Финансы АССОЦИАЦИЯ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПОДГОТОВКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЦЕНТРРЕГИОНПРОЕКТ", Москва
АССОЦИАЦИЯ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПОДГОТОВКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЦЕНТРРЕГИОНПРОЕКТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 88 195 | 94 511 | 102 638 | 109 370 | 114 808 | 137 245 | 181 980 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Основные средства на конец отчетного года | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 87 945 | 94 261 | 102 388 | 109 120 | 114 558 | 136 995 | 181 730 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 302 | 6 675 | 7 679 | 7 350 | 8 199 | 12 613 | 14 137 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 81 643 | 87 577 | 94 705 | 101 766 | 106 354 | 124 374 | 167 592 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 9 | 4 | 4 | 5 | 5 | 1 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 82 755 | 88 195 | 94 511 | 102 638 | 109 370 | 114 811 | 134 904 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 82 505 | 87 945 | 94 261 | 102 388 | 109 120 | 114 561 | 134 654 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 979 | 6 290 | 6 675 | 7 679 | 7 350 | 8 202 | 10 273 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 81 526 | 81 643 | 87 577 | 94 705 | 101 766 | 106 354 | 124 374 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 12 | 9 | 4 | 4 | 5 | 5 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 88 195 | 94 511 | 102 638 | 109 370 | 114 808 | 137 245 | 181 980 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 80 126 | 92 190 | 100 815 | 107 683 | 113 503 | 136 892 | 178 118 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 5 610 | 8 504 | 9 627 | 9 477 | 12 219 | 19 663 | 21 394 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 74 516 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 83 436 | 90 937 | 97 956 | 101 034 | 116 979 | 156 474 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 069 | 2 321 | 1 823 | 1 687 | 1 304 | 353 | 3 862 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 069 | 2 321 | 1 823 | 1 666 | 1 243 | 84 | 3 684 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 21 | 61 | 269 | 178 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 82 755 | 88 195 | 94 511 | 102 638 | 109 370 | 114 811 | 134 904 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 77 909 | 80 126 | 92 190 | 100 815 | 107 683 | 113 503 | 134 455 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 12 544 | 5 610 | 8 504 | 9 627 | 9 477 | 12 219 | 19 663 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 65 365 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 74 266 | 83 436 | 90 937 | 97 956 | 101 034 | 114 542 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 846 | 8 069 | 2 321 | 1 823 | 1 687 | 1 308 | 449 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 846 | 8 069 | 2 321 | 1 823 | 1 666 | 1 246 | 180 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 21 | 61 | 269 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 066 | 3 407 | 4 943 | 5 506 | 1 993 | 1 319 | 1 829 |
| Проценты к получению за отчетный год | 3 568 | 5 032 | 5 578 | 3 278 | 1 429 | 2 144 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 775 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 291 | 161 | 89 | 72 | 1 285 | 110 | 315 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 762 | 1 484 | 3 407 | 4 943 | 4 325 | 1 993 | 1 319 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 775 | 3 568 | 5 032 | 5 578 | 3 278 | 1 429 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 704 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 58 | 291 | 161 | 89 | 1 253 | 1 285 | 110 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 517 | 1 146 | 2 708 | 3 948 | 3 221 | 1 352 | 1 046 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 129 | 338 | 699 | 995 | 1 104 | 641 | 264 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 338 | 699 | 995 | 1 104 | 641 | 264 | 367 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 146 | 2 708 | 3 948 | 4 402 | 1 352 | 1 046 | 1 462 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 146 | 2 708 | 3 948 | 4 402 | 1 352 | 1 046 | 1 462 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 146 | 2 708 | 3 948 | 3 221 | 1 352 | 1 046 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 74 266 | 83 436 | 90 937 | 97 956 | 101 034 | 114 542 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 74 501 | 83 686 | 91 187 | 98 206 | 101 284 | 114 792 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 83 436 | 90 937 | 97 956 | 101 034 | 109 744 | 156 474 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 83 686 | 91 187 | 98 206 | 101 284 | 109 994 | 156 724 | |
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 9 170 | 7 501 | 5 792 | 3 078 | 8 710 | 41 932 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 107 683 | 113 503 | 136 892 | 178 119 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 100 815 | 107 683 | 113 503 | 134 455 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 5 934 | 7 128 | 7 061 | 4 588 | 18 020 | 43 218 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 48 782 | 35 730 | 126 120 | 119 279 | 31 953 | 74 739 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 48 782 | 30 722 | 126 120 | 119 279 | 31 953 | 74 739 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 42 848 | 28 602 | 119 059 | 114 691 | 13 933 | 31 521 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 22 321 | 20 222 | 14 896 | 8 015 | 5 067 | 5 333 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 7 734 | 4 288 | 3 937 | 4 688 | 6 135 | 5 385 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 059 | 953 | 300 | 313 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 12 793 | 4 092 | 256 | 269 | 2 431 | 20 490 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 934 | 7 128 | 7 061 | 4 588 | 18 020 | 43 218 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | 12 554 | 5 624 | 8 504 | 9 627 | 9 477 | 12 219 | 19 663 |
| Поступило средств - всего за отчетный год | 31 970 | 38 620 | 29 600 | 23 670 | 19 656 | 19 632 | 33 930 |
| Вступительные взносы за отчетный год | 800 | 700 | 200 | 100 | 19 632 | 33 930 | |
| Членские взносы за отчетный год | 37 820 | 28 900 | 23 470 | 19 556 | 19 632 | 33 930 | |
| Целевые взносы за отчетный год | 31 970 | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 38 900 | 35 740 | 28 477 | 23 820 | 16 913 | 12 188 | 32 200 |
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | 314 | 1 148 | 115 | 39 | 738 | 57 | |
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | 313 | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | 835 | 115 | 39 | 738 | 57 | ||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | 29 050 | 28 724 | 22 978 | 18 865 | 14 720 | 9 772 | 12 009 |
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | 11 113 | 6 247 | 5 683 | 6 902 | 6 226 | 7 259 | |
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | 6 300 | 6 300 | 6 300 | 5 075 | |||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | 6 388 | 6 501 | 4 201 | 2 209 | 3 034 | 4 255 | |
| прочие за отчетный год | 4 923 | 3 930 | 2 681 | 534 | 512 | 494 | |
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | 77 | ||||||
| Прочие за отчетный год | 9 459 | 5 869 | 5 384 | 4 916 | 2 193 | 1 679 | 20 134 |
| Остаток средств на конец отчетного года | 5 624 | 8 504 | 9 627 | 9 477 | 12 219 | 19 663 | 21 394 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 3,9 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 1,0 млн ₽ |
| Активы | 102,6 млн ₽ | 114,8 млн ₽ | 137,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 100,8 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 56,16 | 87,85 | 388,09 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 56,16 | 87,85 | 388,07 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 51,95 | 81,56 | 352,33 |
| Коэффициент автономии | 0,98 | — | — |
| Финансовый рычаг | 0,02 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,8 % | 1,2 % | 0,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 3,9 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 388,09 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.