Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕОТЕКСТ-ЯНАО", Тарко-сале
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕОТЕКСТ-ЯНАО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 274 199 | 180 045 | |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 15 323 | 13 115 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 11 238 | 9 852 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 4 085 | 3 263 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 258 876 | 166 930 | |
| Запасы на конец отчетного года | 35 165 | 16 589 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 223 516 | 150 236 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 195 | 105 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 70 272 | 274 199 | 180 045 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 877 | 15 323 | 13 115 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 836 | 11 238 | 9 852 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 041 | 4 085 | 3 263 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 59 395 | 258 876 | 166 930 |
| Запасы на конец предыдущего года | 25 002 | 35 165 | 16 589 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 34 322 | 223 516 | 150 236 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 71 | 195 | 105 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 274 199 | 180 045 | |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 405 | 4 500 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 43 340 | 19 563 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 29 419 | 9 003 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 13 921 | 10 560 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 227 454 | 155 982 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 135 | 120 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 227 319 | 155 862 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 70 272 | 274 199 | 180 045 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 382 | 3 405 | 4 500 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 43 340 | 19 563 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 29 419 | 9 003 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 13 921 | 10 560 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 68 890 | 227 454 | 155 982 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 788 | 135 | 120 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 65 102 | 227 319 | 155 862 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 308 | 144 303 | 83 350 |
| Выручка за предыдущий год | 127 622 | 616 521 | 541 002 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 111 314 | 472 218 | 457 652 |
| Выручка за отчетный год | 616 521 | 541 002 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 144 303 | 83 350 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 144 303 | 83 350 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 472 218 | 457 652 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 16 308 | 144 303 | 83 350 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 638 | 1 428 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 076 | 2 206 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 744 | 540 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 141 333 | 80 256 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 077 | 1 638 | 1 428 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 118 | 2 076 | 2 206 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 | 744 | 540 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 14 117 | 141 333 | 80 256 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 898 | 1 340 | 1 138 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 179 | 298 | 290 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 298 | 290 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 340 | 1 138 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 340 | 1 138 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | 616,5 млн ₽ | 541,0 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 1,3 млн ₽ | 1,1 млн ₽ |
| Активы | 274,2 млн ₽ | 180,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,4 млн ₽ | 4,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | -12,2 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,14 | 1,07 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,98 | 0,96 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | 0,02 |
| Финансовый рычаг | 79,53 | 39,01 |
| Рентабельность продаж | 23,4 % | 15,4 % |
| Чистая рентабельность | 0,2 % | 0,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,5 % | 0,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 39,4 % | 25,3 % |
| Оборачиваемость активов | 2,25 | 3,00 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 132 дн. | 101 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 27 дн. | 13 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,07 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.