Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦМОНТАЖСТРОЙ", Приморск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦМОНТАЖСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 49 599 | 57 139 | 42 354 | 39 780 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 258 | 5 716 | 4 985 | 4 236 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 258 | 5 716 | 4 985 | 4 236 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 47 341 | 51 423 | 37 369 | 35 544 |
| Запасы на конец отчетного года | 960 | 2 106 | 6 628 | 8 293 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 45 800 | 45 395 | 29 716 | 27 239 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 013 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 558 | 3 881 | 1 | 12 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 21 | 41 | 11 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 34 993 | 49 599 | 57 139 | 42 354 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 619 | 2 258 | 5 716 | 4 985 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 619 | 2 258 | 5 716 | 4 985 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 31 374 | 47 341 | 51 423 | 37 369 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 281 | 960 | 2 106 | 6 628 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 076 | 2 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 25 805 | 45 800 | 45 395 | 30 740 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 165 | 558 | 3 881 | 1 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 47 | 21 | 41 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 49 599 | 57 139 | 42 354 | 39 780 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 317 | 5 768 | 3 682 | 976 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 13 | 13 | 13 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 304 | 5 755 | 6 374 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 750 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 750 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 44 282 | 51 371 | 38 672 | 36 054 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 240 | 226 | 150 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 44 042 | 51 145 | 38 672 | 35 904 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 34 993 | 49 599 | 57 139 | 42 354 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 001 | 5 317 | 5 768 | 3 681 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 12 | 13 | 13 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 989 | 5 304 | 5 755 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 29 992 | 44 282 | 51 371 | 38 673 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 366 | 240 | 226 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 29 626 | 44 042 | 51 145 | 38 673 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 913 | 1 531 | 3 147 | 835 |
| Выручка за предыдущий год | 35 558 | 33 302 | 34 290 | 22 294 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 33 645 | 31 771 | 31 143 | 21 459 |
| Выручка за отчетный год | 33 302 | 34 290 | 22 465 | 5 974 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 531 | 3 147 | 4 673 | 189 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 445 | 997 | 860 | 189 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 086 | 2 150 | 3 813 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 31 771 | 31 143 | 17 792 | 5 785 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 284 | 445 | 997 | 835 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 629 | 1 086 | 2 150 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 396 | 587 | 814 | 54 |
| Проценты к получению за отчетный год | 75 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 25 | 3 902 | 9 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 49 | 435 | 4 023 | 144 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 193 | 396 | 587 | 813 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 25 | 4 148 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 91 | 49 | 435 | 4 170 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 132 | 315 | 451 | 618 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 61 | 81 | 136 | 195 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 81 | 136 | 195 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 315 | 451 | 619 | 54 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 315 | 451 | 619 | 54 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 132 | 315 | 451 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 54 тыс. ₽ |
| Активы | 39,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 976 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,99 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,76 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,02 |
| Финансовый рычаг | 39,76 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 5,5 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 523 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,99 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.