Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ", Сургут
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 588 | 11 876 | 17 690 | 36 870 | 59 421 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 892 | 437 | 344 | 203 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 565 | 437 | 309 | 181 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 327 | 35 | 22 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 588 | 10 984 | 17 253 | 36 526 | 59 218 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 738 | 6 805 | 4 384 | 7 922 | 14 471 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 129 | 217 | 7 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 838 | 4 049 | 10 779 | 18 296 | 44 740 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 790 | 9 672 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 12 | 1 | 300 | 419 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 160 | 11 876 | 18 733 | 36 870 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 565 | 437 | 344 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 565 | 437 | 309 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 35 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 160 | 11 311 | 18 296 | 36 526 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 738 | 6 805 | 4 384 | 7 922 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 324 | 129 | 47 | 217 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 86 | 4 376 | 10 785 | 18 296 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 780 | 9 672 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 12 | 1 | 300 | 419 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 588 | 11 876 | 17 690 | 36 870 | 59 421 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 57 | 204 | 1 315 | 1 075 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 1 000 | 1 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 194 | 315 | 75 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 532 | 13 195 | 17 486 | 35 555 | 58 346 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 531 | 13 194 | 17 485 | 35 554 | 58 345 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 160 | 11 875 | 18 733 | 36 870 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 57 | 93 | 1 315 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 1 000 | 1 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 47 | 315 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 103 | 13 194 | 18 640 | 35 555 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 102 | 13 193 | 18 639 | 35 554 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 75 | 4 796 | 5 477 | 3 029 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 320 | 15 918 | 17 569 | 38 182 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 245 | 11 122 | 12 092 | 35 153 | |
| Выручка за отчетный год | 1 320 | 15 922 | 17 569 | 38 182 | 16 930 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 64 | 4 798 | 5 477 | 35 535 | 115 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 64 | 1 862 | 382 | 115 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 6 399 | 3 615 | 35 153 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 256 | 11 124 | 12 092 | 2 647 | 16 815 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 63 | 1 862 | 382 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 12 | 6 399 | 3 615 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 647 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 59 | 1 830 | 308 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 56 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 5 | 102 | 32 | 74 | 385 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 59 | 1 830 | 308 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 | 102 | 32 | 74 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 47 | 1 464 | 223 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 12 | 366 | 61 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 26 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 12 | 366 | 61 | 26 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 13 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 13 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 327 | 26 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 47 | 1 464 | 223 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 47 | 1 464 | 223 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 47 | 1 464 | 223 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 47 тыс. ₽ |
| Активы | 3,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 57 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,52 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,02 |
| Финансовый рычаг | 61,95 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 82,5 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 505 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,02 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.