Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИЛЬТР-ЭЛЕМЕНТ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИЛЬТР-ЭЛЕМЕНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 856 | 850 | 2 533 | 2 423 | 3 703 | 6 932 | 4 930 | 5 557 | 8 608 | 7 034 | 6 905 | 2 892 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 17 | 11 | 5 | 63 | 3 235 | 1 796 | 30 | 15 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 17 | 11 | 5 | 63 | 3 235 | 1 796 | 30 | 15 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 839 | 839 | 2 528 | 2 423 | 3 640 | 3 698 | 3 134 | 5 527 | 8 593 | 7 034 | 6 905 | 2 892 |
| Запасы на конец отчетного года | 462 | 351 | 1 146 | 784 | 878 | 1 415 | 896 | 2 035 | 3 268 | 1 979 | 3 141 | 1 272 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 9 | 3 | 3 | 4 | 151 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 552 | 206 | 1 087 | 495 | 738 | 1 026 | 797 | 1 470 | 2 737 | 3 328 | 1 583 | 403 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 177 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 825 | 282 | 282 | 1 140 | 2 017 | 1 248 | 797 | 1 985 | 2 559 | 1 688 | 2 117 | 6 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 | 4 | 4 | 493 | 37 | 29 | 39 | 64 | 34 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 292 | 1 856 | 850 | 2 533 | 2 423 | 3 703 | 6 296 | 5 496 | 5 557 | 8 608 | 7 034 | 6 905 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 23 | 17 | 11 | 5 | 63 | 3 235 | 1 223 | 30 | 15 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 23 | 17 | 11 | 5 | 63 | 3 235 | 1 223 | 30 | 15 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 269 | 1 839 | 839 | 2 528 | 2 423 | 3 640 | 3 062 | 4 273 | 5 527 | 8 593 | 7 034 | 6 905 |
| Запасы на конец предыдущего года | 294 | 462 | 351 | 1 146 | 784 | 878 | 1 415 | 1 949 | 2 035 | 3 268 | 1 979 | 3 141 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 9 | 3 | 3 | 4 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 887 | 442 | 206 | 1 087 | 495 | 738 | 390 | 1 117 | 1 470 | 2 737 | 3 328 | 1 583 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 88 | 826 | 282 | 282 | 1 140 | 2 017 | 1 248 | 1 163 | 1 985 | 2 559 | 1 688 | 2 117 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 110 | 4 | 4 | 4 | 44 | 37 | 29 | 39 | 64 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 856 | 850 | 2 533 | 2 423 | 3 703 | 6 932 | 4 930 | 5 557 | 8 608 | 7 034 | 6 905 | 2 892 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 66 | 441 | 1 087 | 1 709 | 1 118 | 227 | 359 | 1 277 | 1 197 | 620 | 1 367 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 431 | 1 077 | 1 699 | 1 108 | 217 | 349 | 1 267 | 1 187 | 610 | 1 357 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 600 | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 600 | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 790 | 409 | 1 445 | 714 | 2 585 | 6 705 | 4 571 | 3 680 | 7 411 | 6 414 | 5 538 | 2 916 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 632 | 1 000 | 9 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 788 | 408 | 1 444 | 712 | 2 585 | 5 073 | 3 571 | 2 867 | 6 835 | 6 414 | 5 538 | 2 916 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 804 | 576 | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 292 | 1 856 | 850 | 2 533 | 2 423 | 3 703 | 6 296 | 5 496 | 5 557 | 8 608 | 7 034 | 6 905 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 497 | 66 | 441 | 1 088 | 1 709 | 1 118 | 239 | 1 057 | 1 277 | 1 197 | 620 | 1 367 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 56 | 431 | 1 078 | 1 699 | 1 108 | 229 | 1 047 | 1 267 | 1 187 | 610 | 1 357 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 877 | 600 | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 699 | 600 | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 178 | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 795 | 1 791 | 409 | 1 445 | 714 | 2 585 | 6 058 | 2 562 | 3 680 | 7 411 | 6 414 | 5 538 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 632 | 9 | 9 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 763 | 1 789 | 408 | 1 443 | 712 | 2 585 | 4 426 | 1 847 | 2 867 | 6 835 | 6 414 | 5 538 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 706 | 804 | 576 | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 | 1 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 23 681 | 3 696 | 3 195 | 3 773 | 4 942 | 5 462 | 8 053 | 7 315 | 8 070 | 14 142 | 14 458 | 17 639 |
| Выручка за предыдущий год | 12 156 | 12 184 | 11 188 | 12 973 | 13 315 | 14 617 | 17 710 | 14 916 | 18 792 | 26 711 | 30 376 | 40 203 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 525 | 8 488 | 7 993 | 9 200 | 8 373 | 9 155 | 9 657 | 7 601 | 10 722 | 12 569 | 15 918 | 22 564 |
| Выручка за отчетный год | 12 184 | 11 188 | 12 973 | 13 315 | 14 617 | 17 710 | 18 526 | 18 792 | 26 711 | 30 376 | 40 203 | 22 874 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 195 | 3 773 | 4 942 | 5 462 | 8 053 | 9 161 | 8 070 | 14 142 | 14 458 | 17 639 | 11 405 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 550 | 850 | 1 370 | 1 460 | 557 | 407 | 1 745 | 4 342 | 2 137 | 4 823 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 109 | 425 | 356 | 310 | 508 | 1 116 | 6 319 | 9 764 | 12 321 | 12 816 | 11 560 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 536 | 2 498 | 3 216 | 3 692 | 6 988 | 7 638 | 6 | 36 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 066 | 7 993 | 9 200 | 8 373 | 9 155 | 9 657 | 9 365 | 10 722 | 12 569 | 15 918 | 22 564 | 11 469 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 118 | 550 | 851 | 1 370 | 1 460 | 557 | 970 | 1 745 | 4 342 | 2 137 | 4 823 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 257 | 109 | 424 | 356 | 310 | 508 | 6 327 | 6 319 | 9 764 | 12 321 | 12 816 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 321 | 2 536 | 2 498 | 3 216 | 3 692 | 6 988 | 18 | 6 | 36 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 426 | 538 | 808 | 1 316 | 1 394 | 279 | 149 | 1 589 | 4 119 | 3 594 | 5 207 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 132 | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 | 232 | 177 | 119 | 74 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 191 | 18 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 484 | 405 | 26 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 232 | 30 | 42 | 57 | 66 | 48 | 82 | 40 | 151 | 27 | 21 | 44 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 24 | 74 | 538 | 809 | 1 316 | 1 394 | 279 | 1 169 | 1 589 | 4 119 | 3 594 | 5 207 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 | 232 | 121 | 119 | 74 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 191 | 18 | 3 | 2 | 345 | 3 | 2 | 1 484 | 405 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 24 | 232 | 30 | 42 | 57 | 66 | 48 | 25 | 40 | 151 | 27 | 21 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 486 | 56 | 430 | 647 | 1 053 | 1 108 | 228 | 1 047 | 1 266 | 3 275 | 2 865 | 4 158 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 121 | 18 | 108 | 162 | 263 | 286 | 51 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 18 | 108 | 162 | 263 | 286 | 62 | 29 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 56 | 430 | 646 | 1 053 | 1 108 | 217 | 120 | 1 266 | 3 275 | 2 865 | 4 158 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 56 | 430 | 646 | 1 053 | 1 108 | 217 | 120 | 1 266 | 3 275 | 2 865 | 4 158 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 56 | 430 | 647 | 1 053 | 1 108 | 228 | 1 047 | 1 266 | 3 275 | 2 865 | 4 158 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 18,5 млн ₽ | 18,8 млн ₽ | 26,7 млн ₽ | 30,4 млн ₽ | 40,2 млн ₽ | 22,9 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 120 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | -42 тыс. ₽ | ||
| Активы | 4,9 млн ₽ | 5,6 млн ₽ | 8,6 млн ₽ | 7,0 млн ₽ | 6,9 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 359 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 620 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ | -24 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +1,4 % | +42,1 % | +13,7 % | +32,4 % | -43,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,69 | 1,50 | 1,16 | 1,10 | 1,25 | 0,99 | 1,66 ▼ | 1,81 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,35 | 0,94 | 0,71 | 0,78 | 0,67 | 0,54 | 0,97 ▼ | 0,88 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,17 | 0,54 | 0,35 | 0,26 | 0,38 | 0,41 | 0,63 ▼ | 0,41 |
| Коэффициент автономии | 0,07 | 0,23 | 0,14 | 0,09 | 0,20 | -0,01 | 0,44 ▼ | 0,49 |
| Финансовый рычаг | 12,73 | 3,35 | 6,19 | 10,35 | 4,05 | — | 0,92 | 0,89 |
| Рентабельность продаж | 2,2 % | 9,3 % | 16,3 % | 7,0 % | 12,0 % | -0,7 % | 4,5 % ▼ | 4,6 % |
| Чистая рентабельность | 0,6 % | 6,7 % | 12,3 % | 9,4 % | 10,3 % | -0,2 % | 2,5 % ▼ | 2,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,4 % | 22,8 % | 38,0 % | 40,7 % | 60,2 % | -1,5 % | 2,0 % ▼ | 3,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 33,4 % | 99,1 % | 273,6 % | 462,1 % | 304,2 % | — | 9,6 % | 6,2 % |
| Оборачиваемость активов | 3,76 | 3,38 | 3,10 | 4,32 | 5,82 | 7,91 | 1,16 ▲ | 0,99 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 16 дн. | 29 дн. | 37 дн. | 40 дн. | 14 дн. | 6 дн. | 77 дн. ▲ | 96 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 35 дн. | 69 дн. | 95 дн. | 45 дн. | 51 дн. | 40 дн. | 92 дн. ▲ | 80 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,99 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -0,2 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 28.29.1 (компаний: 610).