Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "УРАЛ ПРОМЫШЛЕННЫЙ - УРАЛ ПОЛЯРНЫЙ", Харп
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "УРАЛ ПРОМЫШЛЕННЫЙ - УРАЛ ПОЛЯРНЫЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 394 409 | 15 073 411 | 16 418 258 | 16 931 774 | 16 239 006 | 16 151 898 | 15 776 379 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 408 847 | 12 431 673 | 16 305 740 | 16 837 579 | 16 162 041 | 16 046 877 | 15 704 593 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 834 762 | 6 922 087 | 13 684 124 | 12 835 413 | 12 911 790 | 12 871 569 | 12 442 785 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 136 175 | 388 979 | 1 460 009 | 2 225 392 | 1 571 441 | 1 587 807 | 2 655 461 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 2 437 910 | 5 120 607 | 1 161 607 | 1 776 773 | 1 678 810 | 1 587 502 | 606 347 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 985 562 | 2 641 738 | 112 518 | 94 195 | 76 965 | 105 021 | 71 786 |
| Запасы на конец отчетного года | 616 592 | 490 726 | 9 891 | 16 110 | 16 240 | 20 854 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 70 239 | 61 090 | 1 026 | 20 | 2 163 | 1 929 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 271 397 | 1 840 942 | 97 408 | 76 496 | 42 391 | 71 735 | 71 735 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 27 334 | 2 067 | 1 055 | 191 | 16 153 | 10 439 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 246 912 | 3 138 | 1 378 | 17 | 65 | 51 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 480 803 | 9 394 409 | 15 073 411 | 16 442 918 | 16 931 774 | 16 239 006 | 16 151 900 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 458 336 | 6 408 847 | 12 431 673 | 16 330 400 | 16 837 579 | 16 162 041 | 16 046 878 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 031 096 | 3 834 762 | 6 922 087 | 12 819 150 | 12 835 413 | 12 911 790 | 12 871 569 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 57 718 | 136 175 | 388 979 | 1 494 015 | 2 225 392 | 1 571 441 | 1 587 807 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 369 522 | 2 437 910 | 5 120 607 | 2 017 235 | 1 776 773 | 1 678 810 | 1 587 502 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 022 467 | 2 985 562 | 2 641 738 | 112 518 | 94 195 | 76 965 | 105 022 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 854 | 616 592 | 490 726 | 9 891 | 16 110 | 16 240 | 20 854 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 29 388 | 70 239 | 61 090 | 1 026 | 20 | 2 163 | 1 929 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 735 938 | 2 271 397 | 1 840 942 | 97 408 | 76 496 | 42 391 | 71 735 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 244 274 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 010 | 27 334 | 2 067 | 1 055 | 191 | 16 153 | 10 439 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 | 246 912 | 3 138 | 1 378 | 17 | 65 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 394 409 | 15 073 411 | 16 418 258 | 16 931 774 | 16 239 006 | 16 151 898 | 15 776 379 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 981 144 | 2 309 425 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 3 080 200 | 3 080 200 | 3 080 200 | 3 080 200 | 3 080 200 | 3 080 200 | 3 080 200 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 158 797 | 8 461 545 | 15 457 256 | 15 097 597 | 13 094 471 | 13 094 204 | 12 644 560 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 042 550 | 8 233 479 | 15 039 000 | 14 647 062 | 12 644 560 | 12 644 560 | 12 644 560 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 116 246 | 228 066 | 418 256 | 450 534 | 449 911 | 449 644 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 254 468 | 4 302 441 | 2 239 701 | 6 322 723 | 5 084 010 | 5 150 000 | 5 224 125 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 623 970 | 3 910 754 | 1 782 747 | 5 637 777 | 4 119 287 | 4 119 287 | 4 119 287 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 626 112 | 386 400 | 447 120 | 675 864 | 961 677 | 1 027 668 | 1 104 838 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 4 386 | 5 288 | 3 929 | 3 176 | 3 046 | 3 046 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 5 905 | 5 905 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 480 803 | 9 394 409 | 15 073 411 | 16 442 918 | 16 931 774 | 16 239 005 | 16 151 899 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 002 268 | 2 981 144 | 2 309 425 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 2 080 200 | 3 080 200 | 3 080 200 | 3 080 200 | 3 080 200 | 3 080 200 | 3 080 200 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 41 171 | 3 158 797 | 8 461 545 | 14 621 684 | 15 097 597 | 13 094 471 | 13 094 204 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 042 550 | 8 233 479 | 14 170 521 | 14 647 062 | 12 644 560 | 12 644 560 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 41 171 | 116 246 | 228 066 | 451 163 | 450 534 | 449 911 | 449 644 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 437 364 | 3 254 468 | 4 302 441 | 3 108 180 | 6 322 723 | 5 084 009 | 5 150 001 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 366 855 | 2 623 970 | 3 910 754 | 2 651 226 | 5 637 777 | 4 119 287 | 4 119 287 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 49 783 | 626 112 | 386 400 | 447 120 | 675 864 | 961 677 | 1 027 668 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 965 | 4 386 | 5 288 | 3 929 | 3 176 | 3 046 | 3 046 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 18 761 | 5 905 | 5 905 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 588 | 2 098 | 4 550 | 1 715 | |||
| Выручка за предыдущий год | 139 479 | 147 960 | 142 502 | 145 549 | 126 351 | 124 578 | 128 143 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 145 095 | 149 097 | 126 914 | 151 827 | 124 253 | 120 028 | 126 428 |
| Выручка за отчетный год | 147 960 | 142 502 | 145 549 | 126 351 | 124 578 | 128 143 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 588 | 2 098 | 4 550 | 1 715 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 15 588 | 2 098 | 4 550 | 1 715 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 149 097 | 126 914 | 151 827 | 124 253 | 120 028 | 126 428 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 15 588 | 2 098 | 4 550 | 1 715 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 202 997 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 688 | 3 507 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 52 268 | 10 380 | 1 127 804 | 107 751 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 477 590 | 1 529 321 | 834 814 | 5 245 073 | 5 141 350 | 7 488 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 502 646 | 2 297 252 | 5 287 120 | 8 052 902 | 1 835 152 | 178 668 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 202 997 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 8 416 | 1 688 | 3 507 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 30 438 | 52 268 | 9 596 | 1 127 804 | 107 751 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 251 874 | 477 590 | 1 529 389 | 824 684 | 5 245 073 | 5 141 350 | 7 488 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 311 848 | 502 646 | 2 297 320 | 5 287 120 | 8 052 902 | 1 835 152 | 178 668 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 549 669 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 23 466 | 75 076 | 111 819 | 223 097 | 51 489 | 267 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 39 182 | 78 457 | 252 803 | 1 105 036 | 731 377 | 16 367 | |
| Прочее за предыдущий год | 11 599 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 21 557 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 520 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 75 076 | 111 819 | 190 190 | 51 489 | 267 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 78 457 | 252 803 | 1 071 030 | 731 377 | 16 367 | ||
| Прочее за отчетный год | 11 599 | 71 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 549 669 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 549 669 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 549 669 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 2 080 200 | 3 080 200 | 3 080 200 | 3 080 200 | 3 080 200 | 3 080 200 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 002 268 | 2 981 144 | 2 309 425 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 3 080 200 | 3 080 200 | 3 080 200 | 3 080 200 | 3 080 200 | 3 080 200 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 981 144 | 2 309 425 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 1 000 000 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 549 071 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 000 000 | 2 549 071 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 549 071 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 549 071 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 1 000 000 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 1 000 000 | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 124 | 671 719 | 3 588 124 | 3 201 600 | 152 832 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 21 124 | 671 719 | 3 588 124 | 3 201 600 | 152 832 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 124 | 660 120 | 3 588 124 | 3 201 600 | 152 832 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 21 124 | 660 120 | 3 588 124 | 3 201 600 | 152 832 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 599 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 11 599 | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 981 144 | 2 309 425 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 002 268 | 2 981 144 | 2 309 425 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 877 397 | 15 962 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 389 467 | 754 633 | 1 018 555 | 41 518 | 142 462 | 137 066 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 142 768 | 123 516 | 144 409 | 38 961 | 114 072 | 134 196 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 693 | 167 | 175 | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 246 699 | 631 117 | 873 453 | 2 390 | 28 215 | 2 870 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 4 235 776 | 1 061 009 | 141 158 | 155 706 | 126 500 | 142 780 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 954 471 | 191 658 | 56 374 | 28 400 | 91 688 | 88 885 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 50 944 | 80 604 | 51 634 | 32 289 | 34 812 | 35 279 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 870 | 92 176 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 227 491 | 788 747 | 33 150 | 2 841 | 18 616 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 253 067 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 537 760 | 2 003 507 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 251 275 | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 285 340 | 2 000 000 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 3 507 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 145 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 284 693 | 7 023 134 | 324 152 | 8 456 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 4 634 790 | 82 800 | 8 456 | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 2 000 000 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 284 693 | 272 465 | 241 012 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 115 879 | 340 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 3 615 397 | 5 300 826 | 121 780 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 527 732 | 8 050 974 | 160 000 | 134 880 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 4 112 732 | 6 105 474 | 160 000 | 134 880 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 1 415 000 | 837 500 | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 108 000 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 912 335 | 2 750 148 | 714 257 | 13 100 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 912 335 | 1 713 541 | 714 257 | 13 100 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 036 607 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 22 155 | 15 962 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -671,7 млн ₽ | -3,20 млрд ₽ | 2,55 млрд ₽ | -152,8 млн ₽ |
| Активы | 15,07 млрд ₽ | 16,93 млрд ₽ | 16,24 млрд ₽ | 16,15 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,61 | 0,01 | 0,02 | 0,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,43 | 0,01 | 0,01 | 0,02 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -4,5 % | -18,9 % | 15,7 % | -0,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 411 дн. | 47 дн. | 49 дн. | 60 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 1 111 дн. | 1 985 дн. | 2 924 дн. | 2 967 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,02 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.