Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КИТ", Новый уренгой
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КИТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 258 | 454 | 1 182 | 783 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 61 | 33 | 631 | 612 |
| Основные средства на конец отчетного года | 61 | 33 | 602 | 602 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 29 | 10 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 197 | 421 | 551 | 171 |
| Запасы на конец отчетного года | 85 | 286 | 210 | 10 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 15 | 15 | 111 | 10 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 97 | 120 | 230 | 151 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 343 | 258 | 454 | 1 182 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 70 | 61 | 33 | 631 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 70 | 61 | 20 | 602 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 13 | 29 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 273 | 197 | 421 | 551 |
| Запасы на конец предыдущего года | 91 | 85 | 286 | 210 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 25 | 15 | 15 | 111 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 157 | 97 | 120 | 230 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 258 | 454 | 1 182 | 783 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 184 | 428 | 511 | 294 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 74 | 26 | 671 | 489 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 74 | 26 | 35 | 71 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 636 | 418 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 343 | 258 | 454 | 1 182 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 256 | 184 | 25 | 511 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 87 | 74 | 429 | 671 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 87 | 74 | 26 | 35 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 403 | 636 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 724 | 1 277 | 773 | 1 282 |
| Выручка за предыдущий год | 4 964 | 4 257 | 3 223 | 5 165 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 240 | 2 980 | 2 450 | 3 883 |
| Выручка за отчетный год | 4 257 | 3 223 | 5 165 | 2 212 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 277 | 773 | 1 282 | 510 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 277 | 773 | 1 282 | 510 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 980 | 2 450 | 3 883 | 1 702 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 724 | 1 277 | 773 | 1 282 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 287 | 500 | 681 | 390 |
| Прочие расходы за отчетный год | 990 | 273 | 601 | 120 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 380 | 287 | 500 | 681 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 344 | 990 | 273 | 601 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 231 | 159 | 597 | 499 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 149 | 128 | 182 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 128 | 97 | 182 | 96 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 159 | 403 | 499 | 294 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 159 | 403 | 499 | 294 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 159 тыс. ₽ | 403 тыс. ₽ | 499 тыс. ₽ | 294 тыс. ₽ |
| Активы | 258 тыс. ₽ | 454 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 783 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 184 тыс. ₽ | 428 тыс. ₽ | 511 тыс. ₽ | 294 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,66 | 16,19 | 0,82 | 0,35 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,51 | 5,19 | 0,51 | 0,33 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,31 | 4,62 | 0,34 | 0,31 |
| Коэффициент автономии | 0,71 | 0,94 | 0,43 | 0,38 |
| Финансовый рычаг | 0,40 | 0,06 | 1,31 | 1,66 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 61,6 % | 88,8 % | 42,2 % | 37,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 86,4 % | 94,2 % | 97,7 % | 100,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 10 дн. | 43 дн. | 20 дн. | 2 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,35 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 38 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.