Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АСКОН-СЕВЕРО-ЗАПАД",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АСКОН-СЕВЕРО-ЗАПАД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 44 810 | 71 398 | 66 785 | 30 818 | 37 376 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 691 | 2 689 | 588 | 475 | 509 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 374 | 212 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 317 | 187 | 374 | 455 | 454 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 502 | 2 | 2 | 55 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 17 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 44 119 | 68 709 | 66 197 | 30 343 | 36 867 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 442 | 1 830 | 1 761 | 1 757 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 062 | 33 926 | 28 842 | 16 157 | 26 090 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 358 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 34 700 | 32 341 | 35 432 | 12 064 | 9 020 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 93 | 361 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 38 705 | 49 795 | 71 398 | 66 785 | 30 817 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 89 | 319 | 2 689 | 588 | 474 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 2 500 | 212 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 89 | 319 | 187 | 374 | 455 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 | 2 | 19 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 38 616 | 49 476 | 68 709 | 66 197 | 30 343 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 442 | 1 830 | 1 761 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 506 | 15 401 | 32 379 | 28 842 | 16 518 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 358 | 1 500 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 36 752 | 34 075 | 32 341 | 35 432 | 12 064 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 47 | 93 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 44 811 | 71 398 | 66 785 | 30 817 | 37 376 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 29 868 | 43 658 | 31 249 | 9 091 | 10 724 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 29 858 | 31 239 | 9 081 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 44 | 73 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 44 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 73 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 943 | 27 740 | 35 536 | 21 683 | 26 579 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 12 156 | 27 740 | 35 536 | 21 683 | 26 579 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 787 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 38 705 | 49 795 | 71 398 | 66 785 | 30 818 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 18 106 | 28 124 | 43 658 | 31 249 | 9 091 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 18 096 | 43 648 | 31 239 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 44 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 44 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 599 | 21 671 | 27 740 | 35 536 | 21 683 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 599 | 14 274 | 27 740 | 35 536 | 21 683 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 7 397 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 956 | 11 440 | 130 482 | 168 017 | 8 914 |
| Выручка за предыдущий год | 116 984 | 155 982 | 170 750 | 196 569 | 134 092 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 101 028 | 144 542 | 40 268 | 28 552 | 125 178 |
| Выручка за отчетный год | 151 326 | 170 750 | 196 569 | 134 092 | 172 526 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 27 949 | 8 011 | 168 017 | 126 216 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 14 828 | 8 011 | 31 361 | 8 914 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 7 581 | 120 579 | 97 579 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 540 | 16 077 | 19 723 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 123 377 | 162 739 | 28 552 | 7 876 | 178 221 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 434 | 11 440 | 8 011 | 31 361 | 8 914 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 4 490 | 112 311 | 120 579 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 6 032 | 10 160 | 16 077 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 14 701 | 7 114 | 25 343 | 14 246 | 18 827 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 5 116 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 98 | 150 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 339 | 4 810 | 1 121 | 435 | 24 800 |
| Прочие расходы за отчетный год | 466 | 5 707 | 7 237 | 369 | 278 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 307 | 11 232 | 7 114 | 25 343 | 14 246 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 370 | 98 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 236 | 83 | 4 440 | 1 121 | 5 701 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 363 | 291 | 5 707 | 7 237 | 369 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 246 | 8 986 | 6 204 | 19 590 | 12 422 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 061 | 2 246 | 910 | 5 753 | 1 824 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 940 | 910 | 5 753 | 1 876 | 3 194 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 046 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 35 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 17 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 11 761 | 6 204 | 19 590 | 12 422 | 15 633 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 761 | 6 204 | 19 590 | 12 422 | 15 633 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 246 | 6 204 | 19 590 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 6,2 млн ₽ | 12,4 млн ₽ | 15,6 млн ₽ |
| Активы | 71,4 млн ₽ | 30,8 млн ₽ | 37,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 43,7 млн ₽ | — | 10,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,48 | 1,40 | 1,39 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,39 | 1,30 | 1,32 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,17 | 0,56 | 0,34 |
| Коэффициент автономии | 0,61 | — | 0,29 |
| Финансовый рычаг | 0,64 | — | 2,49 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,7 % | 40,3 % | 41,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 14,2 % | — | 145,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 5 дн. | 82 дн. | 4 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,39 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 29 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.