Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСПОРТНОЕ АГЕНТСТВО ЕВРОЛОГИСТИКА",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСПОРТНОЕ АГЕНТСТВО ЕВРОЛОГИСТИКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2015 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 53 172 | 75 694 | 96 567 | 163 367 | 137 480 | 142 035 | 174 434 | 167 247 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 586 | 2 705 | 2 053 | 5 055 | 2 927 | 1 051 | 79 | 11 819 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 1 077 | 2 236 | 1 941 | 1 201 | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 509 | 387 | 72 | 3 744 | 2 142 | 586 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 785 | 465 | 79 | 11 819 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 82 | 40 | 109 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 51 585 | 72 989 | 94 513 | 158 313 | 134 553 | 140 983 | 174 355 | 155 428 |
| Запасы на конец отчетного года | 14 | 476 | 82 | 50 | 34 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 61 | 84 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 21 857 | 34 852 | 33 111 | 67 183 | 86 145 | 131 338 | 167 698 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 25 080 | 22 200 | 60 239 | 65 500 | 150 877 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 573 | 15 374 | 1 078 | 25 578 | 48 408 | 9 645 | 6 657 | 4 517 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 | 3 | 3 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 51 250 | 57 823 | 84 333 | 110 078 | 163 367 | 137 480 | 142 035 | 174 434 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 624 | 1 476 | 2 473 | 5 769 | 5 055 | 2 927 | 1 051 | 79 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 939 | 896 | 2 133 | 1 633 | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 685 | 579 | 192 | 4 136 | 3 744 | 2 142 | 586 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 311 | 785 | 465 | 79 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 149 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 48 626 | 56 348 | 81 860 | 104 309 | 158 313 | 134 553 | 140 983 | 174 355 |
| Запасы на конец предыдущего года | 324 | 131 | 86 | 6 | 50 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 121 | 58 | 96 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 049 | 27 591 | 19 284 | 35 534 | 132 685 | 86 145 | 131 338 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 10 062 | 23 100 | 42 141 | 17 051 | 167 698 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 22 809 | 5 295 | 20 250 | 51 716 | 25 578 | 48 408 | 9 645 | 6 657 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 262 | 173 | 3 | 3 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 53 172 | 75 694 | 96 567 | 163 367 | 137 480 | 142 035 | 174 434 | 167 247 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 227 | 2 828 | 7 758 | 49 691 | 38 295 | 52 311 | 66 827 | 84 697 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 17 | 17 | 17 | 17 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 103 | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 106 | 2 811 | 7 741 | 49 674 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 50 945 | 72 867 | 88 809 | 113 677 | 99 186 | 89 724 | 107 607 | 82 550 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 50 945 | 72 867 | 88 809 | 113 677 | 99 186 | 89 724 | 107 607 | 82 550 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 51 250 | 57 823 | 84 333 | 110 078 | 163 367 | 137 480 | 142 035 | 174 434 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 634 | 1 176 | 5 736 | 32 234 | 49 691 | 38 295 | 52 311 | 66 827 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 17 | 17 | 17 | 17 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 617 | 1 159 | 5 719 | 32 217 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 50 617 | 56 648 | 78 598 | 77 843 | 113 677 | 99 186 | 89 724 | 107 607 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 50 617 | 56 648 | 78 598 | 77 843 | 113 677 | 99 186 | 89 724 | 107 607 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2015 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 938 | 15 406 | 33 477 | 57 262 | 169 540 | 110 759 | 169 997 | 192 046 |
| Выручка за предыдущий год | 12 938 | 15 406 | 33 477 | 57 262 | 100 079 | 66 313 | 101 205 | 105 604 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 69 461 | 44 446 | 68 792 | 86 442 | ||||
| Выручка за отчетный год | 16 685 | 21 814 | 35 947 | 100 079 | 66 313 | 101 205 | 105 604 | 98 256 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 685 | 21 814 | 35 947 | 100 079 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 986 | 1 112 | 5 874 | 30 618 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 14 699 | 20 702 | 30 073 | 69 461 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 44 446 | 68 792 | 86 442 | 76 145 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 956 | 1 318 | 5 956 | 23 580 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 11 982 | 14 088 | 27 521 | 33 682 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 900 | 1 876 | 3 197 | 23 688 | 234 018 | 68 213 | 85 857 | 32 221 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 98 | 136 | 1 533 | 893 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 454 | 12 043 | 15 370 | 42 492 | 104 190 | 38 119 | 43 232 | 15 502 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 638 | 11 415 | 19 580 | 50 315 | 129 828 | 30 094 | 42 625 | 16 719 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 122 | 2 295 | 2 712 | 20 330 | 93 700 | 234 018 | 68 213 | 85 857 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 706 | 1 685 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 016 | 7 267 | 7 291 | 92 997 | 43 385 | 104 190 | 38 119 | 43 232 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 850 | 6 290 | 11 241 | 97 932 | 50 315 | 129 828 | 30 094 | 42 625 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 90 | 1 836 | 2 105 | 18 375 | 20 358 | 37 553 | 17 624 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 32 | 459 | 607 | 3 330 | 2 604 | 2 885 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 380 | 396 | 646 | 2 604 | 2 885 | 2 145 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 520 | 1 480 | 2 551 | 20 358 | 37 553 | 17 624 | 19 989 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 520 | 1 480 | 2 551 | 20 358 | 37 553 | 17 624 | 19 989 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 90 | 1 836 | 2 105 | 18 375 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2015 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2015 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2015 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 35,9 млн ₽ | 100,1 млн ₽ | 66,3 млн ₽ | 101,2 млн ₽ | 105,6 млн ₽ | 98,3 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 2,6 млн ₽ | 20,4 млн ₽ | -6,4 млн ₽ | 37,6 млн ₽ | 17,6 млн ₽ | 20,0 млн ₽ | |
| Активы | 96,6 млн ₽ | 163,4 млн ₽ | 137,5 млн ₽ | 142,0 млн ₽ | 174,4 млн ₽ | 167,2 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 7,8 млн ₽ | 49,7 млн ₽ | 38,3 млн ₽ | 52,3 млн ₽ | 66,8 млн ₽ | 84,7 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +178,4 % | -33,7 % | +52,6 % | +4,3 % | -7,0 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,06 | 1,39 | 1,36 | 1,57 | 1,62 | 1,88 | 1,53 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,06 | 1,39 | 1,36 | 1,57 | 1,62 | 1,88 | 1,28 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,69 | 0,80 | 0,49 | 0,11 | 0,06 | 1,88 | 0,95 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,08 | 0,30 | 0,28 | 0,37 | 0,38 | 0,51 | 0,46 ▲ |
| Финансовый рычаг | 11,45 | 2,29 | 2,59 | 1,72 | 1,61 | 0,97 | 0,69 ▼ |
| Рентабельность продаж | 16,3 % | 30,6 % | 33,0 % | 32,0 % | 18,1 % | 22,5 % | 4,1 % ▲ |
| Чистая рентабельность | 7,1 % | 20,3 % | -9,6 % | 37,1 % | 16,7 % | 20,3 % | 1,9 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,6 % | 12,5 % | -4,6 % | 26,4 % | 10,1 % | 12,0 % | 1,9 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 32,9 % | 41,0 % | -16,6 % | 71,8 % | 26,4 % | 23,6 % | 10,1 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | 0,37 | 0,61 | 0,48 | 0,71 | 0,61 | 0,59 | 1,19 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 336 дн. | 245 дн. | 474 дн. | 474 дн. | 580 дн. | — | 65 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 0 дн. | 0 дн. | — | 0 дн. | 7 дн. ▲ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | 815 дн. | 476 дн. | 454 дн. | 396 дн. | 71 дн. ▼ |
| Финансовый цикл | — | — | -340 дн. | -2 дн. | — | — | 9 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,06 | 0,28 | 0,26 | 0,36 | 0,38 | 0,47 | 0,43 ▲ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,96 | 4,22 | — | — | — | — | 3,81 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,88 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 51 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 20,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 52.2 (компаний: 2220).