 321 | 4 003 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 146 955 | 179 799 | 200 226 | 188 025 | 221 198 | 208 381 | 235 694 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 95 945 | 63 378 | 39 632 | 23 973 | 31 223 | 31 794 | 43 552 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 244 | 335 | 285 | 210 | 145 | 94 | 209 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 206 014 | 252 293 | 252 558 | 246 988 | 219 659 | 259 124 | 246 411 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 520 | 6 749 | 5 832 | 4 028 | 4 947 | 3 682 | 3 821 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 520 | 6 749 | 5 832 | 4 028 | 4 947 | 3 682 | 3 821 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 199 494 | 245 543 | 246 726 | 242 960 | 214 712 | 255 442 | 242 590 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 486 | 2 399 | 3 214 | 2 817 | 2 504 | 2 875 | 2 321 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 134 014 | 146 955 | 179 799 | 200 226 | 188 025 | 221 198 | 208 381 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 63 840 | 95 945 | 63 378 | 39 632 | 23 973 | 31 223 | 31 794 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 154 | 244 | 335 | 285 | 209 | 145 | 94 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 252 293 | 252 558 | 246 988 | 219 659 | 259 124 | 246 411 | 286 240 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 14 487 | 14 255 | 14 320 | 14 217 | 15 282 | 17 180 | 21 347 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 2 462 | 2 462 | 2 462 | 2 462 | 2 462 | 2 462 | 2 462 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 11 920 | 11 688 | 11 753 | 11 650 | 12 715 | 14 613 | 18 780 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 | 10 | 5 | 1 | 32 | 21 | 11 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 13 | 10 | 5 | 1 | 32 | 21 | 11 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 237 793 | 238 293 | 232 663 | 205 441 | 243 810 | 229 209 | 264 882 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 234 926 | 237 148 | 232 355 | 205 441 | 169 447 | 119 951 | 116 461 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 868 | 1 145 | 308 | 5 889 | 8 996 | 9 826 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 68 474 | 100 262 | 138 595 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 206 014 | 252 293 | 252 558 | 246 988 | 219 659 | 259 124 | 246 411 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 14 463 | 14 487 | 14 255 | 14 320 | 14 217 | 15 282 | 17 180 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 2 462 | 2 462 | 2 462 | 2 462 | 2 462 | 2 462 | 2 462 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 11 895 | 11 920 | 11 688 | 11 753 | 11 650 | 12 715 | 14 613 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 | 13 | 10 | 5 | 1 | 32 | 21 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 6 | 13 | 10 | 5 | 1 | 32 | 21 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 191 545 | 237 793 | 238 293 | 232 663 | 205 441 | 243 810 | 229 209 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 190 095 | 234 926 | 237 148 | 232 355 | 205 441 | 169 447 | 119 951 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 450 | 2 868 | 1 145 | 308 | 5 889 | 8 996 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 68 474 | 100 262 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 21 207 | 27 944 | 29 756 | 27 086 | 27 862 | 42 912 | 69 480 |
| Выручка за предыдущий год | 264 560 | 279 479 | 278 781 | 281 638 | 292 554 | 320 244 | 387 290 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 243 353 | 251 535 | 249 025 | 254 552 | 264 692 | 277 332 | 317 810 |
| Выручка за отчетный год | 279 479 | 278 781 | 281 638 | 292 554 | 320 244 | 387 290 | 407 295 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 27 944 | 29 756 | 27 086 | 27 862 | 42 912 | 69 480 | 60 409 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 920 | 27 584 | 12 534 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 29 016 | 30 876 | 37 532 | 36 746 | 38 992 | 41 896 | 47 875 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 251 535 | 249 025 | 254 552 | 264 692 | 277 332 | 317 810 | 346 886 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 920 | 27 584 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 22 876 | 29 016 | 30 876 | 37 532 | 36 746 | 38 992 | 41 896 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 385 | 2 949 | 2 380 | 2 194 | 2 946 | 3 976 | 6 037 |
| Проценты к получению за отчетный год | 802 | 890 | 615 | 213 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 6 662 | 19 842 | 14 464 | 35 012 | 8 635 | 9 154 | 24 613 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 007 | 16 663 | 2 253 | 24 147 | 9 609 | 32 762 | 31 110 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 894 | 2 385 | 2 949 | 2 380 | 2 194 | 2 946 | 3 976 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 690 | 802 | 890 | 615 | 213 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 585 | 6 662 | 19 842 | 14 464 | 35 012 | 8 635 | 9 154 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 712 | 4 007 | 16 663 | 2 253 | 24 147 | 9 609 | 32 762 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 940 | 1 850 | 2 305 | 1 680 | 1 589 | 1 825 | 2 824 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 967 | 473 | 647 | 532 | 493 | 734 | 949 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 7 | 4 | 11 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 55 | 173 | 116 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 473 | 647 | 532 | 493 | 734 | 949 | 1 376 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 3 | 54 | 50 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 376 | 3 | 54 | 51 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 7 | 31 | 11 | 11 | |||
| Прочее за отчетный год | 55 | 173 | 116 | 356 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 850 | 2 305 | 1 680 | 1 589 | 1 825 | 2 824 | 4 627 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 850 | 2 305 | 1 680 | 1 589 | 1 825 | 2 824 | 4 627 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 940 | 1 850 | 2 305 | 1 680 | 1 589 | 1 825 | 2 824 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 2 462 | 2 462 | 2 462 | 2 462 | 2 462 | 2 462 | 2 462 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 896 | 11 920 | 11 688 | 11 753 | 11 650 | 12 715 | 14 613 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 14 463 | 14 487 | 14 255 | 14 320 | 14 217 | 15 282 | 17 180 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 2 462 | 2 462 | 2 462 | 2 462 | 2 462 | 2 462 | 2 462 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 920 | 11 688 | 11 753 | 11 650 | 12 715 | 14 613 | 18 780 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 14 487 | 14 255 | 14 320 | 14 217 | 15 282 | 17 180 | 21 347 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 850 | 2 305 | 1 680 | 1 589 | 1 825 | 2 824 | 4 627 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 850 | 2 305 | 1 680 | 1 589 | 1 825 | 2 824 | 4 627 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 850 | 2 305 | 1 680 | 1 589 | 1 825 | 2 824 | 4 627 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 850 | 2 305 | 1 680 | 1 589 | 1 825 | 2 824 | 4 627 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 826 | 2 537 | 1 615 | 1 692 | 760 | 926 | 460 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 826 | 2 537 | 1 615 | 1 692 | 760 | 926 | 460 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 926 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 926 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 826 | 2 537 | 1 615 | 1 692 | 460 | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 1 826 | 2 537 | 1 615 | 1 692 | 460 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 14 487 | 14 467 | 1 430 | 14 217 | 15 282 | 17 180 | 21 347 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 14 463 | 14 463 | 14 255 | 14 320 | 14 217 | 15 282 | 17 180 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 33 283 | 8 074 | 2 774 | 12 331 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 326 725 | 292 129 | 361 046 | 316 804 | 332 956 | 361 641 | 398 651 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 286 148 | 279 393 | 335 431 | 316 527 | 332 949 | 361 595 | 398 621 |
| Прочие поступления за отчетный год | 40 577 | 12 736 | 25 615 | 277 | 7 | 46 | 30 |
| Платежи – всего за отчетный год | 293 442 | 323 081 | 384 792 | 329 339 | 324 882 | 358 867 | 386 320 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 133 997 | 134 442 | 147 058 | 147 415 | 144 356 | 164 709 | 185 874 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 103 189 | 110 414 | 118 296 | 120 433 | 120 802 | 129 156 | 134 839 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 019 | 1 290 | 1 455 | 968 | 690 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 54 237 | 76 935 | 117 983 | 61 491 | 59 724 | 64 034 | 64 917 |
| Поступления – всего за отчетный год | 17 | 1 356 | 20 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 17 | 1 356 | 20 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 997 | 2 504 | 4 480 | 824 | 2 203 | 593 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 997 | 2 504 | 4 480 | 824 | 2 203 | 593 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 802 | 891 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 802 | 891 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 802 | 891 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 32 105 | 7 250 | 571 | 11 758 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступило средств - всего за отчетный год | 64 318 | ||||||
| Прочие за отчетный год | 64 318 | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 64 318 | ||||||
| Прочие за отчетный год | 64 318 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,8 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 4,6 млн ₽ |
| Активы | 259,1 млн ₽ | 246,4 млн ₽ | 286,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,05 | 1,06 | 1,07 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,04 | 1,05 | 1,05 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,13 | 0,14 | 0,16 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,7 % | 1,1 % | 1,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 4 дн. | 3 дн. | 4 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,07 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.