Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕНДЕРФУД", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕНДЕРФУД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 20 051 | 31 493 | 31 493 | 42 781 | 50 866 | 58 681 | 81 548 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 52 | 52 | 52 | 52 | 2 722 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 722 | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 52 | 52 | 52 | 52 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 19 999 | 31 441 | 31 441 | 42 729 | 50 866 | 58 681 | 78 826 |
| Запасы на конец отчетного года | 15 | 15 | 15 | 5 271 | 5 245 | 11 022 | 6 463 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 006 | 51 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 19 539 | 30 269 | 30 269 | 30 533 | 36 155 | 43 846 | 63 988 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 445 | 1 157 | 1 157 | 5 888 | 9 466 | 3 813 | 7 832 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 31 | 493 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 812 | 20 051 | 20 051 | 38 179 | 42 781 | 50 866 | 58 681 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 760 | 19 999 | 19 999 | 38 127 | 42 729 | 50 866 | 58 681 |
| Запасы на конец предыдущего года | 15 | 15 | 15 | 4 365 | 5 271 | 5 245 | 11 022 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 006 | 737 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 351 | 19 429 | 19 429 | 29 869 | 30 533 | 36 155 | 43 109 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 394 | 445 | 445 | 3 663 | 5 888 | 9 466 | 3 813 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 110 | 110 | 231 | 31 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 20 051 | 31 493 | 31 493 | 42 781 | 50 866 | 58 681 | 81 548 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 791 | 10 985 | 10 985 | 14 949 | 16 296 | 10 298 | 10 852 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 15 | 15 | 30 | 30 | 30 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 10 970 | 10 970 | 14 919 | 16 266 | 10 822 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 000 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 20 000 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 260 | 20 508 | 20 508 | 27 832 | 34 570 | 48 383 | 50 696 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 120 | 120 | 120 | 120 | 11 150 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 13 140 | 20 388 | 20 388 | 27 712 | 34 570 | 48 383 | 39 546 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 812 | 20 051 | 20 051 | 38 179 | 42 781 | 50 866 | 58 681 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 866 | 6 791 | 6 791 | 5 331 | 14 949 | 16 296 | 10 298 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 15 | 15 | 30 | 30 | 30 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 776 | 6 776 | 5 301 | 14 919 | 10 268 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 946 | 13 260 | 13 260 | 32 848 | 27 832 | 34 570 | 48 383 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 826 | 13 140 | 13 140 | 32 728 | 27 712 | 34 570 | 48 383 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 48 809 | 10 160 | 10 160 | 16 676 | 27 269 | 21 693 | 40 549 |
| Выручка за предыдущий год | 26 650 | 42 829 | 42 829 | 45 785 | 86 383 | 98 727 | 112 979 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 22 159 | 32 669 | 32 669 | 29 109 | 59 114 | 77 034 | 72 430 |
| Выручка за отчетный год | 42 829 | 32 796 | 32 796 | 86 383 | 98 727 | 112 979 | 205 581 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 388 | 9 388 | 27 269 | 34 868 | 25 777 | 68 547 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 601 | 7 601 | 16 857 | 21 693 | 25 777 | 36 387 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 30 947 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 787 | 1 787 | 10 412 | 13 175 | 1 213 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 34 444 | 23 408 | 23 408 | 59 114 | 63 859 | 87 202 | 137 034 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 385 | 8 385 | 8 622 | 16 857 | 21 693 | 25 777 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 14 772 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 775 | 1 775 | 8 054 | 10 412 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 283 | 5 242 | 5 242 | 12 028 | 21 783 | 25 979 | 33 871 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 355 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 27 | 236 | 608 | 598 | 863 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 2 256 | 2 359 | 2 359 | 5 065 | 518 | 396 | 2 024 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 433 | 6 156 | 6 156 | 6 626 | 12 028 | 21 783 | 25 982 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 58 | 27 | 27 | 3 942 | 236 | 608 | 598 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 375 | 2 256 | 2 256 | 5 938 | 5 065 | 518 | 393 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 739 | 4 925 | 4 925 | 5 301 | 9 618 | 17 416 | 20 783 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 435 | 1 231 | 1 231 | 1 325 | 2 406 | 4 367 | 5 196 |
| Прочее за предыдущий год | 4 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 231 | 1 048 | 1 048 | 2 406 | 4 367 | 5 196 | 6 344 |
| Прочее за отчетный год | 4 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 925 | 4 194 | 4 194 | 9 618 | 17 416 | 20 783 | 27 527 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 925 | 4 194 | 4 194 | 9 618 | 17 416 | 20 783 | 27 527 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 925 | 4 925 | 5 301 | 9 618 | 20 783 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 20,8 млн ₽ | 27,5 млн ₽ |
| Активы | 58,7 млн ₽ | 81,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10,3 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,21 | 1,55 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,99 | 1,42 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 | 0,15 |
| Коэффициент автономии | 0,18 | — |
| Финансовый рычаг | 4,70 | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 35,4 % | 33,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 201,8 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 46 дн. | 17 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,55 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.