Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДИВИЗИОН", Краснодар
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДИВИЗИОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2021 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 939 605 | 2 191 065 | |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 605 | 8 315 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 32 | 25 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 7 569 | 8 281 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 4 | 9 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 932 000 | 2 182 750 | |
| Запасы на конец отчетного года | 214 711 | 1 082 404 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 13 259 | 54 863 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 305 149 | 749 745 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 385 520 | 272 135 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 11 108 | 23 177 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 253 | 426 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 482 007 | 2 671 755 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 987 | 7 937 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 36 | 29 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 949 | 7 901 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 | 7 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 473 020 | 2 663 818 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 138 631 | 1 409 179 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 9 | 215 942 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 210 165 | 832 031 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 111 754 | 196 520 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 11 244 | 9 509 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 217 | 637 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 939 605 | 2 191 065 | |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 21 085 | 62 624 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 21 065 | 62 604 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 | 960 692 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 960 690 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 | 2 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 918 518 | 1 167 749 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 160 193 | 109 541 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 758 325 | 1 058 208 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 482 007 | 2 671 755 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 12 195 | 36 957 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 12 175 | 36 937 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 | 2 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 | 2 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 469 810 | 2 634 796 | 291 487 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 158 139 | 2 025 797 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 311 671 | 608 999 | 291 487 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2021 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 208 374 | 400 693 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 820 592 | 4 332 657 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 612 218 | 3 931 964 | |
| Выручка за отчетный год | 1 597 908 | 5 690 968 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 337 477 | 950 588 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 650 | 563 075 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 333 827 | 387 513 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 260 431 | 4 740 380 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 539 | 59 682 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 202 835 | 341 011 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 13 645 | 32 351 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 11 919 | 13 790 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 32 043 | 101 428 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 388 909 | 105 244 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 358 790 | 548 330 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 682 | 19 890 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 7 047 | 14 256 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 20 008 | 44 915 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 957 201 | 2 899 532 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 941 097 | 2 908 665 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 904 | 15 872 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 775 | 4 021 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 | 3 | |
| Прочее за предыдущий год | 5 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 753 | 6 686 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 214 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 39 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 3 | 2 | |
| Прочее за отчетный год | 2 016 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 879 | 25 667 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 879 | 25 667 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 904 | 15 872 |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2021 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 36 937 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 36 957 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 62 604 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 62 624 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 667 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 25 667 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 667 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 25 667 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 62 624 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 36 957 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2014 | 2021 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 977 495 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 700 133 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 6 200 134 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 50 523 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 449 476 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 722 638 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 5 204 535 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 8 515 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 101 848 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 7 464 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 400 276 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 795 342 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 708 670 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 86 672 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 759 169 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 618 035 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 141 134 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 13 668 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2021 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | ||
| Чистая прибыль | — | ||
| Активы | 0 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | 0 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | — | 2,69 | 3,08 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | 2,44 | 2,76 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | 0,49 | 0,36 |
| Коэффициент автономии | — | 0,72 | 0,72 |
| Финансовый рычаг | — | 0,22 | 0,25 |
| Рентабельность продаж | — | 10,0 % | 9,3 % |
| Чистая рентабельность | — | 7,0 % | 5,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 9,1 % | 3,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 26,2 % | 11,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | 1,62 | 1,08 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 76 дн. | 75 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 12 дн. | — |
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2021 год для вида деятельности ОКВЭД 74.20 (компаний: 334).