Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО"УРЕНГОЙТЕПЛОГЕНЕРАЦИЯ-1", Новый уренгой
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО"УРЕНГОЙТЕПЛОГЕНЕРАЦИЯ-1"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 683 432 | 1 199 752 | 1 329 674 | 1 328 711 | 1 359 732 | 1 309 117 | 1 329 794 | 1 694 704 | 1 834 215 | 2 167 008 | 2 452 950 | 2 798 566 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 62 120 | 424 728 | 450 519 | 442 687 | 495 032 | 562 131 | 554 481 | 600 463 | 901 210 | 870 846 | 1 365 414 | 1 647 263 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 260 150 | 529 311 | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 62 120 | 422 273 | 450 519 | 442 687 | 495 032 | 562 131 | 554 481 | 497 425 | 737 067 | 670 616 | 496 948 | 587 981 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 149 005 | 141 197 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 455 | 103 038 | 164 143 | 197 220 | 230 158 | 276 733 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 3 010 | 229 153 | 112 041 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 621 312 | 775 024 | 879 155 | 886 024 | 864 700 | 746 986 | 775 313 | 1 094 241 | 933 005 | 1 296 162 | 1 087 536 | 1 151 303 |
| Запасы на конец отчетного года | 67 150 | 49 943 | 44 529 | 63 680 | 69 971 | 114 789 | 123 520 | 164 319 | 141 061 | 153 964 | 190 054 | 217 225 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 170 | 276 | 277 | 1 049 | 5 308 | 111 | 109 | 52 764 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 524 292 | 712 337 | 806 224 | 814 974 | 767 637 | 589 216 | 607 155 | 866 666 | 630 862 | 708 703 | 532 654 | 759 675 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 27 463 | 12 670 | 28 042 | 7 021 | 8 550 | 22 237 | 27 917 | 47 432 | 121 952 | 432 536 | 363 598 | 120 514 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 237 | 74 | 84 | 71 | 17 493 | 15 436 | 16 721 | 15 824 | 39 019 | 959 | 1 121 | 1 125 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 530 475 | 683 432 | 1 199 752 | 1 329 674 | 1 328 711 | 1 359 732 | 1 309 117 | 1 562 650 | 1 701 022 | 1 834 215 | 2 167 008 | 2 452 950 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 60 600 | 62 120 | 424 728 | 450 519 | 442 687 | 495 032 | 562 131 | 544 318 | 606 553 | 901 210 | 870 846 | 1 365 414 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 260 150 | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 60 600 | 62 120 | 422 273 | 450 519 | 442 687 | 495 032 | 562 131 | 508 757 | 503 298 | 737 067 | 670 616 | 496 948 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 149 005 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 455 | 35 561 | 103 255 | 164 143 | 197 220 | 230 158 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 3 010 | 229 153 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 469 875 | 621 312 | 775 024 | 879 155 | 886 024 | 864 700 | 746 986 | 1 018 332 | 1 094 469 | 933 005 | 1 296 162 | 1 087 536 |
| Запасы на конец предыдущего года | 35 712 | 67 150 | 49 943 | 44 529 | 63 680 | 69 971 | 114 789 | 114 859 | 164 319 | 141 061 | 153 964 | 190 054 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 170 | 276 | 277 | 1 049 | 5 308 | 111 | 109 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 405 738 | 524 292 | 712 337 | 806 223 | 814 974 | 767 637 | 589 215 | 848 614 | 866 666 | 630 862 | 708 703 | 532 654 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 962 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 744 | 27 463 | 12 670 | 28 042 | 7 021 | 8 550 | 22 237 | 39 017 | 47 432 | 121 952 | 432 536 | 363 598 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 17 719 | 2 237 | 74 | 84 | 72 | 17 493 | 15 436 | 15 842 | 16 052 | 39 019 | 959 | 1 121 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 683 432 | 1 199 752 | 1 329 674 | 1 328 711 | 1 359 732 | 1 309 117 | 1 329 795 | 1 694 704 | 1 834 215 | 2 167 008 | 2 452 950 | 2 798 566 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 32 582 | 57 710 | 373 279 | 373 777 | 374 037 | 373 924 | 374 041 | 67 645 | 69 316 | 506 682 | 714 289 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 39 250 | 84 970 | 407 910 | 407 910 | 407 910 | 407 910 | 407 910 | 373 645 | 636 219 | 636 219 | 636 219 | 636 219 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 137 | 137 | 169 | 197 | 220 | 222 | 228 | 235 | 11 083 | 11 167 | 31 811 | 31 811 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 46 259 | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 220 | 354 | 63 | 382 | 4 273 | 3 263 | 2 487 | 363 185 | 365 737 | 386 143 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 360 559 | 360 599 | 360 599 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 220 | 354 | 63 | 382 | 4 273 | 3 263 | 2 487 | 2 626 | 5 138 | 25 544 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 650 630 | 1 141 688 | 956 395 | 954 934 | 985 632 | 934 811 | 951 481 | 1 764 318 | 1 764 083 | 1 734 507 | 1 580 531 | 1 698 134 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 164 425 | 161 712 | 161 797 | 138 820 | 48 633 | 115 980 | 124 358 | 173 884 | 296 | 4 683 | 4 683 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 486 205 | 979 976 | 794 598 | 816 114 | 936 999 | 816 896 | 817 781 | 1 531 834 | 1 689 015 | 1 655 583 | 1 485 687 | 1 513 434 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 935 | 9 341 | 58 600 | 73 854 | 78 270 | 86 866 | 111 312 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 214 | 358 | 3 295 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 530 475 | 683 432 | 1 199 752 | 1 329 675 | 1 328 711 | 1 359 732 | 1 309 116 | 1 562 650 | 1 701 022 | 1 834 215 | 2 167 008 | 2 452 950 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 21 685 | 32 582 | 57 710 | 373 279 | 373 777 | 374 037 | 373 925 | 207 795 | 67 645 | 69 316 | 506 682 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 000 | 39 250 | 84 970 | 407 910 | 407 910 | 407 910 | 407 910 | 373 645 | 373 645 | 636 219 | 636 219 | 636 219 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 137 | 137 | 137 | 168 | 197 | 220 | 223 | 235 | 235 | 11 083 | 11 167 | 31 811 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 548 | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 352 | 220 | 354 | 63 | 382 | 4 141 | 5 822 | 2 487 | 363 185 | 365 737 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 360 559 | 360 599 | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 352 | 220 | 354 | 63 | 382 | 4 141 | 4 444 | 2 487 | 2 626 | 5 138 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 378 | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 508 439 | 650 630 | 1 141 688 | 956 396 | 954 934 | 985 632 | 934 810 | 1 350 714 | 1 764 317 | 1 764 083 | 1 734 507 | 1 580 531 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 187 508 | 164 425 | 161 712 | 161 798 | 138 820 | 48 633 | 115 980 | 219 930 | 173 884 | 296 | 4 683 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 320 931 | 486 205 | 979 976 | 794 598 | 816 114 | 936 999 | 816 895 | 1 067 169 | 1 531 834 | 1 689 015 | 1 655 583 | 1 485 687 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 935 | 63 615 | 58 599 | 73 854 | 78 270 | 86 866 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 214 | 358 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 59 277 | 11 012 | 62 394 | 226 591 | 302 403 | 286 929 | 713 656 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 1 289 751 | 1 468 964 | 1 737 844 | 1 850 591 | 1 904 104 | 2 045 511 | 1 989 158 | 2 283 623 | 2 621 506 | 2 986 355 | 3 343 639 | 4 013 944 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 230 474 | 1 457 952 | 2 000 187 | 1 930 953 | 2 060 092 | 2 149 779 | 2 207 547 | 2 221 229 | 2 394 915 | 2 683 952 | 3 056 710 | 3 300 288 |
| Выручка за отчетный год | 1 468 964 | 1 737 844 | 1 850 591 | 1 904 104 | 2 045 511 | 1 989 158 | 2 015 201 | 2 621 506 | 2 986 355 | 3 343 639 | 4 013 944 | 4 166 277 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 012 | 226 591 | 302 403 | 286 929 | 713 656 | 695 531 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 228 563 | 110 839 | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 181 694 | 198 483 | 220 773 | 253 777 | 274 954 | 228 740 | 197 884 | 386 108 | 425 889 | 447 560 | 485 093 | 584 692 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 457 952 | 2 000 187 | 1 930 953 | 2 060 092 | 2 149 779 | 2 207 547 | 2 350 956 | 2 394 915 | 2 683 952 | 3 056 710 | 3 300 288 | 3 470 746 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 228 563 | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 171 491 | 181 694 | 198 483 | 220 773 | 253 777 | 274 954 | 228 740 | 389 934 | 386 108 | 425 889 | 447 560 | 485 093 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 513 | 3 961 | 11 597 | 1 622 | 6 568 | 422 113 | 181 439 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 598 | 1 992 | 504 | 4 194 | 22 213 | 37 167 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 23 293 | 22 231 | 20 232 | 23 793 | 7 265 | 7 422 | 9 497 | 17 008 | 10 985 | 297 | 502 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 260 284 | 602 867 | 732 732 | 736 498 | 924 000 | 821 152 | 1 129 994 | 234 506 | 201 940 | 298 682 | 317 724 | 127 919 |
| Прочие расходы за отчетный год | 77 107 | 144 683 | 406 852 | 298 979 | 525 916 | 364 979 | 580 290 | 405 711 | 290 795 | 173 214 | 146 387 | 93 984 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 424 | 4 513 | 3 961 | 11 597 | 1 622 | 422 113 | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 354 | 598 | 1 992 | 504 | 4 194 | 22 213 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 15 527 | 23 293 | 22 231 | 20 232 | 23 793 | 7 265 | 7 422 | 18 297 | 17 008 | 10 985 | 297 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 231 094 | 260 284 | 602 867 | 732 732 | 736 498 | 924 000 | 821 152 | 181 450 | 234 506 | 201 940 | 298 682 | 317 724 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 101 283 | 77 107 | 144 683 | 406 852 | 298 979 | 525 916 | 364 979 | 16 238 | 405 711 | 290 795 | 173 214 | 146 387 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 156 | 647 | 562 | 456 | 48 | 1 671 | 437 366 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 917 | 39 | 1 823 | 3 486 | 5 663 | 1 137 | 38 409 | 68 355 | 40 308 | 32 937 | 15 253 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 351 | 134 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 455 | 87 | 11 | 14 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 39 | 1 823 | 3 486 | 5 663 | 1 137 | 2 442 | 68 355 | 40 308 | 32 937 | 15 253 | 26 168 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 948 | 2 606 | 3 349 | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 783 | 2 606 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 134 | 19 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 455 | 12 | 11 | 14 | 11 | |||||||
| Прочее за отчетный год | 5 470 | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 647 | 562 | 456 | 48 | 116 | 1 671 | 437 366 | 207 607 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 647 | 562 | 456 | 48 | 116 | 1 671 | 437 366 | 207 607 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 156 | 647 | 562 | 456 | 48 | 1 671 | 437 366 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 000 | 39 250 | 84 970 | 407 910 | 407 910 | 407 910 | 407 910 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 137 | 137 | 137 | 169 | 197 | 220 | 222 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 548 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 21 685 | 32 582 | 57 710 | 373 279 | 373 777 | 374 036 | 373 924 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 39 250 | 84 970 | 407 910 | 407 910 | 407 910 | 407 910 | 407 910 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 137 | 137 | 169 | 197 | 220 | 222 | 228 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 32 582 | 57 710 | 373 279 | 373 777 | 374 037 | 373 924 | 374 041 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 19 250 | 45 720 | 322 940 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 648 | 562 | 456 | 48 | 116 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 19 250 | 45 720 | 323 588 | 562 | 456 | 48 | 116 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 648 | 562 | 456 | 48 | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 648 | 562 | 456 | 48 | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 116 | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 116 | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 19 250 | 45 720 | 322 940 | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 19 250 | 45 720 | 322 940 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 353 | 20 592 | 8 019 | 64 | 197 | 160 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 8 353 | 20 592 | 8 019 | 64 | 197 | 160 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 337 | 20 592 | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 8 337 | 20 592 | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 019 | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 8 019 | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 | 64 | 197 | 160 | ||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 16 | 64 | 197 | 160 | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 32 | 28 | 23 | 2 | 6 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 32 582 | 57 710 | 373 279 | 373 777 | 374 037 | 373 924 | 374 041 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 21 685 | 32 582 | 57 710 | 373 278 | 373 777 | 374 037 | 373 925 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 93 125 | 5 679 | 114 499 | 56 816 | 409 099 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 538 423 | 1 857 370 | 2 116 636 | 2 279 163 | 2 717 000 | 2 597 554 | 2 401 042 | 2 756 228 | 2 792 118 | 3 466 473 | 4 575 227 | 3 882 269 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 363 740 | 1 345 391 | 1 630 818 | 1 777 984 | 2 168 512 | 2 576 273 | 2 356 731 | 2 726 867 | 2 712 538 | 3 257 653 | 4 301 799 | 3 792 507 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 21 833 | 14 347 | 25 690 | 20 569 | 17 072 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 174 683 | 511 979 | 485 818 | 501 179 | 548 488 | 21 281 | 44 311 | 7 528 | 65 233 | 183 130 | 252 859 | 72 690 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 563 432 | 1 872 179 | 2 317 345 | 2 314 227 | 2 623 875 | 2 654 967 | 2 395 363 | 2 641 729 | 2 735 302 | 3 495 645 | 4 166 128 | 3 946 115 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 023 132 | 1 280 681 | 1 358 756 | 1 471 374 | 1 711 814 | 1 789 829 | 1 579 296 | 1 789 100 | 1 835 353 | 2 336 394 | 2 805 379 | 2 613 393 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 396 354 | 443 508 | 516 692 | 556 171 | 624 730 | 586 509 | 599 665 | 826 876 | 861 468 | 1 064 591 | 1 026 782 | 1 142 441 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 20 581 | 18 701 | 20 148 | 20 860 | 5 860 | 11 176 | 11 392 | 13 054 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 516 | 15 061 | 3 896 | 6 509 | 1 415 | 35 | 77 587 | 44 689 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 121 849 | 114 228 | 421 749 | 265 822 | 277 575 | 260 944 | 203 595 | 12 664 | 38 481 | 94 660 | 256 380 | 145 592 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 17 704 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 73 417 | 16 888 | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 73 417 | 16 888 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 31 097 | 55 713 | 20 803 | 478 037 | 196 126 | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 31 097 | 55 713 | 20 803 | 467 219 | 185 308 | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 10 818 | 10 818 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 45 728 | 160 000 | 71 100 | 360 559 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 205 744 | 160 000 | 42 500 | 71 100 | 30 000 | 360 559 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 160 000 | 160 000 | 42 500 | 71 100 | 30 000 | 360 559 | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 45 720 | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 24 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 160 016 | 134 091 | 104 987 | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 16 | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 160 000 | 104 987 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 134 091 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 20 719 | 1 534 | 13 687 | 5 679 | 8 415 | 74 520 | 310 584 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 28 042 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 2,62 млрд ₽ | 2,99 млрд ₽ | 3,34 млрд ₽ | 4,01 млрд ₽ | 4,17 млрд ₽ | |
| Чистая прибыль | -280,7 млн ₽ | -186,6 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 437,4 млн ₽ | 207,6 млн ₽ | |
| Активы | 1,69 млрд ₽ | 1,83 млрд ₽ | 2,17 млрд ₽ | 2,45 млрд ₽ | 2,80 млрд ₽ | |
| Капитал и резервы | -72,9 млн ₽ | 67,6 млн ₽ | 69,3 млн ₽ | 506,7 млн ₽ | 714,3 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +13,9 % | +12,0 % | +20,0 % | +3,8 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,62 | 0,53 | 0,75 | 0,69 | 0,68 | 1,14 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,52 | 0,43 | 0,66 | 0,57 | 0,52 | 0,97 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,07 | 0,25 | 0,23 | 0,07 | 0,28 ▼ |
| Коэффициент автономии | -0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,21 | 0,26 | 0,43 ▼ |
| Финансовый рычаг | — | 26,12 | 30,26 | 3,84 | 2,92 | 0,79 ▼ |
| Рентабельность продаж | -6,1 % | -4,1 % | -4,8 % | 5,7 % | 2,7 % | 2,7 % ▼ |
| Чистая рентабельность | -10,7 % | -6,2 % | 0,0 % | 10,9 % | 5,0 % | 1,3 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | -16,6 % | -10,2 % | 0,1 % | 17,8 % | 7,4 % | 0,8 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | -275,8 % | 2,4 % | 86,3 % | 29,1 % | 5,6 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | 1,55 | 1,63 | 1,54 | 1,64 | 1,49 | 0,95 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 121 дн. | 77 дн. | 77 дн. | 48 дн. | 67 дн. | 78 дн. ▲ |
| Оборачиваемость запасов | 25 дн. | 19 дн. | 18 дн. | 21 дн. | 23 дн. | 11 дн. ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,68 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 26 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 5,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 35.30.14 (компаний: 1023).