Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОПОЛЕ КАРС", Кудрово
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОПОЛЕ КАРС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 280 298 | 281 981 | 502 760 | 472 907 | 463 421 | 582 853 | 799 286 | 1 033 154 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 187 | 372 | 5 435 | 4 215 | 2 817 | 25 009 | 122 058 | 61 498 |
| Основные средства на конец отчетного года | 187 | 372 | 5 435 | 4 215 | 2 817 | 24 990 | 90 528 | 29 989 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 31 522 | 31 500 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 19 | 9 | 9 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 280 110 | 281 609 | 497 325 | 468 692 | 460 604 | 557 844 | 677 229 | 971 656 |
| Запасы на конец отчетного года | 205 067 | 191 742 | 256 059 | 239 847 | 258 915 | 253 225 | 370 147 | 623 408 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 7 237 | 16 355 | 14 563 | 250 | 979 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 64 552 | 81 508 | 219 454 | 189 568 | 181 538 | 237 568 | 247 576 | 169 954 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 631 | 20 866 | 29 997 | 384 | 49 318 | 41 144 | 158 885 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 491 | 3 593 | 301 | 867 | 2 806 | 331 | 18 058 | 18 417 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 135 | 646 | 1 176 | 606 | 2 839 | 53 | 13 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 202 401 | 280 298 | 364 703 | 502 760 | 472 907 | 463 421 | 543 160 | 799 286 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 120 | 187 | 291 | 5 435 | 4 215 | 2 817 | 65 025 | 122 058 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 120 | 187 | 291 | 5 435 | 4 215 | 2 817 | 64 849 | 90 528 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 31 522 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 176 | 9 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 202 281 | 280 110 | 364 411 | 497 325 | 468 692 | 460 604 | 478 135 | 677 229 |
| Запасы на конец предыдущего года | 105 770 | 205 067 | 204 502 | 256 059 | 239 847 | 258 915 | 247 548 | 370 147 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 7 237 | 16 355 | 20 997 | 250 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 81 682 | 46 619 | 48 950 | 219 454 | 189 568 | 181 538 | 170 547 | 247 576 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 11 970 | 93 013 | 20 866 | 29 997 | 384 | 32 472 | 41 144 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 14 829 | 10 491 | 13 639 | 301 | 867 | 2 806 | 4 543 | 18 058 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 963 | 4 307 | 646 | 1 176 | 606 | 2 028 | 53 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 280 298 | 281 981 | 502 760 | 472 907 | 463 421 | 582 853 | 799 286 | 1 033 154 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 28 961 | 32 239 | 37 310 | 42 184 | 47 441 | 53 177 | 92 101 | 122 522 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 50 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 19 962 | 19 962 | 19 962 | 19 962 | 19 962 | 19 962 | 19 962 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 12 227 | 2 348 | 7 222 | 12 479 | 18 215 | 57 139 | 87 560 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 66 252 | 168 008 | 97 571 | 13 068 | 125 764 | 327 783 | 542 360 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 66 252 | 168 008 | 97 571 | 13 068 | 108 772 | 323 363 | 541 629 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 4 420 | 731 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 16 992 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 251 337 | 183 490 | 297 442 | 333 152 | 402 912 | 403 912 | 379 403 | 368 272 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 147 889 | 101 206 | 62 596 | 111 323 | 162 765 | 131 140 | 150 585 | 113 207 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 103 448 | 82 284 | 234 847 | 221 784 | 240 147 | 272 623 | 225 810 | 253 146 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 95 | 3 009 | 1 919 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 45 | 54 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 202 401 | 280 298 | 364 703 | 502 760 | 472 907 | 463 421 | 543 160 | 799 286 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 906 | 28 961 | 35 632 | 37 310 | 42 184 | 47 441 | 70 243 | 92 101 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 50 | 50 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 19 962 | 19 962 | 19 962 | 19 962 | 19 962 | 19 962 | 19 962 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 8 949 | 15 620 | 2 348 | 7 222 | 12 479 | 35 281 | 57 139 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 114 126 | 168 008 | 97 571 | 13 068 | 327 130 | 327 783 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 114 126 | 168 008 | 97 571 | 13 068 | 317 270 | 323 363 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 4 420 | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 9 860 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 197 495 | 251 337 | 214 945 | 297 442 | 333 152 | 402 912 | 145 787 | 379 403 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 100 947 | 147 889 | 98 130 | 62 596 | 111 323 | 162 765 | 39 438 | 150 585 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 96 548 | 103 448 | 116 815 | 234 847 | 221 784 | 240 147 | 105 173 | 225 810 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 176 | 3 009 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 45 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 024 103 | 60 074 | 47 608 | 33 581 | 117 610 | 104 949 | 299 769 | 189 831 |
| Выручка за предыдущий год | 507 297 | 956 998 | 966 904 | 797 019 | 1 160 327 | 1 338 670 | 1 616 640 | 2 917 333 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 516 806 | 896 924 | 919 296 | 763 438 | 1 042 717 | 1 233 721 | 1 316 871 | 2 727 502 |
| Выручка за отчетный год | 956 998 | 856 187 | 797 019 | 1 160 327 | 1 338 670 | 1 305 501 | 2 917 333 | 2 661 594 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 060 | 33 581 | 117 610 | 104 949 | 115 827 | 189 831 | 209 789 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 26 374 | 28 072 | 46 208 | 43 524 | 20 026 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 28 451 | 37 066 | 91 236 | 76 877 | 69 619 | 109 872 | 147 866 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 36 435 | 41 897 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 982 087 | 839 127 | 763 438 | 1 042 717 | 1 233 721 | 1 189 674 | 2 727 502 | 2 451 805 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 26 374 | 28 072 | 58 516 | 43 524 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 85 163 | 47 622 | 37 066 | 91 236 | 76 877 | 227 527 | 109 872 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 13 726 | 36 435 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 66 305 | 4 369 | 2 512 | 6 336 | 6 672 | 7 242 | 34 264 | 38 575 |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 677 | 6 004 | 820 | 8 430 | 1 394 | 3 035 | 11 377 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 9 802 | 11 486 | 16 504 | 30 812 | 30 955 | 30 486 | 52 783 | 60 270 |
| Прочие доходы за отчетный год | 48 488 | 30 269 | 20 054 | 22 019 | 4 656 | 13 882 | 97 415 | 247 147 |
| Прочие расходы за отчетный год | 8 015 | 4 700 | 3 557 | 12 065 | 3 531 | 23 756 | 56 927 | 179 705 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 94 454 | 5 582 | 4 506 | 2 512 | 6 336 | 6 672 | 10 982 | 34 264 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 703 | 2 510 | 6 004 | 820 | 8 430 | 1 303 | 3 035 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 6 737 | 9 802 | 17 498 | 16 504 | 30 812 | 30 955 | 28 108 | 52 783 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 54 722 | 47 785 | 35 419 | 20 054 | 22 019 | 4 656 | 51 431 | 97 415 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 32 995 | 8 015 | 15 911 | 3 557 | 12 065 | 3 531 | 72 160 | 56 927 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 072 | 4 093 | 3 394 | 1 678 | 4 875 | 5 258 | 8 862 | 21 858 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 409 | 1 417 | 1 112 | 834 | 1 461 | 1 414 | ||
| Прочее за предыдущий год | 72 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 489 | 1 092 | 834 | 1 461 | 1 414 | 1 506 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 331 | 194 | 67 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 331 | 194 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 738 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 093 | 3 278 | 1 678 | 4 875 | 5 258 | 5 736 | 21 858 | 33 750 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 093 | 3 278 | 1 678 | 4 875 | 5 257 | 5 736 | 21 858 | 33 750 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 093 | 3 394 | 1 678 | 4 875 | 5 258 | 8 862 | 21 858 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 15 000 | 15 000 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 19 962 | 19 962 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 222 | 12 479 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 42 184 | 47 441 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 15 000 | 15 000 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 19 962 | 19 962 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 222 | 18 214 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 42 184 | 53 176 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 258 | 5 735 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 5 258 | 5 735 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 258 | 5 735 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 5 258 | 5 735 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 47 440 | 53 176 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 42 184 | 47 440 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 137 412 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 689 104 | 2 280 123 | 2 458 326 | 2 509 679 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 603 006 | 2 193 962 | 2 422 951 | 2 241 591 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 86 098 | 86 161 | 35 375 | 268 088 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 790 099 | 2 383 389 | 2 665 898 | 2 372 267 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 645 432 | 1 455 352 | 2 498 901 | 2 115 089 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 316 | 10 200 | 31 408 | 50 944 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 13 476 | 133 974 | 39 815 | 65 968 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 441 | 1 784 | 7 784 | 9 487 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 126 434 | 782 079 | 87 990 | 130 779 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 11 352 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 177 982 | 168 926 | 107 190 | 273 220 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 48 304 | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 177 546 | 168 926 | 58 886 | 271 098 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 436 | 2 122 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 224 015 | 258 852 | 95 838 | 415 720 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 6 640 | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 224 015 | 258 852 | 71 698 | 415 720 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 17 500 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 148 967 | 190 716 | 209 735 | 5 447 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 667 475 | 578 350 | 1 550 068 | 697 896 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 667 475 | 578 350 | 1 550 068 | 697 896 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 518 508 | 387 634 | 1 340 333 | 692 449 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 518 506 | 387 634 | 1 340 333 | 692 449 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 939 | 13 515 | 359 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2022 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 797,0 млн ₽ | 1,16 млрд ₽ | 1,34 млрд ₽ | 1,31 млрд ₽ | 2,92 млрд ₽ | 2,66 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | 1,7 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | 5,3 млн ₽ | 5,7 млн ₽ | 21,9 млн ₽ | 33,8 млн ₽ | ||
| Активы | 502,8 млн ₽ | 472,9 млн ₽ | 463,4 млн ₽ | 582,9 млн ₽ | 799,3 млн ₽ | 1,03 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | 37,3 млн ₽ | 42,2 млн ₽ | 47,4 млн ₽ | 53,2 млн ₽ | 92,1 млн ₽ | 122,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +45,6 % | +15,4 % | -2,5 % | +123,5 % | -8,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,67 | 1,41 | 1,14 | 1,38 | 1,78 | 2,64 | 1,91 ▲ | 2,20 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,81 | 0,66 | 0,46 | 0,71 | 0,81 | 0,94 | 1,04 ▼ | 0,94 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,09 | 0,01 | 0,12 | 0,16 | 0,48 | 0,11 ▲ | 0,35 |
| Коэффициент автономии | 0,07 | 0,09 | 0,10 | 0,09 | 0,12 | 0,12 | 0,44 ▼ | 0,44 |
| Финансовый рычаг | 12,48 | 10,21 | 8,77 | 9,96 | 7,68 | 7,43 | 0,74 ▼ | — |
| Рентабельность продаж | -0,4 % | 2,3 % | 2,1 % | 3,5 % | 1,5 % | 0,8 % | 4,9 % ▼ | 15,7 % |
| Чистая рентабельность | 0,2 % | 0,4 % | 0,4 % | 0,4 % | 0,7 % | 1,3 % | 2,7 % ▼ | 4,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % | 1,0 % | 1,1 % | 1,0 % | 2,7 % | 3,3 % | 3,2 % ▲ | 3,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 4,5 % | 11,6 % | 11,1 % | 10,8 % | 23,7 % | 27,5 % | 14,1 % ▲ | — |
| Оборачиваемость активов | 1,59 | 2,45 | 2,89 | 2,24 | 3,65 | 2,58 | 1,58 ▲ | 1,08 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 101 дн. | 60 дн. | 49 дн. | 66 дн. | 31 дн. | 23 дн. | 50 дн. ▲ | 87 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 122 дн. | 84 дн. | 77 дн. | 78 дн. | 50 дн. | 93 дн. | 70 дн. ▼ | 95 дн. |
- Ликвидность 2022: коэффициент текущей ликвидности 2,64 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 12 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 45.11.2 (компаний: 2822).