Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОДОКАНАЛСТРОЙАВТО", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОДОКАНАЛСТРОЙАВТО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 203 733 | 192 568 | 607 879 | 636 543 | 763 650 | 740 585 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 331 | 1 231 | 733 | 196 | 107 | 1 027 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 331 | 1 231 | 733 | 196 | 107 | 1 027 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 203 402 | 191 337 | 607 145 | 636 347 | 763 543 | 739 557 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 556 | 10 970 | 6 027 | 4 814 | 6 435 | 3 067 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 194 785 | 180 025 | 213 433 | 235 905 | 359 749 | 735 325 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 385 000 | 395 370 | 395 370 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 45 | 325 | 2 666 | 251 | 1 989 | 1 165 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 17 | 17 | 19 | 7 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 152 692 | 203 733 | 192 568 | 607 879 | 636 545 | 763 650 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 443 | 331 | 1 231 | 733 | 196 | 107 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 443 | 331 | 1 231 | 733 | 196 | 107 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 152 249 | 203 402 | 191 337 | 607 145 | 636 349 | 763 543 |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 671 | 8 556 | 10 970 | 6 027 | 4 814 | 6 435 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 141 668 | 194 785 | 180 025 | 213 433 | 235 914 | 755 119 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 385 000 | 395 370 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 892 | 45 | 325 | 2 666 | 251 | 1 989 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 17 | 17 | 17 | 19 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 203 733 | 192 568 | 607 879 | 636 543 | 763 650 | 740 585 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 61 444 | 12 706 | 3 768 | 4 266 | 4 077 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 61 434 | 12 696 | 3 758 | 4 256 | 4 067 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 142 289 | 179 862 | 604 111 | 632 277 | 759 573 | 746 615 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 32 965 | 50 803 | 401 699 | 457 386 | 469 820 | 459 820 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 109 324 | 129 059 | 202 412 | 174 891 | 289 753 | 286 795 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 152 691 | 203 733 | 192 568 | 607 879 | 636 545 | 763 650 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 391 | 61 444 | 12 706 | 3 768 | 4 266 | 4 077 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 381 | 61 434 | 12 696 | 3 758 | 4 256 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 149 300 | 142 289 | 179 862 | 604 111 | 632 279 | 759 573 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 59 256 | 32 965 | 50 803 | 401 699 | 457 386 | 469 820 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 90 045 | 109 324 | 129 059 | 202 412 | 174 893 | 289 753 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 48 345 | 120 640 | 49 834 | 44 450 | 34 609 | |
| Выручка за предыдущий год | 426 181 | 514 997 | 392 131 | 364 943 | 228 429 | 152 849 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 377 836 | 394 357 | 342 297 | 320 493 | 193 820 | 153 119 |
| Выручка за отчетный год | 514 997 | 392 131 | 364 943 | 228 429 | 152 849 | 112 008 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 120 640 | 49 834 | 44 450 | 34 609 | 17 234 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 91 583 | 19 574 | 12 289 | 11 789 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 29 057 | 30 260 | 32 161 | 22 820 | 17 504 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 394 357 | 342 297 | 320 493 | 193 820 | 135 615 | 128 545 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 25 149 | 91 583 | 19 574 | 12 289 | 11 789 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 23 196 | 29 057 | 30 260 | 32 161 | 22 820 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 82 968 | 14 589 | 7 921 | 1 192 | 213 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 107 | 11 687 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 709 | 2 838 | 1 936 | 21 541 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 16 083 | 10 670 | 12 235 | 8 772 | 12 030 | 13 500 |
| Прочие расходы за отчетный год | 20 989 | 12 817 | 14 774 | 9 515 | 11 547 | 6 975 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 23 278 | 82 968 | 14 589 | 7 921 | 1 192 | 213 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 107 | 11 687 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 356 | 3 709 | 2 838 | 1 936 | 21 541 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 982 | 16 083 | 10 670 | 12 235 | 8 772 | 12 030 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 497 | 20 989 | 12 817 | 14 774 | 9 515 | 11 547 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 306 | 65 334 | 11 260 | 6 063 | 499 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 952 | 17 624 | 3 318 | 1 720 | 478 | 402 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 20 | 10 | 11 | 138 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 17 624 | 3 317 | 1 720 | 478 | 116 | 95 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||
| Прочее за отчетный год | 10 | 11 | 138 | 215 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 65 334 | 11 261 | 6 063 | 499 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 65 334 | 11 261 | 6 063 | 499 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 18 306 | 65 334 | 11 260 | 6 063 | 499 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 381 | 61 434 | 12 696 | 3 758 | 4 256 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 391 | 61 444 | 12 706 | 3 768 | 4 266 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 61 434 | 12 696 | 3 758 | 4 256 | 4 067 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 61 444 | 12 706 | 3 768 | 4 266 | 4 077 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 65 334 | 11 262 | 6 061 | 498 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 65 334 | 11 262 | 6 061 | 498 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 65 334 | 11 262 | 6 061 | 498 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 65 334 | 11 262 | 6 061 | 498 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 281 | 60 000 | 15 000 | 189 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 7 281 | 60 000 | 15 000 | 189 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 189 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 189 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 281 | 60 000 | 15 000 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 7 281 | 60 000 | 15 000 | |||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 61 444 | 12 706 | 3 768 | 4 266 | 4 077 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 391 | 61 444 | 12 706 | 3 768 | 4 266 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 34 829 | 21 680 | 25 391 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 554 480 | 462 882 | 372 111 | 254 895 | 195 167 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 553 904 | 462 882 | 372 111 | 254 797 | 169 283 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 576 | 98 | 25 884 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 519 651 | 441 202 | 346 720 | 289 775 | 199 024 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 292 288 | 227 285 | 156 484 | 111 306 | 93 753 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 112 077 | 110 879 | 118 805 | 79 833 | 52 487 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 100 | 319 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 17 313 | 5 921 | 29 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 97 973 | 97 117 | 71 331 | 98 317 | 52 755 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 51 | 385 000 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 51 | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 385 000 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 361 950 | 32 464 | 5 596 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 15 000 | 385 000 | 56 965 | 15 000 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 15 000 | 385 000 | 56 965 | 15 000 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 36 626 | 36 400 | 23 050 | 24 501 | 9 404 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 6 626 | 36 400 | 13 050 | 2 001 | 7 004 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 30 000 | 10 000 | 22 500 | 2 400 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 280 | 2 341 | 1 739 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 65,3 млн ₽ | 6,1 млн ₽ | -10,1 млн ₽ |
| Активы | 203,7 млн ₽ | 607,9 млн ₽ | 740,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | -6,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,43 | 1,01 | 0,99 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,37 | 1,00 | 0,99 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,64 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | -0,01 |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 32,1 % | 1,0 % | -1,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 8 дн. | 7 дн. | 9 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 101 дн. | 231 дн. | 814 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | -0,01 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | -0,16 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,99 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.