Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭВИС", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 592 | 19 984 | 25 901 | 34 388 | 28 163 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 134 | 2 060 | 1 468 | 1 066 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 134 | 2 036 | 1 444 | 1 042 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 24 | 24 | 24 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 592 | 18 851 | 23 841 | 32 920 | 27 097 |
| Запасы на конец отчетного года | 20 | 2 | 3 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 002 | 13 063 | 20 490 | 32 684 | 15 371 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 584 | 5 787 | 3 210 | 180 | 11 570 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 7 | 2 | 120 | 54 | 153 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 025 | 17 761 | 19 984 | 25 901 | 34 388 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 146 | 245 | 1 134 | 2 060 | 1 468 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 146 | 245 | 1 134 | 2 036 | 1 444 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 24 | 24 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 879 | 17 516 | 18 851 | 23 841 | 32 920 |
| Запасы на конец предыдущего года | 20 | 2 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 595 | 17 041 | 13 063 | 20 490 | 32 684 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 284 | 469 | 5 787 | 3 210 | 180 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 7 | 2 | 120 | 54 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 592 | 19 984 | 25 900 | 34 388 | 28 163 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 388 | 17 628 | 14 426 | 12 871 | 13 330 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 388 | 17 598 | 14 396 | 12 841 | 13 300 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 204 | 2 357 | 11 474 | 21 517 | 14 833 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 696 | 1 546 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 204 | 2 357 | 10 778 | 19 971 | 14 833 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 025 | 17 761 | 19 984 | 25 900 | 34 388 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 933 | 14 292 | 17 628 | 14 426 | 12 871 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 30 | 30 | 30 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 933 | 14 292 | 17 598 | 14 396 | 12 841 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 92 | 3 470 | 2 357 | 11 474 | 21 517 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 696 | 1 546 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 92 | 3 470 | 2 357 | 10 778 | 19 971 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 743 | 30 864 | 39 608 | 15 982 | |
| Выручка за предыдущий год | 2 571 | 34 630 | 39 945 | 59 950 | 56 741 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 828 | 3 766 | 337 | 43 968 | 57 264 |
| Выручка за отчетный год | 9 466 | 39 945 | 59 950 | 56 741 | 54 704 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 422 | 39 608 | 15 982 | 1 382 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 422 | 29 247 | 734 | 1 382 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 10 361 | 15 248 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 044 | 337 | 43 968 | 57 264 | 53 322 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 743 | 21 256 | 29 247 | 734 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 9 608 | 10 361 | 15 248 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 933 | 28 709 | 625 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 10 | 13 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 17 | 2 | 10 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 489 | 538 | 1 725 | 735 | 754 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 426 | 20 955 | 28 709 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 10 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 | 17 | 2 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 317 | 309 | 538 | 1 725 | 735 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 426 | 20 313 | 27 316 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 642 | 1 393 | 2 004 | 73 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 24 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 393 | 2 004 | 73 | 139 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 24 | ||||
| Прочее за отчетный год | 223 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 710 | 27 316 | 463 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 710 | 27 316 | 463 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 426 | 20 313 | 27 316 |
Изменения капитала
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 30 | 30 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 598 | 14 396 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 17 628 | 14 426 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 30 | 30 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 396 | 12 841 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 14 426 | 12 871 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 202 | 1 555 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 202 | 1 555 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 202 | 1 555 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 3 202 | 1 555 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 14 426 | 12 871 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 17 628 | 14 426 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 86 622 | 58 605 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 64 045 | 54 925 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 22 577 | 1 246 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 89 198 | 61 635 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 17 385 | 11 716 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 25 479 | 24 157 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 024 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 25 351 | 4 143 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 5,7 млн ₽ | 27,3 млн ₽ |
| Активы | 4,6 млн ₽ | 20,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 22,51 | 8,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 22,48 | 8,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 7,76 | 2,46 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 124,3 % | 136,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 8,00 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.