Финансы ООО "ИНЭМ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕРИМ ЭССЕТС МЕНЕДЖМЕНТ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 283 525 | 1 757 346 | 1 451 767 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 283 525 | 1 757 346 | 1 451 767 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 283 521 | 307 577 | 2 028 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 449 726 | 1 449 726 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 | 41 | 10 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 | 3 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 396 793 | 283 524 | 1 757 346 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 396 793 | 283 524 | 1 757 346 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 396 790 | 39 343 | 307 577 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 244 177 | 1 449 726 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 | 3 | 41 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | 3 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 283 525 | 1 757 346 | 1 451 767 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 689 | 2 943 | 2 944 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 933 | 2 934 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 56 487 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 56 487 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 224 349 | 1 754 403 | 1 448 823 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 078 277 | 1 078 622 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 224 349 | 676 126 | 370 201 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 396 793 | 283 524 | 1 757 346 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 372 | 2 688 | 2 943 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 678 | 2 933 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 394 421 | 280 836 | 1 754 403 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 56 487 | 1 078 277 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 394 421 | 224 349 | 676 126 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 360 | 360 | 360 |
| Выручка за предыдущий год | 360 | 360 | 360 |
| Выручка за отчетный год | 360 | 360 | 360 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 360 | 360 | 360 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 360 | 360 | 360 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 360 | 360 | 360 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 317 | 255 | 690 |
| Прочие доходы за отчетный год | 311 600 | 85 913 | 345 |
| Прочие расходы за отчетный год | 311 643 | 86 018 | 15 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 215 | 316 | 255 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 208 471 | 311 600 | 85 913 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 208 616 | 311 644 | 86 018 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 215 | 316 | 255 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 317 | 255 | 690 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 317 | 255 | 690 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 316 | 255 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 360 тыс. ₽ | 360 тыс. ₽ | 360 тыс. ₽ |
| Чистая прибыль | 317 тыс. ₽ | 255 тыс. ₽ | 690 тыс. ₽ |
| Активы | 283,5 млн ₽ | 1,76 млрд ₽ | 1,45 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | 2,7 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 2,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | 0,0 % | 0,0 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,26 | 1,00 | 1,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,26 | 1,00 | 1,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,83 | 1,00 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| Финансовый рычаг | 104,44 | 596,13 | 492,13 |
| Рентабельность продаж | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % |
| Чистая рентабельность | 88,1 % | 70,8 % | 191,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 11,8 % | 8,7 % | 23,4 % |
| Оборачиваемость активов | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 287 459 дн. | 311 849 дн. | 2 056 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 191,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.