Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ "УКРАИНА", Ноябрьск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ "УКРАИНА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 79 451 | 93 388 | 104 669 | 117 933 | 133 922 | 153 436 | 164 876 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 35 864 | 33 547 | 31 461 | 29 296 | 27 972 | 26 813 | 25 501 |
| Основные средства на конец отчетного года | 35 864 | 33 547 | 31 461 | 29 296 | 27 972 | 26 813 | 25 501 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 43 587 | 59 841 | 73 208 | 88 637 | 105 950 | 126 623 | 139 375 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | 614 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 43 586 | 59 839 | 73 201 | 88 633 | 105 948 | 126 007 | 139 373 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 63 138 | 79 451 | 93 388 | 104 669 | 117 933 | 137 290 | 153 516 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 35 444 | 35 864 | 33 547 | 31 461 | 29 296 | 27 972 | 26 813 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 35 444 | 35 864 | 33 547 | 31 461 | 29 296 | 27 972 | 26 813 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 27 694 | 43 587 | 59 841 | 73 208 | 88 637 | 109 317 | 126 703 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | 614 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 27 683 | 43 586 | 59 839 | 73 201 | 88 633 | 109 315 | 126 087 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 11 | 1 | 2 | 7 | 3 | 2 | 2 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 79 451 | 93 388 | 104 669 | 117 933 | 133 922 | 153 436 | 164 876 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 77 619 | 92 009 | 101 869 | 115 913 | 131 806 | 150 499 | 163 458 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 832 | 1 379 | 2 800 | 2 020 | 2 116 | 2 936 | 1 418 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 832 | 1 379 | 2 800 | 2 020 | 2 116 | 2 936 | 1 418 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 63 138 | 79 451 | 93 388 | 104 669 | 117 933 | 137 290 | 153 516 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 60 790 | 77 619 | 92 009 | 101 869 | 115 913 | 135 005 | 150 481 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 348 | 1 832 | 1 379 | 2 800 | 2 020 | 2 285 | 3 035 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 348 | 1 832 | 1 379 | 2 800 | 2 020 | 2 285 | 3 035 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 54 002 | 18 175 | 28 646 | 21 254 | 14 736 | 14 434 | 16 636 |
| Выручка за предыдущий год | 34 766 | 44 397 | 47 701 | 37 145 | 29 273 | 29 520 | 29 322 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 19 236 | 26 222 | 19 055 | 15 891 | 14 537 | 15 086 | 12 686 |
| Выручка за отчетный год | 44 397 | 47 701 | 37 145 | 29 273 | 29 520 | 29 422 | 27 640 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 28 646 | 21 254 | 14 736 | 14 434 | 16 736 | 15 823 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 28 646 | 21 254 | 14 736 | 14 434 | 16 736 | 15 823 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 26 222 | 19 055 | 15 891 | 14 537 | 15 086 | 12 686 | 11 817 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 18 175 | 28 646 | 21 254 | 14 736 | 14 434 | 16 636 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 463 | 21 390 | 19 860 | 14 044 | 15 893 | 16 155 | 13 469 |
| Прочие доходы за отчетный год | 69 | 24 | 12 | 136 | 2 251 | 331 | 25 |
| Прочие расходы за отчетный год | 394 | 7 280 | 1 406 | 828 | 792 | 912 | 2 379 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 663 | 16 829 | 21 390 | 19 860 | 14 044 | 19 954 | 16 136 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 99 | 68 | 24 | 12 | 136 | 5 619 | 412 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 564 | 1 414 | 7 280 | 1 406 | 828 | 99 | 912 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 060 | 16 829 | 21 390 | 19 860 | 14 044 | 19 092 | 15 476 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 005 | 862 | 660 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 021 | 660 | 491 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 16 829 | 21 390 | 19 860 | 14 044 | 15 893 | 15 495 | 12 978 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 829 | 21 390 | 19 860 | 14 044 | 15 893 | 15 495 | 12 978 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 21,4 млн ₽ | 19,9 млн ₽ | 14,0 млн ₽ | 15,9 млн ₽ | 15,5 млн ₽ | 13,0 млн ₽ |
| Активы | 93,4 млн ₽ | 104,7 млн ₽ | 117,9 млн ₽ | 133,9 млн ₽ | 153,4 млн ₽ | 164,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 92,0 млн ₽ | 101,9 млн ₽ | 115,9 млн ₽ | 131,8 млн ₽ | 150,5 млн ₽ | 163,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 43,39 | 26,15 | 43,88 | 50,07 | 43,13 | 98,29 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 43,39 | 26,15 | 43,88 | 50,07 | 42,92 | 98,29 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,99 | 0,97 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,99 |
| Финансовый рычаг | 0,01 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,01 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 22,9 % | 19,0 % | 11,9 % | 11,9 % | 10,1 % | 7,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 23,2 % | 19,5 % | 12,1 % | 12,1 % | 10,3 % | 7,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 0 дн. | — | 18 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 98,29 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 99 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.