Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОЭНЕРГОРЕСУРС", Шушары
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОЭНЕРГОРЕСУРС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 25 159 | 121 386 | 172 920 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 25 159 | 121 386 | 172 919 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 348 | 16 712 | 29 188 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 21 569 | 104 224 | 142 969 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 242 | 450 | 762 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 104 757 | 121 386 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 104 757 | 121 386 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 21 441 | 16 712 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 82 773 | 104 224 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 543 | 450 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 25 159 | 121 386 | 159 094 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 685 | 3 281 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 675 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 24 474 | 118 105 | 160 689 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 | 5 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 24 474 | 118 100 | 160 684 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 104 757 | 121 386 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 115 | 3 281 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 101 642 | 118 105 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 | 5 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 101 637 | 118 100 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 683 | 242 | |
| Выручка за предыдущий год | 28 346 | 19 721 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 23 663 | 19 479 | |
| Выручка за отчетный год | 75 066 | 19 721 | 27 545 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 170 | 242 | 344 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 844 | 242 | 344 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 326 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 73 896 | 19 479 | 27 201 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 683 | 242 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 844 | 208 | 344 |
| Прочие расходы за отчетный год | 34 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 898 | 208 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 14 986 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 16 771 | 34 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 277 | 166 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 621 | 42 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 169 | 42 | 69 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 675 | 166 | 275 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 675 | 166 | 275 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 166 тыс. ₽ | 275 тыс. ₽ |
| Активы | 121,4 млн ₽ | 172,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,3 млн ₽ | -1,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,03 | 1,08 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,89 | 0,89 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,03 | -0,01 |
| Финансовый рычаг | 36,00 | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 5,1 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 313 дн. | 392 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,08 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.