Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОЦЕНТРГАЗЮГРА", Сургут
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОЦЕНТРГАЗЮГРА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 128 662 | 61 178 | 60 465 | 110 832 | 78 114 | 78 083 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 485 | 1 902 | 3 586 | 2 227 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 485 | 1 902 | 3 586 | 2 227 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 128 662 | 61 178 | 59 980 | 108 930 | 74 528 | 75 856 |
| Запасы на конец отчетного года | 90 095 | 32 515 | 49 660 | 77 868 | 48 962 | 63 895 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 31 | 345 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 28 165 | 15 014 | 7 014 | 19 200 | 18 230 | 9 965 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 402 | 13 599 | 3 225 | 11 417 | 7 336 | 1 996 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 50 | 50 | 100 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 81 611 | 128 662 | 61 178 | 60 465 | 110 832 | 78 114 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 485 | 1 902 | 3 586 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 485 | 1 902 | 3 586 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 81 611 | 128 662 | 61 178 | 59 980 | 108 930 | 74 528 |
| Запасы на конец предыдущего года | 66 509 | 90 095 | 32 515 | 49 660 | 77 868 | 48 962 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 31 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 762 | 28 165 | 15 014 | 7 014 | 19 645 | 18 230 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 340 | 10 402 | 13 599 | 3 225 | 11 417 | 7 336 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 50 | 50 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 128 662 | 61 178 | 60 465 | 110 832 | 78 114 | 78 083 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 907 | 12 403 | 14 826 | 18 784 | 20 717 | 21 831 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 8 897 | 12 393 | 14 816 | 18 774 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 30 000 | 9 000 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 30 000 | 9 000 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 89 755 | 39 775 | 45 639 | 92 048 | 57 397 | 56 252 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 89 755 | 39 775 | 45 639 | 92 048 | 57 397 | 56 252 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 81 611 | 128 662 | 61 178 | 60 465 | 110 832 | 78 114 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 917 | 8 907 | 12 403 | 14 826 | 18 784 | 20 717 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 907 | 8 897 | 12 393 | 14 816 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 22 000 | 30 000 | 9 000 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 22 000 | 30 000 | 9 000 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 55 694 | 89 755 | 39 775 | 45 639 | 92 048 | 57 397 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 55 694 | 89 755 | 39 775 | 45 639 | 92 048 | 57 397 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 40 425 | 48 307 | 35 145 | 26 063 | 9 112 | 270 |
| Выручка за предыдущий год | 432 779 | 477 313 | 340 909 | 249 293 | 307 051 | 300 147 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 392 354 | 429 006 | 305 764 | 223 230 | 297 939 | 299 877 |
| Выручка за отчетный год | 477 313 | 340 909 | 249 293 | 307 051 | 300 147 | 281 164 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 48 307 | 35 145 | 26 063 | 38 884 | 270 | 997 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 617 | 13 902 | 10 842 | 9 112 | 270 | 997 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 43 690 | 21 243 | 15 221 | 29 225 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 547 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 429 006 | 305 764 | 223 230 | 268 167 | 299 877 | 280 167 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 713 | 4 617 | 13 902 | 10 842 | 9 112 | 270 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 35 712 | 43 690 | 21 243 | 15 221 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 238 | 4 370 | 3 028 | 4 947 | 2 308 | 1 406 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 9 262 | 7 588 | 5 150 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 886 | 5 | 30 | 1 361 | 2 196 | 1 241 |
| Прочие расходы за отчетный год | 265 | 275 | 256 | 376 | 158 | 832 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 495 | 6 238 | 4 370 | 3 028 | 4 947 | 2 308 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 9 262 | 7 588 | 5 150 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 40 | 1 886 | 5 | 30 | 1 361 | 2 196 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 258 | 265 | 275 | 256 | 376 | 158 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 594 | 4 990 | 3 496 | 2 423 | 3 958 | 1 933 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 901 | 1 248 | 874 | 605 | 989 | 375 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 248 | 874 | 605 | 989 | 375 | 292 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 990 | 3 496 | 2 423 | 3 958 | 1 933 | 1 114 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 990 | 3 496 | 2 423 | 3 958 | 1 933 | 1 114 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 594 | 4 990 | 3 496 | 2 423 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 897 | 12 393 | 14 816 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 8 907 | 12 403 | 14 826 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 393 | 14 816 | 18 774 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 12 403 | 14 826 | 18 784 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 496 | 2 423 | 3 958 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 496 | 2 423 | 3 958 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 496 | 2 423 | 3 958 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 496 | 2 423 | 3 958 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 12 403 | 14 826 | 18 784 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 8 907 | 12 403 | 14 826 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 30 684 | 8 192 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 508 821 | 262 318 | 378 121 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 407 947 | 248 397 | 362 199 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 100 874 | 13 921 | 15 922 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 478 137 | 274 344 | 369 929 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 347 771 | 254 758 | 348 360 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 8 420 | 5 741 | 6 679 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 7 655 | 5 150 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 304 | 989 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 113 987 | 13 845 | 8 751 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 386 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 386 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 30 684 | 8 192 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 1,9 млн ₽ | 1,1 млн ₽ |
| Активы | 78,1 млн ₽ | 78,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 20,7 млн ₽ | 21,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,30 | 1,35 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,45 | 0,21 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,13 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | 0,27 | 0,28 |
| Финансовый рычаг | 2,77 | 2,58 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,5 % | 1,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 9,3 % | 5,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 60 дн. | 83 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,35 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 28 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.