Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОПТТОРГ-СЕВЕР", Эгвекинот
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОПТТОРГ-СЕВЕР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 985 | 4 786 | 14 282 | 20 099 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 985 | 4 786 | 14 282 | 20 099 |
| Запасы на конец отчетного года | 786 | 2 820 | 8 434 | 13 641 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 23 | 1 779 | 5 712 | 6 408 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 176 | 187 | 136 | 50 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 313 | 985 | 4 786 | 17 209 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 313 | 985 | 4 786 | 17 209 |
| Запасы на конец предыдущего года | 786 | 2 820 | 10 636 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 551 | 23 | 1 779 | 5 950 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 762 | 176 | 187 | 623 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 985 | 4 786 | 14 282 | 20 099 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 485 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 240 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 368 | 4 301 | 14 903 | 21 274 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 368 | 4 301 | 14 903 | 21 274 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 313 | 985 | 4 786 | 17 209 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 820 | 485 | 4 616 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 240 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 245 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 493 | 1 368 | 4 301 | 12 593 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 493 | 1 368 | 4 301 | 12 593 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 294 | 1 254 | 6 030 | |
| Выручка за предыдущий год | 8 291 | 9 153 | 20 411 | 61 498 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 997 | 9 850 | 19 157 | 55 468 |
| Выручка за отчетный год | 9 153 | 20 411 | 39 678 | 44 552 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 254 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 254 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 850 | 19 157 | 40 088 | 49 624 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 294 | 1 254 | 6 030 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 051 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 81 | 314 | 22 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 405 | 284 | 649 | 314 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 40 | 1 051 | 5 852 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 81 | 86 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 254 | 405 | 284 | 264 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 32 | 868 | 5 237 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 8 | 101 | 183 | 615 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 101 | 183 | 438 | |
| Прочее за отчетный год | 362 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 868 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 868 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 868 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -1,2 млн ₽ | 868 тыс. ₽ | -5,8 млн ₽ |
| Активы | 985 тыс. ₽ | 4,8 млн ₽ | 20,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -383 тыс. ₽ | 485 тыс. ₽ | -1,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,72 | 1,11 | 0,94 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,15 | 0,46 | 0,30 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,13 | 0,04 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,39 | 0,10 | -0,06 |
| Финансовый рычаг | — | 8,87 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -122,1 % | 18,1 % | -28,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 179,0 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 29 дн. | 54 дн. | 100 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,94 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -6 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.