Финансы МОУ ЦРИИВ, Москва
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР РЕАБИЛИТАЦИИ И ИНТЕГРАЦИИ ИНВАЛИДОВ ВОЙНЫ"
Ликвидировано
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 016 | 2 165 | 687 | 481 | 593 | 539 | 505 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 231 | 1 231 | 26 | 60 | 60 | 60 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 231 | 1 231 | 26 | 60 | 60 | 60 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 783 | 934 | 661 | 481 | 533 | 479 | 445 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 739 | 766 | 483 | 468 | 491 | 458 | 440 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 44 | 168 | 178 | 12 | 41 | 20 | 4 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 668 | 2 016 | 2 165 | 684 | 481 | 593 | 539 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 231 | 1 231 | 26 | 60 | 60 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 231 | 1 231 | 26 | 60 | 60 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 668 | 784 | 934 | 658 | 481 | 533 | 479 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 563 | 740 | 766 | 470 | 468 | 491 | 458 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 105 | 44 | 168 | 178 | 12 | 41 | 20 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 9 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 016 | 2 165 | 687 | 481 | 593 | 539 | 505 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 306 | 1 947 | 507 | 302 | 414 | 360 | 326 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 690 | 481 | 302 | 354 | 300 | 266 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 306 | 1 257 | 26 | 60 | 60 | 60 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 709 | 218 | 180 | 179 | 179 | 179 | 179 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 219 | 218 | 180 | 179 | 179 | 179 | 179 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 490 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 668 | 2 016 | 2 165 | 684 | 481 | 593 | 539 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 367 | 1 796 | 1 947 | 506 | 302 | 414 | 360 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 539 | 690 | 480 | 302 | 354 | 300 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 367 | 1 257 | 1 257 | 26 | 60 | 60 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 301 | 219 | 218 | 178 | 179 | 179 | 179 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 180 | 219 | 218 | 178 | 179 | 179 | 179 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 121 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 61 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 402 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 341 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 49 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 12 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 26 | 60 | 60 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 26 | 60 | 60 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 60 | 60 | 60 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 60 | 60 | 60 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 60 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 60 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 60 | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 60 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 26 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 26 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 26 | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 26 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 302 | 414 | 360 | 326 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 506 | 302 | 414 | 360 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 29 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 22 026 | 3 390 | 985 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 22 026 | 3 390 | 985 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 22 192 | 3 361 | 1 006 | 16 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 835 | 881 | 220 | 16 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 863 | 1 140 | 509 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 17 494 | 1 340 | 277 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 29 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | 121 | 539 | 690 | 480 | 302 | 354 | 300 |
| Поступило средств - всего за отчетный год | 20 150 | 25 120 | 18 000 | 22 000 | 3 385 | 985 | |
| Прочие за отчетный год | 20 150 | 25 120 | 18 000 | 22 000 | 3 385 | 985 | |
| Использовано средств - всего за отчетный год | 19 733 | 24 969 | 18 209 | 22 178 | 3 333 | 1 039 | 34 |
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | 13 391 | 21 583 | 15 086 | 17 440 | 1 028 | ||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | 16 442 | 724 | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | 998 | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | 304 | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | 4 227 | 3 276 | 2 689 | 2 860 | 2 178 | 927 | 34 |
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | 2 121 | 1 707 | 762 | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | 39 | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | 33 | 31 | |||||
| прочие за отчетный год | 667 | 440 | 165 | 34 | |||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | 1 929 | 110 | 198 | 1 195 | 121 | 103 | |
| Прочие за отчетный год | 186 | 236 | 683 | 6 | 9 | ||
| Остаток средств на конец отчетного года | 538 | 690 | 481 | 302 | 354 | 300 | 266 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | — | — | — | — | — |
| Активы | 2,2 млн ₽ | 687 тыс. ₽ | 481 тыс. ₽ | 593 тыс. ₽ | 539 тыс. ₽ | 505 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 1,9 млн ₽ | 507 тыс. ₽ | 302 тыс. ₽ | 414 тыс. ₽ | 360 тыс. ₽ | 326 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,28 | 3,67 | 2,69 | 2,98 | 2,68 | 2,49 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,28 | 3,67 | 2,68 | 2,97 | 2,67 | 2,48 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,77 | 0,99 | 0,07 | 0,23 | 0,11 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,90 | 0,74 | 0,63 | 0,70 | 0,67 | 0,65 |
| Финансовый рычаг | 0,11 | 0,36 | 0,59 | 0,43 | 0,50 | 0,55 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,49 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 65 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.