Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНС ОЙЛ", Сургут
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНС ОЙЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 221 339 | 214 877 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 82 064 | 79 345 |
| Основные средства на конец отчетного года | 82 064 | 79 345 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 139 275 | 135 531 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 063 | 646 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 951 | 134 700 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 125 102 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 119 | 185 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 040 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 49 692 | 221 339 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 82 064 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 82 064 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 49 692 | 139 274 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 447 | 1 063 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 208 | 138 092 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 26 700 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 966 | 119 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 371 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 221 339 | 214 877 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 5 520 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 104 000 | 98 000 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 104 000 | 98 000 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 119 564 | 122 884 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 25 871 | 25 871 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 93 693 | 97 013 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 49 692 | 221 339 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 5 520 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 104 000 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 104 000 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 52 234 | 119 564 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 18 168 | 25 871 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 34 066 | 93 693 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 523 | 1 937 |
| Выручка за предыдущий год | 182 959 | 217 005 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 175 436 | 215 068 |
| Выручка за отчетный год | 217 005 | 19 564 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 853 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 937 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 8 916 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 206 152 | 21 990 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 937 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 10 080 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 683 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 659 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 6 435 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 4 961 | 736 |
| Прочие расходы за отчетный год | 439 | 2 088 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 454 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 30 | 5 620 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 14 530 | 7 103 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 317 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 137 | |
| Прочее за предыдущий год | 37 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 137 | 4 |
| Прочее за отчетный год | 229 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 317 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 317 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 5 520 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 5 520 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 317 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 317 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 317 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 317 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | |
|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 334 875 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 244 241 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 90 634 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 439 685 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 358 938 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 569 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 308 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 77 870 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 104 000 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 120 000 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 120 000 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 16 000 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 16 000 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -3,8 млн ₽ |
| Активы | 214,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -6,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,10 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,10 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,03 |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 11 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,10 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.