Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОЛФИН",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОЛФИН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 755 | 10 694 | 14 976 | 39 054 | 42 334 | 52 695 | 66 168 | 109 182 | 101 347 | 91 600 | 106 655 | 113 323 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 175 | 165 | 247 | 516 | 698 | 976 | 633 | 2 118 | 1 854 | 6 743 | 12 440 | 12 586 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 175 | 165 | 247 | 516 | 698 | 976 | 633 | 2 118 | 1 854 | 6 738 | 12 293 | 12 454 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 5 | 147 | 132 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 580 | 10 529 | 14 729 | 38 538 | 41 637 | 51 719 | 65 536 | 107 064 | 99 493 | 84 857 | 94 215 | 100 737 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 628 | 4 104 | 5 649 | 8 742 | 20 266 | 27 779 | 39 864 | 65 365 | 42 368 | 22 664 | 26 147 | 22 843 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 38 | 36 | 4 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 225 | 4 986 | 7 693 | 28 066 | 19 610 | 22 358 | 23 494 | 34 949 | 49 807 | 57 962 | 63 370 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 75 000 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 727 | 1 417 | 1 357 | 1 678 | 1 316 | 1 401 | 2 178 | 6 750 | 7 318 | 4 231 | 4 698 | 2 894 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 22 | 30 | 14 | 409 | 177 | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 882 | 8 755 | 10 694 | 14 976 | 39 055 | 42 334 | 52 695 | 100 599 | 109 182 | 101 347 | 91 600 | 106 655 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 166 | 175 | 165 | 247 | 516 | 698 | 976 | 731 | 2 118 | 1 854 | 6 743 | 12 440 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 166 | 175 | 165 | 247 | 516 | 698 | 976 | 731 | 2 118 | 1 854 | 6 738 | 12 293 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 5 | 147 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 716 | 8 580 | 10 529 | 14 729 | 38 539 | 41 637 | 51 719 | 99 868 | 107 064 | 99 493 | 84 857 | 94 215 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 216 | 3 628 | 4 104 | 5 649 | 8 742 | 20 266 | 27 779 | 58 941 | 65 365 | 42 368 | 22 664 | 26 147 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 38 | 36 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 066 | 3 225 | 4 986 | 7 693 | 28 066 | 19 610 | 22 539 | 30 993 | 34 949 | 49 807 | 57 962 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 63 370 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 434 | 1 727 | 1 417 | 1 357 | 1 678 | 1 316 | 1 401 | 9 934 | 6 750 | 7 318 | 4 231 | 4 698 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 22 | 30 | 14 | 409 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 755 | 10 694 | 14 976 | 39 054 | 42 334 | 52 695 | 66 168 | 109 182 | 101 347 | 91 600 | 106 655 | 113 323 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 798 | 2 067 | 2 868 | 4 801 | 4 628 | 11 731 | 12 259 | 12 396 | 75 863 | 84 912 | 64 884 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 788 | 2 057 | 2 858 | 4 791 | 4 618 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 380 | 380 | 2 200 | 2 016 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 380 | 380 | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 200 | 2 016 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 957 | 8 627 | 12 108 | 34 253 | 37 326 | 52 947 | 54 438 | 96 923 | 88 951 | 13 537 | 19 727 | 48 439 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 380 | 380 | 380 | 380 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 458 | 8 247 | 11 728 | 33 873 | 37 326 | 52 947 | 54 438 | 96 923 | 88 951 | 13 537 | 19 727 | 48 439 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 119 | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 882 | 8 755 | 10 694 | 14 976 | 39 055 | 42 334 | 52 695 | 100 599 | 109 182 | 101 347 | 91 600 | 106 655 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 220 | 1 798 | 2 067 | 2 868 | 4 801 | 4 628 | 12 096 | 12 259 | 12 396 | 75 863 | 84 912 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 210 | 1 788 | 2 057 | 2 858 | 4 791 | 4 618 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 380 | 380 | 2 200 | 2 016 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 380 | 380 | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 200 | 2 016 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 662 | 6 957 | 8 627 | 12 108 | 34 253 | 37 326 | 52 947 | 88 503 | 96 923 | 88 951 | 13 537 | 19 727 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 191 | 6 458 | 8 247 | 11 728 | 33 873 | 37 326 | 52 947 | 88 503 | 96 923 | 88 951 | 13 537 | 19 727 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 91 | 119 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 449 | 809 | 411 | 1 121 | 21 803 | 28 516 | 351 | 297 057 | 324 757 | 407 447 | 483 469 | 586 225 |
| Выручка за предыдущий год | 15 982 | 23 310 | 31 108 | 44 687 | 80 069 | 87 051 | 103 946 | 144 331 | 162 204 | 202 926 | 248 811 | 304 364 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 15 533 | 22 501 | 30 697 | 43 566 | 58 266 | 58 535 | 103 595 | 152 726 | 162 553 | 204 521 | 234 658 | 281 861 |
| Выручка за отчетный год | 23 310 | 31 108 | 44 687 | 80 069 | 87 051 | 103 946 | 120 193 | 162 204 | 202 926 | 248 811 | 304 364 | 359 383 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 809 | 411 | 1 121 | 21 803 | 28 516 | 24 558 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 809 | 383 | 1 083 | 1 958 | 351 | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 28 | 38 | 19 845 | 31 930 | 8 361 | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 15 846 | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 22 501 | 30 697 | 43 566 | 58 266 | 58 535 | 79 388 | 121 983 | 162 553 | 204 521 | 234 658 | 281 861 | 327 240 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 449 | 809 | 383 | 1 083 | 1 958 | 351 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 28 | 38 | 19 845 | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 31 930 | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 727 | 340 | 1 024 | 2 443 | 13 274 | 8 228 | 13 433 | 12 484 | 16 192 | 25 957 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 | 1 116 | 5 725 | 2 543 | 19 743 | 4 576 | 7 627 | 2 014 | 2 980 | 1 711 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 82 | 43 | 64 | 631 | 2 603 | 8 070 | 4 679 | 3 652 | 5 806 | 10 470 | 13 212 | 24 246 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 433 | 727 | 340 | 1 025 | 2 443 | 33 172 | 8 228 | 13 433 | 12 484 | 16 192 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 | 1 116 | 5 725 | 2 543 | 26 880 | 4 576 | 7 627 | 2 014 | 2 980 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 16 | 82 | 43 | 64 | 631 | 2 603 | 8 070 | 6 292 | 3 652 | 5 806 | 10 470 | 13 212 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 347 | 577 | 259 | 817 | 1 954 | 11 995 | 164 | 4 064 | 9 048 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 86 | 145 | 76 | 217 | 489 | 69 | 122 | 198 | 411 | 491 | 1 633 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 5 | 5 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 145 | 76 | 217 | 489 | 69 | 122 | 211 | 411 | 491 | 1 633 | 3 223 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 5 | 5 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 577 | 264 | 802 | 1 954 | 13 063 | 164 | 4 064 | 9 048 | 5 454 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 577 | 264 | 802 | 1 954 | 13 063 | 164 | 4 064 | 9 048 | 5 454 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 347 | 577 | 259 | 817 | 1 954 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 162,2 млн ₽ | 202,9 млн ₽ | 248,8 млн ₽ | 304,4 млн ₽ | 359,4 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 13,1 млн ₽ | 164 тыс. ₽ | -265 тыс. ₽ | 4,1 млн ₽ | 9,0 млн ₽ | 5,5 млн ₽ | |
| Активы | 66,2 млн ₽ | 109,2 млн ₽ | 101,3 млн ₽ | 91,6 млн ₽ | 106,7 млн ₽ | 113,3 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 11,7 млн ₽ | 12,3 млн ₽ | 12,4 млн ₽ | 75,9 млн ₽ | 84,9 млн ₽ | 64,9 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +25,1 % | +22,6 % | +22,3 % | +18,1 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,20 | 1,10 | 1,12 | 6,27 | 4,78 | 2,08 | 1,91 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,47 | 0,43 | 0,64 | 4,59 | 3,45 | 1,61 | 1,08 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,07 | 0,08 | 0,31 | 0,24 | 1,61 | 0,66 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,18 | 0,11 | 0,12 | 0,83 | 0,80 | 0,57 | 0,51 ▲ |
| Финансовый рычаг | 4,64 | 7,91 | 7,18 | 0,21 | 0,26 | 0,75 | 0,62 ▼ |
| Рентабельность продаж | — | -0,2 % | -0,8 % | 5,7 % | 7,4 % | 8,9 % | 5,6 % ▲ |
| Чистая рентабельность | — | 0,1 % | -0,1 % | 1,6 % | 3,0 % | 1,5 % | 3,2 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 19,7 % | 0,2 % | -0,3 % | 4,4 % | 8,5 % | 4,8 % | 2,5 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 111,4 % | 1,3 % | -2,1 % | 5,4 % | 10,7 % | 8,4 % | 10,3 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | — | 1,49 | 2,00 | 2,72 | 2,85 | 3,17 | 1,13 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 79 дн. | 90 дн. | 85 дн. | 76 дн. | — | 70 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 119 дн. | 147 дн. | 76 дн. | 35 дн. | 34 дн. | 25 дн. | 91 дн. ▲ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 163 дн. | 218 дн. | 159 дн. | 21 дн. | 26 дн. | 54 дн. | — |
| Финансовый цикл | — | 8 дн. | 6 дн. | 99 дн. | 84 дн. | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,17 | 0,09 | 0,11 | 0,84 | 0,79 | 0,52 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 2,67 | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,08 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 57 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 20.4 (компаний: 386).