Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИТЦ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИТЦ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 656 | 7 119 | 5 664 | 16 828 | 19 251 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 616 | 2 841 | 2 084 | 1 100 | 1 204 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 616 | 2 841 | 2 084 | 1 065 | 1 173 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 35 | 31 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 040 | 4 278 | 3 580 | 15 729 | 18 046 |
| Запасы на конец отчетного года | 834 | 1 504 | 1 625 | 3 288 | 3 961 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 259 | 2 536 | 1 745 | 11 029 | 11 176 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 947 | 238 | 210 | 1 412 | 2 909 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 642 | 8 656 | 7 119 | 6 449 | 16 828 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 336 | 3 616 | 2 841 | 1 921 | 1 100 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 336 | 3 616 | 2 841 | 1 921 | 1 065 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 35 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 306 | 5 040 | 4 277 | 4 528 | 15 729 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 535 | 834 | 1 504 | 1 853 | 3 288 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 622 | 3 259 | 2 535 | 2 321 | 11 029 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 149 | 947 | 238 | 354 | 1 412 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 656 | 7 119 | 5 664 | 16 828 | 19 251 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 546 | 4 887 | 4 651 | 4 810 | 5 130 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 379 | 1 099 | 126 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 379 | 1 099 | 126 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 731 | 1 133 | 887 | 12 018 | 14 120 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 243 | 2 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 483 | 1 126 | 882 | 11 859 | 14 069 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 5 | 5 | 5 | 159 | 51 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 642 | 8 656 | 7 119 | 6 449 | 16 828 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 351 | 4 546 | 4 887 | 2 774 | 4 810 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 545 | 2 379 | 1 099 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 545 | 2 379 | 1 099 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 747 | 1 731 | 1 133 | 3 675 | 12 018 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 243 | 2 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 742 | 1 483 | 1 126 | 3 670 | 11 859 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 5 | 5 | 5 | 5 | 159 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 916 | 820 | 848 | ||
| Выручка за предыдущий год | 13 454 | 5 675 | 7 725 | 7 216 | 20 217 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 538 | 6 091 | 6 905 | 8 676 | 19 369 |
| Выручка за отчетный год | 5 675 | 7 725 | 4 760 | 20 217 | 31 050 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 820 | 347 | 848 | 2 060 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 820 | 347 | 848 | 2 060 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 091 | 6 905 | 4 413 | 19 369 | 28 990 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 916 | 820 | 848 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 457 | 111 | 776 | 708 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 252 | 230 | 84 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 602 | 1 | 8 | 436 | 3 011 |
| Прочие расходы за отчетный год | 736 | 134 | 160 | 508 | 4 363 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 609 | 457 | 776 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 96 | 252 | 230 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 44 | 602 | 1 | 3 | 436 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 255 | 736 | 134 | 27 | 508 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 053 | 341 | 638 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 556 | 3 | 116 | 138 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 | 116 | 88 | 138 | 51 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 341 | 23 | 638 | 657 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 341 | 23 | 638 | 657 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -805 тыс. ₽ | 341 тыс. ₽ | 23 тыс. ₽ | 638 тыс. ₽ | 657 тыс. ₽ |
| Активы | 8,7 млн ₽ | 7,1 млн ₽ | 5,7 млн ₽ | 16,8 млн ₽ | 19,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 4,5 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | 4,7 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | 5,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,91 | 3,78 | 4,04 | 1,31 | 1,28 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,43 | 2,45 | 2,20 | 1,04 | 1,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,55 | 0,21 | 0,24 | 0,12 | 0,21 |
| Коэффициент автономии | 0,53 | 0,69 | 0,82 | 0,29 | 0,27 |
| Финансовый рычаг | 0,90 | 0,46 | 0,22 | 2,50 | 2,75 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -9,3 % | 4,8 % | 0,4 % | 3,8 % | 3,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -17,7 % | 7,0 % | 0,5 % | 13,3 % | 12,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 50 дн. | 80 дн. | 134 дн. | 62 дн. | 50 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,28 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 27 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.