Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОСЭНЕРГОСИСТЕМЫ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОСЭНЕРГОСИСТЕМЫ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 362 414 | 445 577 | 579 842 | 567 705 | 831 752 | 1 154 916 | 774 468 | 812 535 | 665 925 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 768 | 2 475 | 2 438 | 2 708 | 10 080 | 9 907 | 11 027 | 10 533 | 10 857 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 598 | 598 | 598 | 598 | 703 | 703 | 703 | 703 | 703 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 7 893 | 7 893 | 7 893 | 7 893 | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | 7 893 | ||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 170 | 1 877 | 1 841 | 2 110 | 1 484 | 1 311 | 2 431 | 1 937 | 2 261 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 359 647 | 443 102 | 577 404 | 564 997 | 821 672 | 1 145 009 | 763 441 | 802 002 | 655 068 |
| Запасы на конец отчетного года | 189 007 | 152 667 | 280 867 | 267 855 | 510 461 | 593 189 | 532 234 | 555 022 | 534 346 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 12 092 | 4 514 | 10 908 | 384 | 12 317 | 1 945 | 1 568 | 1 489 | 1 935 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 136 229 | 181 606 | 254 034 | 195 237 | 242 304 | 393 258 | 189 413 | 227 363 | 103 995 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 015 | 883 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 16 848 | 86 559 | 14 634 | 88 909 | 43 997 | 143 907 | 34 554 | 12 458 | 3 101 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 456 | 16 874 | 16 961 | 12 612 | 12 593 | 12 710 | 5 672 | 5 670 | 11 691 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 525 815 | 362 414 | 445 577 | 579 842 | 688 547 | 831 752 | 1 154 917 | 774 468 | 812 535 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 795 | 2 768 | 2 475 | 2 438 | 10 351 | 10 080 | 9 907 | 11 027 | 10 533 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 598 | 598 | 598 | 598 | 703 | 703 | 703 | 703 | 703 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 7 893 | 7 893 | 7 893 | 7 893 | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | 7 893 | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 197 | 2 170 | 1 877 | 1 840 | 1 755 | 1 484 | 1 311 | 2 431 | 1 937 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 524 021 | 359 647 | 443 102 | 577 404 | 678 196 | 821 672 | 1 145 010 | 763 441 | 802 002 |
| Запасы на конец предыдущего года | 234 090 | 189 007 | 152 667 | 280 867 | 393 161 | 510 461 | 593 189 | 532 234 | 555 022 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 12 092 | 12 092 | 4 514 | 10 908 | 3 913 | 12 317 | 1 946 | 1 568 | 1 489 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 266 146 | 136 229 | 181 606 | 254 034 | 254 216 | 242 304 | 393 258 | 189 413 | 227 363 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 883 | 3 015 | 883 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 354 | 16 848 | 86 559 | 14 634 | 14 313 | 43 997 | 143 907 | 34 554 | 12 458 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 456 | 2 456 | 16 874 | 16 961 | 12 593 | 12 593 | 12 710 | 5 672 | 5 670 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 362 414 | 445 577 | 579 842 | 567 705 | 831 752 | 1 154 916 | 774 468 | 812 535 | 665 925 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 13 977 | 17 130 | 20 552 | 15 608 | 10 244 | 21 293 | 51 430 | 40 685 | 44 089 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 | 100 | 100 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 13 967 | 17 120 | 20 542 | 15 598 | 10 234 | 21 283 | 51 330 | 40 585 | 43 989 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 348 437 | 428 447 | 559 290 | 552 097 | 821 508 | 1 133 623 | 723 038 | 771 850 | 621 836 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 348 437 | 428 447 | 559 290 | 552 097 | 821 508 | 1 133 623 | 723 038 | 771 850 | 621 836 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 525 815 | 362 414 | 445 577 | 579 842 | 688 547 | 831 752 | 1 154 917 | 774 468 | 812 535 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 820 | 13 977 | 17 130 | 20 552 | 8 308 | 10 244 | 21 293 | 51 430 | 40 685 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 | 100 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 10 810 | 13 967 | 17 120 | 20 542 | 8 298 | 10 234 | 21 283 | 51 330 | 40 585 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 514 995 | 348 437 | 428 447 | 559 290 | 680 239 | 821 508 | 1 133 624 | 723 038 | 771 850 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 20 000 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 494 995 | 348 437 | 428 447 | 559 290 | 680 239 | 821 508 | 1 133 624 | 723 038 | 771 850 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 164 916 | 216 538 | 163 369 | 157 583 | 167 695 | 128 366 | 189 760 | 401 631 | 259 763 |
| Выручка за предыдущий год | 922 651 | 723 498 | 647 617 | 570 958 | 655 701 | 608 366 | 674 965 | 1 523 627 | 1 154 079 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 757 735 | 506 960 | 484 248 | 413 375 | 488 006 | 480 000 | 485 205 | 1 121 996 | 894 316 |
| Выручка за отчетный год | 723 498 | 647 617 | 570 958 | 741 485 | 608 366 | 674 965 | 1 523 627 | 1 154 079 | 753 418 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 216 538 | 163 369 | 157 583 | 186 632 | 128 366 | 193 233 | 401 631 | 259 763 | 200 435 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 660 | 3 555 | 10 834 | 11 443 | 21 109 | 65 431 | 7 149 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 212 878 | 159 814 | 146 749 | 175 189 | 129 875 | 172 124 | 336 200 | 252 614 | 214 949 |
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 506 960 | 484 248 | 413 375 | 554 853 | 480 000 | 481 732 | 1 121 996 | 894 316 | 552 983 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 562 | 3 660 | 3 555 | 10 834 | 8 134 | 17 803 | 65 431 | 7 149 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 158 354 | 212 878 | 159 814 | 146 749 | 159 561 | 129 875 | 171 957 | 336 200 | 252 614 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 946 | 3 941 | 4 278 | 10 116 | 21 349 | 22 876 | 71 166 | 16 424 | 10 870 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 3 | 24 | 14 | 1 151 | 258 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 079 | 82 | 75 | 707 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 7 824 | 8 268 | 2 259 | 8 558 | 30 038 | 42 484 | 129 961 | 143 129 | 36 322 |
| Прочие расходы за отчетный год | 7 538 | 6 803 | 8 733 | 9 810 | 7 183 | 40 741 | 124 240 | 134 298 | 11 196 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 459 | 3 946 | 3 941 | 4 278 | 22 823 | 21 349 | 27 505 | 71 166 | 16 424 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 6 | 3 | 24 | 14 | 1 151 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 548 | 1 079 | 82 | 707 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 642 | 7 824 | 8 268 | 2 259 | 24 668 | 30 038 | 52 841 | 129 961 | 143 129 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 745 | 5 990 | 6 803 | 8 733 | 9 985 | 7 183 | 43 163 | 124 240 | 134 298 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 156 | 3 157 | 3 153 | 3 422 | 18 195 | 16 524 | 21 443 | 54 189 | 11 260 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 303 | 789 | 788 | 856 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 789 | 788 | 856 | 2 023 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 157 | 3 153 | 3 422 | 8 093 | 16 524 | 16 814 | 54 189 | 11 260 | 7 295 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 157 | 3 153 | 3 422 | 8 093 | 16 524 | 16 814 | 54 189 | 11 260 | 7 295 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 156 | 3 157 | 3 153 | 3 422 | 18 195 | 16 524 | 21 443 | 54 189 | 11 260 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 810 | 13 967 | 17 120 | 20 542 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 820 | 13 977 | 17 130 | 20 552 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 967 | 17 120 | 20 542 | 15 598 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 13 977 | 17 130 | 20 552 | 15 608 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 157 | 3 153 | 3 422 | 8 093 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 157 | 3 153 | 3 422 | 8 093 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 157 | 3 153 | 3 422 | 8 093 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 157 | 3 153 | 3 422 | 8 093 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 037 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 13 037 | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 037 | ||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 13 037 | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 13 977 | 17 130 | 20 552 | 15 608 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 820 | 13 977 | 17 130 | 20 552 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 31 298 | 67 582 | 85 395 | 41 834 | 104 910 | 14 699 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 995 369 | 668 295 | 489 996 | 909 565 | 742 015 | 989 994 | 1 250 889 | 1 234 467 | 629 180 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 959 502 | 664 014 | 472 073 | 875 962 | 715 644 | 908 739 | 1 206 142 | 1 075 681 | 592 002 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 35 867 | 4 281 | 17 923 | 33 603 | 26 371 | 81 255 | 44 747 | 158 786 | 37 178 |
| Платежи – всего за отчетный год | 964 071 | 600 713 | 561 921 | 824 170 | 700 181 | 885 084 | 1 236 190 | 1 237 403 | 681 939 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 754 677 | 440 597 | 404 991 | 647 665 | 515 992 | 713 556 | 1 017 111 | 949 201 | 428 329 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 103 213 | 79 819 | 78 933 | 81 369 | 95 120 | 135 176 | 142 839 | 134 631 | 189 301 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 541 | 10 789 | 95 | 70 | 707 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 238 | 710 | 896 | 1 754 | 7 318 | 4 861 | 16 977 | 6 418 | 3 575 |
| Прочие платежи за отчетный год | 103 402 | 68 798 | 77 006 | 93 312 | 81 751 | 31 491 | 59 263 | 146 446 | 60 734 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 2 132 | 350 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 132 | 350 | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 132 | 350 | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 778 | ||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 2 778 | ||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 382 366 | 43 402 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 23 144 | 191 183 | 9 581 | 225 521 | 46 758 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 23 144 | 191 183 | 9 581 | 7 000 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 218 521 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 43 144 | 191 183 | 20 701 | 12 500 | 5 000 | 24 142 | 244 681 | 3 356 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 10 480 | 12 500 | 5 000 | 24 142 | 18 804 | 3 356 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 43 144 | 191 183 | 10 221 | 7 000 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 218 877 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 8 520 | 69 714 | 74 275 | 29 684 | 99 910 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 608,4 млн ₽ | 675,0 млн ₽ | 1,52 млрд ₽ | 1,15 млрд ₽ | 753,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 16,5 млн ₽ | 16,8 млн ₽ | 54,2 млн ₽ | 11,3 млн ₽ | 7,3 млн ₽ | ||
| Активы | 831,8 млн ₽ | 1,15 млрд ₽ | 774,5 млн ₽ | 812,5 млн ₽ | 665,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 10,2 млн ₽ | 21,3 млн ₽ | 51,4 млн ₽ | 40,7 млн ₽ | 44,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +10,9 % | +125,7 % | -24,3 % | -34,7 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 1,01 | 1,06 | 1,04 | 1,05 | 1,76 ▼ | 1,66 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,35 | 0,47 | 0,31 | 0,31 | 0,17 | 1,11 ▼ | 1,10 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,13 | 0,05 | 0,02 | 0,00 | 0,78 ▼ | 0,81 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | 0,02 | 0,07 | 0,05 | 0,07 | 0,43 ▼ | 0,37 |
| Финансовый рычаг | 80,19 | 53,24 | 14,06 | 18,97 | 14,10 | 0,88 ▼ | 1,22 |
| Рентабельность продаж | -0,2 % | 3,1 % | 4,3 % | 0,6 % | -1,9 % | 3,2 % ▼ | 3,4 % |
| Чистая рентабельность | 2,7 % | 2,5 % | 3,6 % | 1,0 % | 1,0 % | 1,7 % ▼ | 2,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,0 % | 1,5 % | 7,0 % | 1,4 % | 1,1 % | 1,9 % ▼ | 2,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 161,3 % | 79,0 % | 105,4 % | 27,7 % | 16,5 % | 8,8 % ▲ | 12,0 % |
| Оборачиваемость активов | 0,73 | 0,58 | 1,97 | 1,42 | 1,13 | 1,51 ▼ | 1,51 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 145 дн. | 213 дн. | 45 дн. | 72 дн. | 50 дн. | 61 дн. ▲ | 75 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 388 дн. | 449 дн. | 173 дн. | 227 дн. | 353 дн. | 55 дн. ▼ | 58 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 625 дн. | 859 дн. | 235 дн. | 315 дн. | 410 дн. | 70 дн. ▼ | 81 дн. |
| Финансовый цикл | -91 дн. | -197 дн. | -17 дн. | -17 дн. | -7 дн. | 38 дн. ▲ | 35 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,00 | 0,01 | 0,05 | 0,04 | 0,05 | 0,51 ▼ | 0,43 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,23 | 0,28 | 1,25 | 0,60 | 0,73 | 4,80 ▼ | 4,37 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,05 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 7 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.69 (компаний: 16669).