Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РД - ЮРИНФО", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РД - ЮРИНФО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 606 | 3 834 | 6 856 | 697 | 5 888 | 1 877 | 5 954 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 312 | 268 | 208 | 153 | 97 | 42 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 312 | 268 | 208 | 153 | 97 | 42 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 294 | 3 566 | 6 647 | 544 | 5 791 | 1 836 | 5 955 |
| Запасы на конец отчетного года | 52 | 94 | 132 | 139 | 1 | 1 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 126 | 3 149 | 6 397 | 265 | 4 883 | 1 382 | 5 426 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 116 | 323 | 118 | 140 | 907 | 453 | 529 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 162 | 3 606 | 3 834 | 6 856 | 4 905 | 5 888 | 1 877 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 333 | 312 | 268 | 208 | 153 | 97 | 42 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 333 | 312 | 268 | 208 | 153 | 97 | 42 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 830 | 3 294 | 3 566 | 6 648 | 4 752 | 5 791 | 1 836 |
| Запасы на конец предыдущего года | 36 | 52 | 94 | 132 | 139 | 1 | 1 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 319 | 3 126 | 3 149 | 6 398 | 4 473 | 4 883 | 1 382 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 475 | 116 | 323 | 118 | 140 | 907 | 453 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 606 | 3 834 | 6 856 | 697 | 5 888 | 1 877 | 5 954 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 945 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 978 | 4 767 | 7 064 | 986 | 8 589 | 4 831 | 5 009 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 978 | 4 767 | 7 064 | 986 | 8 589 | 4 831 | 5 009 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 162 | 3 606 | 3 834 | 6 856 | 4 905 | 5 888 | 1 877 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 119 | 938 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 043 | 3 978 | 4 767 | 7 064 | 7 610 | 8 589 | 939 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 043 | 3 978 | 4 767 | 7 064 | 7 610 | 8 589 | 939 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 031 | 3 120 | 1 087 | 1 278 | 168 | 611 | 396 |
| Выручка за предыдущий год | 11 316 | 10 818 | 9 634 | 9 411 | 7 536 | 9 137 | 10 356 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 715 | 7 698 | 8 547 | 8 133 | 7 368 | 8 526 | 9 960 |
| Выручка за отчетный год | 10 818 | 9 634 | 9 411 | 7 536 | 9 137 | 10 356 | 10 154 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 087 | 1 278 | 190 | 611 | 396 | 1 190 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 087 | 1 278 | 190 | 611 | 396 | 1 190 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 698 | 8 547 | 8 133 | 7 346 | 8 526 | 9 960 | 8 964 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 120 | 1 087 | 1 278 | 168 | 611 | 396 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 414 | 140 | 122 | 127 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 500 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 3 414 | 1 998 | 1 433 | 550 | 489 | 575 | 1 063 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 799 | 122 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 500 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 799 | 3 414 | 1 998 | 1 433 | 1 764 | 489 | 575 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 80 | 88 | 32 | 118 | 74 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 88 | 32 | 63 | 22 | 118 | 74 | 120 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 118 | 4 | 7 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 118 | 4 | 7 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 207 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 9 461 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 9 461 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 254 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 6 341 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 134 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 779 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 207 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -943 тыс. ₽ | -218 тыс. ₽ | 118 тыс. ₽ | 4 тыс. ₽ | -253 тыс. ₽ | 7 тыс. ₽ |
| Активы | 3,8 млн ₽ | 6,9 млн ₽ | 697 тыс. ₽ | 5,9 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 6,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -933 тыс. ₽ | -208 тыс. ₽ | -289 тыс. ₽ | -2,7 млн ₽ | -3,0 млн ₽ | 945 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,75 | 0,94 | 0,55 | 0,67 | 0,38 | 1,19 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,73 | 0,92 | 0,41 | 0,67 | 0,38 | 1,19 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,02 | 0,14 | 0,11 | 0,09 | 0,11 |
| Коэффициент автономии | -0,24 | -0,03 | -0,41 | -0,46 | -1,57 | 0,16 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | 5,30 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -24,6 % | -3,2 % | 16,9 % | 0,1 % | -13,5 % | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | 0,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 4 дн. | 6 дн. | 7 дн. | 0 дн. | 0 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,19 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 16 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.