Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР "ЭЛЕКТРОДВИЖЕНИЕ СУДОВ", Санкт-петербург
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР "ЭЛЕКТРОДВИЖЕНИЕ СУДОВ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 477 | 39 567 | 55 420 | 31 033 | 30 664 | 142 122 | 102 102 | 96 949 | 98 291 | 94 092 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 | 7 022 | 7 875 | 11 782 | 11 367 | 10 057 | 13 425 | 13 425 | 13 425 | 13 425 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 27 | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 7 022 | 7 875 | 11 782 | 11 367 | 10 030 | 13 425 | 13 425 | 13 425 | 13 425 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 7 | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 470 | 32 545 | 47 545 | 19 251 | 19 296 | 132 065 | 88 677 | 83 524 | 84 866 | 80 667 |
| Запасы на конец отчетного года | 544 | 5 171 | 5 277 | 6 731 | 17 164 | 3 456 | 9 113 | 2 530 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | 7 | 1 685 | 2 775 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 351 | 17 312 | 29 109 | 2 525 | 2 124 | 76 627 | 36 371 | 22 852 | 82 297 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 9 300 | 4 850 | 4 700 | 30 800 | 47 100 | 48 600 | 80 531 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 101 | 5 390 | 13 265 | 6 599 | 5 742 | 7 467 | 65 | 58 | 39 | 136 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 17 | 126 | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 13 947 | 27 786 | 39 568 | 55 420 | 31 033 | 117 736 | 145 517 | 102 102 | 96 949 | 98 291 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 | 900 | 7 022 | 7 875 | 11 782 | 10 809 | 13 452 | 13 425 | 13 425 | 13 425 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 318 | 27 | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 900 | 7 022 | 7 875 | 11 782 | 10 491 | 13 425 | 13 425 | 13 425 | 13 425 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 7 | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 13 940 | 26 886 | 32 546 | 47 545 | 19 251 | 106 927 | 132 065 | 88 677 | 83 524 | 84 866 |
| Запасы на конец предыдущего года | 544 | 5 171 | 5 277 | 2 193 | 17 164 | 3 456 | 9 113 | 2 530 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 | 18 | 7 | 1 685 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 905 | 25 663 | 26 612 | 16 910 | 2 525 | 64 859 | 76 627 | 36 371 | 74 353 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 12 200 | 4 850 | 39 300 | 30 800 | 47 100 | 82 297 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 | 1 223 | 5 390 | 13 265 | 6 599 | 558 | 7 467 | 65 | 58 | 39 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 23 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 477 | 39 567 | 55 420 | 31 033 | 30 664 | 142 122 | 102 102 | 96 949 | 98 291 | 94 092 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 680 | 5 282 | 6 421 | 6 499 | 11 072 | 27 294 | 28 846 | 27 009 | 46 702 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 580 | 6 321 | 6 399 | 10 972 | 27 194 | 28 746 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 92 | 9 730 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 9 730 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 92 | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 793 | 38 887 | 50 138 | 24 612 | 24 073 | 131 050 | 74 808 | 68 103 | 71 282 | 37 660 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 800 | 2 830 | 11 730 | 11 730 | 11 730 | 11 730 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 793 | 38 887 | 50 138 | 23 812 | 21 243 | 119 320 | 63 078 | 56 373 | 59 552 | 37 660 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 13 947 | 27 786 | 39 568 | 55 420 | 31 033 | 117 736 | 145 517 | 102 102 | 96 949 | 98 291 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 680 | 5 282 | 6 421 | 10 268 | 14 467 | 27 294 | 28 845 | 27 009 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 182 | 6 321 | 10 168 | 14 367 | 27 194 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 000 | 27 859 | 38 888 | 50 138 | 24 612 | 107 468 | 131 050 | 74 808 | 68 104 | 71 282 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 800 | 11 730 | 11 730 | 11 730 | 11 730 | 11 730 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 000 | 27 859 | 38 888 | 50 138 | 23 812 | 95 738 | 119 320 | 63 078 | 56 374 | 59 552 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 28 | 203 | 584 | 5 924 | 2 291 | 9 270 | 8 920 | 18 563 | 26 450 | 62 948 |
| Выручка за предыдущий год | 10 434 | 25 642 | 28 775 | 31 195 | 17 750 | 27 285 | 73 937 | 122 214 | 13 518 | 37 702 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 406 | 25 439 | 28 191 | 25 271 | 15 459 | 18 015 | 65 017 | 103 651 | 12 932 | 25 246 |
| Выручка за отчетный год | 28 775 | 31 195 | 17 750 | 13 890 | 73 937 | 122 214 | 13 518 | 37 702 | 33 760 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 891 | 4 121 | 2 291 | 1 148 | 8 920 | 18 563 | 3 728 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 585 | 4 121 | 484 | 3 019 | 14 316 | 586 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 306 | 1 807 | 1 966 | 5 901 | 4 247 | 3 142 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 21 884 | 27 074 | 15 459 | 12 742 | 65 017 | 103 651 | 9 790 | 25 246 | 19 081 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 28 | 143 | 584 | 4 121 | 484 | 5 839 | 3 019 | 14 316 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 60 | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 803 | 1 807 | 3 431 | 5 901 | 4 247 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 759 | 5 523 | 1 424 | 286 | 4 592 | 18 511 | 3 946 | 19 664 | 11 701 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 942 | 1 152 | 2 986 | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 392 | 1 488 | 1 084 | 1 683 | 4 588 | 1 491 | 14 718 | 11 397 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 259 | 160 | 86 | 144 | 48 | 110 | 393 | 1 117 | 4 946 | 304 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 | 83 | 1 759 | 5 523 | 1 424 | 6 504 | 4 592 | 18 510 | 5 594 | 19 664 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 084 | 842 | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 335 | 1 488 | 1 683 | 4 588 | 4 477 | 14 718 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 19 | 60 | 160 | 86 | 144 | 177 | 110 | 394 | 1 117 | 4 946 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 | 57 | 1 343 | 4 602 | 1 139 | 5 339 | 3 990 | 15 680 | 3 251 | 17 913 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 26 | 416 | 921 | 285 | 695 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 416 | 921 | 285 | 88 | 4 315 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 52 | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | 4 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 343 | 4 602 | 1 139 | 198 | 3 990 | 15 680 | 3 251 | 17 913 | 19 692 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 343 | 4 602 | 1 139 | 198 | 3 990 | 15 680 | 3 251 | 17 913 | 19 692 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 | 57 | 4 602 | 1 139 | 5 339 | 3 990 | 15 680 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 580 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 680 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 603 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 603 | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 343 | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 343 | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 263 | 850 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 263 | 850 | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 263 | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 263 | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 680 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 92 | 2 174 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 830 | 23 139 | ||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 10 636 | 21 483 | ||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 194 | 1 656 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 738 | 20 965 | ||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 9 820 | 19 490 | ||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 588 | 666 | ||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 148 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 182 | 809 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 77 262 | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 77 262 | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 335 | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 335 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 92 | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 13,9 млн ₽ | 73,9 млн ₽ | 122,2 млн ₽ | 13,5 млн ₽ | 37,7 млн ₽ | 33,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 198 тыс. ₽ | 4,0 млн ₽ | 15,7 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 17,9 млн ₽ | 19,7 млн ₽ | ||
| Активы | 30,7 млн ₽ | 142,1 млн ₽ | 102,1 млн ₽ | 96,9 млн ₽ | 98,3 млн ₽ | 94,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 6,5 млн ₽ | 11,1 млн ₽ | 27,3 млн ₽ | 28,8 млн ₽ | 27,0 млн ₽ | 46,7 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +432,3 % | +65,3 % | -88,9 % | +178,9 % | -10,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,80 | 1,01 | 1,19 | 1,23 | 1,19 | 2,14 | 1,52 ▲ | 2,14 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,52 | 0,88 | 1,12 | 1,05 | 1,16 | 2,14 | 1,09 ▲ | 1,51 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,43 | 0,29 | 0,63 | 0,71 | 0,00 | 2,14 | 0,81 ▲ | 1,34 |
| Коэффициент автономии | 0,21 | 0,08 | 0,27 | 0,30 | 0,27 | 0,50 | 0,48 ▲ | 0,65 |
| Финансовый рычаг | 3,72 | 11,84 | 2,74 | 2,36 | 2,64 | 1,01 | 0,35 ▼ | 0,23 |
| Рентабельность продаж | -5,9 % | 4,1 % | 11,7 % | 4,3 % | 33,0 % | 43,5 % | 6,8 % ▲ | 9,8 % |
| Чистая рентабельность | 1,4 % | 5,4 % | 12,8 % | 24,0 % | 47,5 % | 58,3 % | 3,2 % ▲ | 4,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,6 % | 2,8 % | 15,4 % | 3,4 % | 18,2 % | 20,9 % | 0,0 % ▲ | 1,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 3,0 % | 36,0 % | 57,4 % | 11,3 % | 66,3 % | 42,2 % | 3,9 % ▲ | 12,4 % |
| Оборачиваемость активов | 0,45 | 0,52 | 1,20 | 0,14 | 0,38 | 0,36 | 0,76 ▼ | 1,21 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 56 дн. | 378 дн. | 109 дн. | 617 дн. | 797 дн. | — | 118 дн. | 272 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 193 дн. | 96 дн. | 12 дн. | 340 дн. | 37 дн. | 0 дн. | 41 дн. ▲ | 29 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 609 дн. | 670 дн. | 222 дн. | 2 102 дн. | 861 дн. | 720 дн. | — | — |
| Финансовый цикл | -360 дн. | -195 дн. | -101 дн. | -1 145 дн. | -28 дн. | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,25 | 0,01 | 0,16 | 0,18 | 0,16 | 0,53 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,00 | 0,60 | 3,36 | 2,73 | — | — | — | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,14 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 50 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 58,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 72.19 (компаний: 882).