Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "1С-РАРУС УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "1С-РАРУС УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 79 826 | 37 488 | 122 133 | 72 885 | 66 495 | 59 851 | 159 981 | 576 993 | 862 306 | 1 086 729 | 1 268 277 | 1 493 387 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 31 822 | 32 010 | 32 003 | 31 251 | 32 591 | 32 828 | 39 069 | 434 827 | 425 321 | 449 819 | 454 588 | 660 709 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 105 | 76 | 48 | 19 | ||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 31 032 | 31 115 | 31 137 | 31 203 | 31 324 | 31 581 | 38 283 | 434 695 | 422 550 | 449 819 | 454 588 | 660 709 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 790 | 790 | 790 | 1 247 | 1 247 | 786 | 132 | 2 771 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 48 004 | 5 479 | 90 130 | 41 633 | 33 904 | 27 023 | 120 912 | 142 166 | 436 985 | 636 910 | 813 689 | 832 677 |
| Запасы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 256 | 304 | 272 | 938 | 727 | 1 163 | 3 380 | 629 | 74 520 | 4 837 | 10 371 | 21 114 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 500 | 70 150 | 72 422 | 268 510 | 432 236 | 464 778 | 548 000 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 47 748 | 5 175 | 89 854 | 40 695 | 30 677 | 25 860 | 47 381 | 69 116 | 93 955 | 199 837 | 338 541 | 263 564 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 885 | 79 826 | 37 488 | 122 133 | 72 885 | 66 495 | 59 851 | 419 409 | 576 994 | 862 306 | 1 086 729 | 1 268 277 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 31 822 | 32 010 | 32 003 | 31 251 | 32 591 | 32 828 | 267 854 | 434 828 | 425 321 | 449 819 | 495 366 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 105 | 76 | 48 | 19 | 1 | |||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 31 032 | 31 115 | 31 137 | 31 203 | 31 324 | 31 581 | 267 667 | 434 695 | 422 550 | 449 819 | 495 366 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 790 | 790 | 790 | 1 247 | 1 247 | 187 | 132 | 2 771 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 885 | 48 004 | 5 479 | 90 130 | 41 633 | 33 904 | 27 023 | 151 555 | 142 166 | 436 985 | 636 910 | 772 911 |
| Запасы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 514 | 256 | 304 | 272 | 938 | 727 | 1 163 | 1 926 | 629 | 74 520 | 4 837 | 10 371 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 008 | 2 500 | 136 700 | 72 422 | 268 510 | 432 236 | 424 000 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 363 | 47 748 | 5 175 | 89 854 | 40 695 | 30 677 | 25 860 | 12 929 | 69 116 | 93 955 | 199 837 | 338 541 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 79 826 | 37 488 | 122 133 | 72 885 | 66 495 | 59 851 | 159 981 | 576 993 | 862 306 | 1 086 729 | 1 268 277 | 1 493 387 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 32 136 | 37 143 | 121 078 | 72 865 | 66 493 | 59 770 | 155 673 | 449 634 | 785 914 | 1 059 898 | 1 255 071 | 1 484 985 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 27 114 | 27 139 | 27 139 | 27 139 | 27 139 | 27 139 | 27 139 | 27 139 | 27 139 | 27 139 | 27 139 | 27 139 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 022 | 10 004 | 93 939 | 45 726 | 39 354 | 32 631 | 128 534 | 422 495 | 758 775 | 1 032 759 | 1 227 932 | 1 457 846 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 123 000 | 72 000 | 22 500 | 4 000 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 123 000 | 72 000 | 22 500 | 4 000 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 47 690 | 346 | 1 055 | 20 | 2 | 81 | 4 308 | 4 359 | 4 392 | 4 330 | 9 206 | 8 402 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 47 662 | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 28 | 346 | 1 055 | 20 | 2 | 81 | 4 308 | 4 359 | 4 392 | 4 330 | 9 206 | 8 382 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 20 | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 885 | 79 826 | 37 488 | 122 133 | 72 885 | 66 495 | 59 851 | 419 409 | 576 994 | 862 306 | 1 086 729 | 1 268 277 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 915 | 32 136 | 37 143 | 121 078 | 72 865 | 66 493 | 59 770 | 256 579 | 449 635 | 785 914 | 1 059 898 | 1 255 071 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 27 114 | 27 139 | 27 139 | 27 139 | 27 139 | 27 139 | 27 139 | 27 139 | 27 139 | 27 139 | 27 139 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 815 | 5 022 | 10 004 | 93 939 | 45 726 | 39 354 | 32 631 | 229 440 | 422 496 | 758 775 | 1 032 759 | 1 227 932 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 800 | 158 500 | 123 000 | 72 000 | 22 500 | 4 000 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 800 | 158 500 | 123 000 | 72 000 | 22 500 | 4 000 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 170 | 47 690 | 346 | 1 055 | 20 | 2 | 81 | 4 330 | 4 359 | 4 392 | 4 330 | 9 206 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 96 | 47 662 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 73 | 28 | 346 | 1 055 | 20 | 2 | 81 | 4 330 | 4 359 | 4 392 | 4 330 | 9 206 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 148 | 709 | 4 434 | 6 762 | 5 171 | 393 | 832 | 169 | 199 | 206 | 72 | 153 |
| Выручка за предыдущий год | 1 148 | 709 | 8 227 | 11 522 | 8 085 | 393 | 832 | 169 | 199 | 206 | 72 | 153 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 793 | 4 760 | 2 914 | |||||||||
| Выручка за отчетный год | 709 | 8 227 | 11 522 | 8 085 | 393 | 832 | 344 | 199 | 206 | 72 | 153 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 709 | 4 434 | 6 762 | 5 171 | 393 | 832 | 344 | 199 | 206 | 72 | 153 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 322 | 4 169 | 2 483 | |||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 709 | 3 112 | 2 593 | 2 688 | 2 185 | 1 536 | 1 501 | 1 217 | 1 766 | 1 179 | 1 165 | 1 802 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 793 | 4 760 | 2 914 | |||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 52 | 709 | 1 322 | 4 169 | 2 483 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 096 | 709 | 3 112 | 2 593 | 2 688 | 2 185 | 1 536 | 1 207 | 1 217 | 1 766 | 1 179 | 1 165 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 417 | 5 409 | 94 762 | 12 977 | 3 881 | 22 485 | 96 824 | 193 165 | 333 639 | 344 764 | 213 639 | 245 834 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 4 368 | 3 277 | 90 626 | 7 335 | 10 116 | 22 449 | 92 299 | 199 824 | 381 997 | 332 950 | 156 048 | 177 922 |
| Проценты к получению за отчетный год | 158 | 74 | 3 209 | 1 093 | 6 361 | 31 589 | 57 950 | 112 202 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 270 | 3 492 | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 135 | 58 442 | 11 013 | 20 756 | 1 835 | 16 148 | 2 679 | 92 220 | 37 419 | 76 277 | 6 641 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 816 | 54 140 | 33 | 7 854 | 25 357 | 1 169 | 13 675 | 9 413 | 145 379 | 56 087 | 75 624 | 49 129 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 091 | 417 | 5 409 | 94 762 | 12 977 | 3 881 | 22 485 | 100 433 | 193 165 | 333 639 | 344 764 | 213 639 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 3 058 | 4 368 | 3 277 | 90 626 | 7 335 | 10 116 | 22 449 | 103 206 | 199 824 | 381 997 | 332 950 | 156 048 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 158 | 74 | 1 412 | 1 093 | 6 361 | 31 589 | 57 950 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 270 | 3 492 | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 547 | 1 135 | 58 442 | 11 013 | 20 756 | 1 835 | 4 336 | 2 679 | 92 220 | 37 419 | 19 996 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 566 | 3 816 | 54 140 | 33 | 7 854 | 25 357 | 1 169 | 7 483 | 9 413 | 145 379 | 56 087 | 19 343 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 084 | 1 207 | 4 982 | 93 935 | 11 788 | 5 128 | 22 478 | 99 836 | 193 055 | 336 279 | 333 984 | 195 173 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 7 | 427 | 827 | 399 | 7 | 2 640 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 790 | 790 | 1 247 | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 427 | 827 | 399 | 7 | 461 | 2 640 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 874 | 655 | 18 125 | 1 406 | 2 023 | 4 490 | 18 444 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 874 | 655 | 18 125 | 1 406 | 2 023 | 4 490 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 790 | 1 247 | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 207 | 4 982 | 93 935 | 11 788 | 5 128 | 22 478 | 95 902 | 193 055 | 336 279 | 333 984 | 195 173 | 229 913 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 207 | 4 982 | 93 935 | 11 788 | 5 128 | 22 478 | 95 902 | 193 055 | 336 279 | 333 984 | 195 173 | 229 913 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 084 | 1 207 | 4 982 | 93 935 | 11 788 | 5 128 | 22 478 | 99 836 | 193 055 | 336 279 | 333 984 | 195 173 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 27 139 | 27 139 | 27 139 | 27 139 | 27 139 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 004 | 93 939 | 45 726 | 39 354 | 32 631 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 37 143 | 121 078 | 72 865 | 66 493 | 59 770 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 27 139 | 27 139 | 27 139 | 27 139 | 27 139 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 93 939 | 45 726 | 39 354 | 32 631 | 128 534 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 121 078 | 72 865 | 66 493 | 59 770 | 155 673 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 93 935 | 11 787 | 5 128 | 22 477 | 95 903 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 93 935 | 11 787 | 5 128 | 22 477 | 95 903 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 93 935 | 11 787 | 5 128 | 22 477 | 95 903 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 93 935 | 11 787 | 5 128 | 22 477 | 95 903 | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 000 | 60 000 | 11 500 | 29 200 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 10 000 | 60 000 | 11 500 | 29 200 | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 000 | 60 000 | 11 500 | 29 200 | ||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 10 000 | 60 000 | 11 500 | 29 200 | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 121 078 | 72 865 | 66 493 | 59 770 | 155 673 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 37 143 | 121 078 | 72 865 | 66 493 | 59 770 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 076 | 14 250 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 11 978 | 9 366 | 1 010 | 367 | 8 624 | 15 955 | 5 142 | 1 633 | 153 | 15 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 11 794 | 7 904 | 413 | 364 | 812 | 301 | 206 | 72 | 153 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 184 | 1 462 | 597 | 3 | 7 812 | 15 654 | 4 936 | 1 561 | 15 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 902 | 11 761 | 2 452 | 2 515 | 9 374 | 1 705 | 5 808 | 61 426 | 36 366 | 20 577 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 5 449 | 4 494 | 1 145 | 689 | 766 | 584 | 1 088 | 613 | 529 | 1 146 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 882 | 4 296 | 585 | 1 573 | 481 | 473 | 477 | 632 | 674 | 421 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 521 | 1 101 | 203 | 2 237 | 8 193 | 7 958 | 17 908 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 50 | 1 870 | 722 | 253 | 7 924 | 648 | 2 006 | 51 988 | 27 205 | 1 102 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 90 605 | 7 254 | 7 495 | 24 790 | 19 750 | 76 941 | 95 200 | 223 850 | 123 534 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 90 627 | 7 333 | 30 103 | 27 046 | 123 299 | 290 969 | 3 593 763 | 15 428 600 | 10 447 641 | 11 920 469 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 1 | 1 | 1 | 81 | 313 | 23 | 6 657 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 19 987 | 4 500 | 31 000 | 90 714 | 3 277 690 | 32 424 | 95 658 | 19 430 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 90 626 | 7 332 | 10 116 | 22 545 | 92 218 | 199 812 | 311 306 | 402 176 | 160 983 | 177 922 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 130 | 4 744 | 14 994 000 | 10 191 000 | 11 716 460 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 22 | 79 | 22 608 | 2 256 | 103 549 | 214 028 | 3 498 563 | 15 204 750 | 10 324 107 | 12 025 417 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 22 | 79 | 121 | 256 | 2 399 | 167 038 | 22 508 | 4 907 | 22 956 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 22 487 | 2 000 | 101 150 | 39 990 | 3 473 305 | 90 750 | 74 200 | 162 000 | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 7 000 | 2 750 | 15 114 000 | 10 245 000 | 11 840 461 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 31 664 | 99 316 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 29 142 | 50 164 | 103 316 | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 29 142 | 50 164 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 000 | 57 053 | 11 500 | 28 219 | 35 500 | 51 000 | 109 500 | 18 500 | 4 000 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 10 000 | 57 053 | 11 500 | 28 219 | 60 000 | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 35 500 | 51 000 | 49 500 | 18 500 | 4 000 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 84 681 | 19 000 | 55 691 | 43 534 | 83 699 | 118 985 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 3 034 | 759 | 2 520 | 496 | 22 183 | 19 719 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 344 тыс. ₽ | 199 тыс. ₽ | 206 тыс. ₽ | 72 тыс. ₽ | 153 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | 95,9 млн ₽ | 193,1 млн ₽ | 336,3 млн ₽ | 334,0 млн ₽ | 195,2 млн ₽ | 229,9 млн ₽ | ||
| Активы | 160,0 млн ₽ | 577,0 млн ₽ | 862,3 млн ₽ | 1,09 млрд ₽ | 1,27 млрд ₽ | 1,49 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | 155,7 млн ₽ | 449,6 млн ₽ | 785,9 млн ₽ | 1,06 млрд ₽ | 1,26 млрд ₽ | 1,48 млрд ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -42,2 % | +3,5 % | -65,0 % | +112,5 % | -100,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 28,07 | 32,61 | 99,50 | 147,09 | 88,39 | 99,10 | 2,41 ▲ | 2,30 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 28,07 | 32,61 | 99,50 | 147,09 | 88,39 | 99,10 | 2,04 ▲ | 2,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 27,28 | 32,47 | 82,53 | 145,98 | 87,26 | 96,59 | 1,61 ▲ | 1,45 |
| Коэффициент автономии | 0,97 | 0,78 | 0,91 | 0,98 | 0,99 | 0,99 | 0,65 ▲ | 0,63 |
| Финансовый рычаг | 0,03 | 0,28 | 0,10 | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 0,35 ▲ | 0,40 |
| Рентабельность продаж | -336,3 % | -511,6 % | -757,3 % | -1 537,5 % | -661,4 % | — | 7,0 % | 8,5 % |
| Чистая рентабельность | 27 878,5 % | 97 012,6 % | 163 242,2 % | 463 866,7 % | 127 564,1 % | — | 4,0 % | 4,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 59,9 % | 33,5 % | 39,0 % | 30,7 % | 15,4 % | 15,4 % | 4,4 % ▲ | 4,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 61,6 % | 42,9 % | 42,8 % | 31,5 % | 15,6 % | 15,5 % | 15,0 % ▲ | 14,9 % |
| Оборачиваемость активов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,58 ▼ | 1,36 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 3 586 дн. | 1 154 дн. | 132 038 дн. | 24 521 дн. | 24 741 дн. | — | 70 дн. | 82 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 5 дн. | 4 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | — | — | — | — | 48 дн. | 68 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — | 14 дн. | 3 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,96 | 0,97 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,66 ▲ | 0,62 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 49,41 | 9,91 | 19,56 | 50,53 | 108,24 | 193,49 | 6,30 ▲ | 5,45 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 99,10 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 99 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 62.0 (компаний: 2218).