Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯМИ "СЛК",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯМИ "СЛК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 76 587 | 213 155 | 168 994 | 87 558 | 107 048 | 98 424 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 754 | 39 665 | 29 989 | 25 718 | 19 412 | 18 125 |
| Основные средства на конец отчетного года | 754 | 16 989 | 15 638 | 6 686 | 5 889 | 4 965 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 20 888 | 13 831 | 18 848 | 13 523 | 13 160 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 788 | 519 | 185 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 75 833 | 173 490 | 139 005 | 61 839 | 87 636 | 80 299 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 442 | 12 544 | 8 513 | 31 475 | 8 919 | 2 023 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | 1 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 71 405 | 107 010 | 69 544 | 26 428 | 25 584 | 25 340 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 16 | 51 670 | 56 344 | 295 | 49 365 | 51 480 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 268 | 1 512 | 3 345 | 2 416 | 2 796 | 742 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 703 | 754 | 1 259 | 1 225 | 972 | 714 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 43 254 | 76 716 | 225 489 | 168 994 | 106 662 | 107 048 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 433 | 754 | 39 665 | 29 989 | 20 017 | 19 412 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 433 | 754 | 16 989 | 15 638 | 6 848 | 5 889 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 20 888 | 13 831 | 12 984 | 13 523 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 788 | 519 | 185 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 42 821 | 75 962 | 185 825 | 139 005 | 86 645 | 87 636 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 290 | 3 442 | 12 544 | 8 513 | 5 790 | 8 919 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 17 | 1 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 35 590 | 71 534 | 119 345 | 69 545 | 27 799 | 25 584 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 323 | 16 | 51 670 | 56 344 | 49 415 | 49 365 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 16 | 268 | 1 512 | 3 345 | 2 416 | 2 796 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 586 | 703 | 754 | 1 259 | 1 225 | 972 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 76 587 | 213 155 | 168 994 | 87 558 | 107 048 | 98 424 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 368 | 1 368 | 1 368 | 1 | 1 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 368 | 1 368 | 1 368 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 | 1 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 168 516 | 391 103 | 332 538 | 413 535 | 384 501 | 383 963 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 84 910 | 210 251 | 197 393 | 234 585 | 4 730 | 3 378 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 83 607 | 180 852 | 135 145 | 178 950 | 378 439 | 379 266 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 332 | 1 319 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 43 254 | 76 716 | 225 489 | 168 994 | 106 662 | 107 048 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 368 | 1 368 | 1 368 | 1 | 1 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 368 | 1 368 | 1 368 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 | 1 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 46 054 | 168 576 | 403 437 | 332 538 | 377 583 | 384 501 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 29 924 | 84 910 | 210 251 | 197 393 | 204 616 | 4 730 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 130 | 83 666 | 193 186 | 135 145 | 171 192 | 378 439 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 775 | 1 332 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 626 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 36 868 | 131 599 | 143 496 | 93 229 | 114 196 | 115 361 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 17 242 | 140 225 | 255 344 | 170 158 | 202 926 | 139 943 |
| Выручка за отчетный год | 131 599 | 143 496 | 93 229 | 114 196 | 115 361 | 66 482 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 96 837 | 24 486 | 21 804 | 24 315 | 19 425 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 140 225 | 255 344 | 170 158 | 173 961 | 139 943 | 82 125 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 25 891 | 96 837 | 24 486 | 21 804 | 24 315 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 21 461 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 13 | 67 | 1 856 | 6 908 | 5 415 | 3 191 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 100 | 15 823 | 34 200 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 19 481 | 25 557 | 202 272 | 62 785 | 42 551 | 28 994 |
| Прочие расходы за отчетный год | 345 | 4 926 | 81 252 | 120 005 | 6 103 | 4 533 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 21 461 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 8 | 13 | 67 | 1 856 | 9 610 | 5 415 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 917 | 4 100 | 15 823 | 30 844 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 436 | 19 481 | 25 557 | 202 272 | 100 965 | 42 551 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 52 | 345 | 4 926 | 81 252 | 74 358 | 6 103 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 404 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 20 888 | 541 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 83 | 4 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 314 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 20 888 | 5 016 | 541 | |||
| Прочее за отчетный год | 83 | 4 | 8 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 14 404 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 404 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 14 404 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 403 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 14 403 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 403 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 14 403 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 161 066 | 6 533 | 8 084 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 161 066 | 6 533 | 8 084 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 161 066 | 6 533 | 8 084 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 161 066 | 6 533 | 8 084 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 27 001 | 326 | 52 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 231 990 | 166 559 | 153 605 | 89 140 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 198 599 | 147 924 | 118 663 | 68 575 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 33 391 | 18 635 | 34 942 | 20 565 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 204 989 | 176 775 | 153 279 | 89 088 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 124 178 | 90 335 | 88 192 | 52 367 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 35 167 | 53 510 | 36 708 | 22 002 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 252 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 45 644 | 32 930 | 28 379 | 14 467 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 6 879 | 54 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 185 | 6 879 | 54 | 64 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 185 | 6 178 | 50 | 55 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 701 | 4 | 9 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 155 | 2 170 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 3 155 | 2 170 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 408 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 28 207 | 28 342 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 28 207 | 28 342 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 50 893 | 25 934 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 50 893 | 24 172 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 762 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 345 | 380 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -90,5 млн ₽ | 14,4 млн ₽ | -161,1 млн ₽ | -6,5 млн ₽ | -8,1 млн ₽ |
| Активы | 76,6 млн ₽ | 169,0 млн ₽ | 87,6 млн ₽ | 107,0 млн ₽ | 98,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,45 | 0,42 | 0,15 | 0,23 | 0,21 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,43 | 0,39 | 0,07 | 0,20 | 0,20 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,18 | 0,01 | 0,14 | 0,14 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -118,2 % | 8,5 % | -184,0 % | -6,1 % | -8,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 9 дн. | 18 дн. | 66 дн. | 23 дн. | 9 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,21 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.