Финансы ОАО"ГОСТИНИЦА "ВОСТОК", Биробиджан
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГОСТИНИЦА "ВОСТОК"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 49 691 | 45 011 | 46 418 | 37 871 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 32 306 | 37 949 | 37 708 | 37 291 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 32 306 | 37 949 | 37 708 | 37 291 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 17 385 | 7 062 | 8 710 | 580 |
| Запасы на конец отчетного года | 618 | 622 | 545 | 341 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 242 | 808 | 938 | 168 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 13 000 | 4 000 | 7 000 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 525 | 1 632 | 226 | 71 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 46 566 | 49 691 | 45 012 | 46 418 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 33 776 | 32 306 | 37 949 | 37 708 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 33 776 | 32 306 | 37 949 | 37 708 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 12 790 | 17 385 | 7 063 | 8 709 |
| Запасы на конец предыдущего года | 956 | 618 | 622 | 545 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 473 | 2 242 | 808 | 938 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 8 000 | 13 000 | 4 000 | 7 000 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 361 | 1 525 | 1 632 | 226 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 49 691 | 45 011 | 46 418 | 37 871 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 46 512 | 42 169 | 43 779 | 34 687 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 40 323 | 40 323 | 40 323 | 40 323 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 583 | 863 | 912 | 1 039 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 606 | 983 | 2 544 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 179 | 2 842 | 2 639 | 3 184 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 581 | 461 | 248 | 1 138 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 440 | 2 151 | 2 070 | 1 726 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 158 | 230 | 321 | 320 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 46 566 | 49 691 | 45 011 | 46 418 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 44 812 | 46 512 | 42 169 | 43 779 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 40 323 | 40 323 | 40 323 | 40 323 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 309 | 583 | 863 | 912 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 180 | 5 606 | 983 | 2 544 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 754 | 3 179 | 2 842 | 2 639 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 407 | 581 | 461 | 248 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 300 | 2 440 | 2 151 | 2 070 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 47 | 158 | 230 | 321 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 220 | 16 312 | 7 884 | 9 652 |
| Выручка за предыдущий год | 44 401 | 49 998 | 34 740 | 35 361 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 32 181 | 33 686 | 26 856 | 25 709 |
| Выручка за отчетный год | 49 998 | 34 740 | 35 361 | 18 938 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 341 | 7 884 | 9 652 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 434 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 29 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 13 878 | 10 533 | 10 845 | 10 284 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 33 657 | 26 856 | 25 709 | 19 727 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 034 | 2 434 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 24 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 11 162 | 13 878 | 10 533 | 10 845 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 162 | 1 373 | 2 938 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 863 | 621 | 520 | 184 |
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 447 | 3 731 | 3 957 | 3 614 |
| Прочие расходы за отчетный год | 582 | 330 | 346 | 1 600 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 452 | 6 162 | 1 373 | 2 938 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 375 | 863 | 621 | 520 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 353 | 3 447 | 3 731 | 3 957 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 310 | 582 | 330 | 346 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 960 | 5 606 | 983 | 2 544 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 492 | 556 | 390 | 394 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||
| Прочее за предыдущий год | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 556 | 390 | 394 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||
| Прочее за отчетный год | 217 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 606 | 983 | 2 544 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 606 | 983 | 2 544 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 960 | 5 606 | 983 | 2 544 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 40 323 | 40 323 | 40 323 | 40 323 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 309 | 583 | 863 | 912 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 180 | 5 606 | 983 | 2 544 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 44 812 | 46 512 | 42 169 | 43 779 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 40 323 | 40 323 | 40 323 | 40 323 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 583 | 863 | 912 | 1 039 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 606 | 983 | 2 544 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 46 512 | 42 169 | 43 779 | 34 687 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 906 | 983 | 2 544 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 6 906 | 983 | 2 544 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 606 | 983 | 2 544 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 5 606 | 983 | 2 544 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 300 | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 1 300 | |||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 206 | 5 326 | 934 | 9 092 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 5 206 | 5 326 | 934 | 9 092 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 092 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 9 092 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 300 | 761 | 98 | |
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 300 | 761 | 98 | |
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 906 | 4 565 | 836 | |
| Дивиденды (ИТОГО) | 4 906 | 4 565 | 836 | |
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 274 | 280 | 49 | 127 |
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 46 512 | 42 169 | 43 779 | 34 687 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 44 812 | 46 512 | 42 169 | 43 779 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 070 | 11 403 | 124 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 54 282 | 49 104 | 39 538 | 28 673 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 50 001 | 34 576 | 34 847 | 18 777 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 3 425 | 3 575 | 3 752 | 2 235 |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 856 | 10 953 | 939 | 7 661 |
| Платежи – всего за отчетный год | 50 212 | 37 701 | 39 663 | 28 549 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 10 768 | 8 350 | 10 345 | 6 246 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 27 011 | 23 729 | 20 800 | 18 109 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 556 | 390 | 814 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 11 877 | 5 232 | 7 704 | 4 194 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 20 | 21 | 10 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 20 | 21 | 10 | |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 751 | 466 | 289 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 6 751 | 466 | 289 | |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 906 | 4 565 | 836 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 4 906 | 4 565 | 836 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 107 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 2,5 млн ₽ |
| Активы | 46,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,30 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,09 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,74 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 8 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 4 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 3,30 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.