Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЛАВСНАБ СЕРВИС", Сургут
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЛАВСНАБ СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 445 | 8 943 | 10 626 | 11 266 | 13 272 | 13 479 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 51 | 134 | 134 | 134 | 134 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 51 | 134 | 134 | 134 | 134 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 395 | 8 809 | 10 492 | 11 132 | 13 138 | 13 479 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 426 | 5 908 | 932 | 971 | 1 311 | 758 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 838 | 2 855 | 9 546 | 10 151 | 11 530 | 12 708 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 | 3 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 131 | 46 | 14 | 7 | 294 | 13 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 881 | 11 266 | 13 272 | |||
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 134 | 134 | 134 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 134 | 134 | 134 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 747 | 11 132 | 13 138 | |||
| Запасы на конец предыдущего года | 932 | 971 | 1 311 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 815 | 10 151 | 11 533 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 | 294 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 445 | 8 943 | 10 626 | 11 266 | 13 272 | 13 479 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 246 | 5 737 | 1 050 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 270 | 270 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 270 | 270 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 200 | 3 206 | 9 576 | 13 051 | 14 857 | 17 130 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 160 | 1 886 | 720 | 720 | 720 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 040 | 1 320 | 8 856 | 12 331 | 14 137 | 17 130 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 881 | 11 266 | 13 272 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 270 | 270 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 270 | 270 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 851 | 13 051 | 14 857 | |||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 720 | 720 | 720 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 131 | 12 331 | 14 137 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 531 | 463 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 1 304 | 3 881 | 9 229 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 869 | 350 | 8 766 | |||
| Выручка за отчетный год | 10 710 | 4 527 | 1 304 | 3 881 | 9 229 | 8 720 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 527 | 295 | 3 531 | 5 528 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 527 | 295 | 1 096 | 463 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 435 | 5 065 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 23 108 | 1 009 | 350 | 3 701 | 9 612 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 096 | 463 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 444 | 2 435 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 583 | 279 | 1 078 | 391 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 9 | 1 160 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 865 | 2 944 | 16 | 18 | 81 | 1 665 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 078 | 391 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 9 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 16 | 18 | 81 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 916 | 85 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 306 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 41 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 133 | 105 | 265 | |||
| Прочее за отчетный год | 162 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 583 | 174 | 916 | 85 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 583 | 174 | 916 | 85 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 916 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 85 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 85 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 85 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 85 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 862 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 9 313 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 9 237 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 76 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 451 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 749 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 464 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 238 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 862 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -14,4 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 174 тыс. ₽ | 85 тыс. ₽ | -1,7 млн ₽ |
| Активы | 5,4 млн ₽ | 8,9 млн ₽ | 10,6 млн ₽ | 13,3 млн ₽ | 13,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 4,2 млн ₽ | 5,7 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | — | -3,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,50 | 2,75 | 1,10 | 0,88 | 0,79 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,31 | 0,90 | 1,00 | 0,80 | 0,74 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,11 | 0,01 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,78 | 0,64 | 0,10 | — | -0,27 |
| Финансовый рычаг | 0,28 | 0,56 | 9,12 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -264,4 % | 17,7 % | 1,6 % | 0,6 % | -12,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -339,0 % | 27,6 % | 16,6 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 23 дн. | — | 337 дн. | 129 дн. | 29 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,79 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -27 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.