Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "БАЗИС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "БАЗИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 815 | 9 357 | 9 571 | 9 008 | 8 981 | 7 851 | 4 805 | 20 977 | 20 680 | 19 200 | 21 438 | 21 063 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 994 | 2 211 | 1 408 | 723 | 562 | 492 | 424 | 10 643 | 8 647 | 7 100 | 5 297 | 3 980 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 435 | 1 675 | 890 | 177 | 59 | 31 | 6 | 10 393 | 8 397 | 6 850 | 5 047 | 3 730 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 559 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 286 | 268 | 296 | 253 | 211 | 168 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 821 | 7 146 | 8 163 | 8 285 | 8 419 | 7 359 | 4 381 | 10 334 | 12 033 | 12 100 | 16 141 | 17 083 |
| Запасы на конец отчетного года | 158 | 91 | 57 | 61 | 56 | 128 | 96 | 42 | 41 | 132 | 315 | 740 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 424 | 5 713 | 4 847 | 3 762 | 4 060 | 3 144 | 3 585 | 6 348 | 8 244 | 8 330 | 11 023 | 10 672 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 239 | 1 342 | 3 259 | 4 462 | 4 303 | 4 087 | 700 | 3 944 | 3 748 | 3 638 | 4 803 | 5 671 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 13 581 | 8 815 | 9 357 | 9 571 | 9 008 | 8 981 | 7 851 | 7 427 | 20 977 | 20 680 | 19 200 | 21 438 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 362 | 1 994 | 2 211 | 1 408 | 723 | 562 | 492 | 332 | 10 643 | 8 647 | 7 100 | 5 297 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 929 | 1 435 | 1 675 | 890 | 177 | 59 | 31 | 10 393 | 8 397 | 6 850 | 5 047 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 433 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 309 | 286 | 268 | 296 | 253 | 211 | 82 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 219 | 6 821 | 7 146 | 8 163 | 8 285 | 8 419 | 7 359 | 7 095 | 10 334 | 12 033 | 12 100 | 16 141 |
| Запасы на конец предыдущего года | 91 | 158 | 91 | 57 | 61 | 56 | 128 | 93 | 42 | 41 | 132 | 315 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 643 | 4 424 | 5 713 | 4 847 | 3 762 | 4 060 | 3 144 | 4 595 | 6 348 | 8 244 | 8 330 | 11 023 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 485 | 2 239 | 1 342 | 3 259 | 4 462 | 4 303 | 4 087 | 2 407 | 3 944 | 3 748 | 3 638 | 4 803 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 815 | 9 357 | 9 571 | 9 008 | 8 981 | 7 851 | 4 805 | 20 977 | 20 680 | 19 200 | 21 438 | 21 063 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 332 | 5 446 | 6 562 | 6 779 | 6 759 | 4 129 | 1 133 | 1 182 | 5 570 | 6 288 | 6 318 | 6 036 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 196 | 6 312 | 6 529 | 6 509 | 3 879 | 883 | 932 | 5 320 | 6 038 | 6 068 | 5 786 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 23 | 11 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 21 | 26 | 26 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 11 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 21 | 26 | 26 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 23 | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 460 | 3 900 | 3 007 | 2 228 | 2 220 | 3 720 | 3 670 | 19 791 | 15 107 | 12 891 | 15 094 | 15 001 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 200 | 1 600 | 12 497 | 7 500 | 4 200 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 260 | 2 300 | 3 007 | 2 228 | 2 220 | 3 720 | 3 670 | 7 294 | 7 607 | 8 691 | 15 094 | 15 001 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 13 581 | 8 815 | 9 357 | 9 571 | 9 008 | 8 981 | 7 851 | 7 427 | 20 977 | 20 680 | 19 200 | 21 438 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 305 | 4 332 | 5 446 | 6 562 | 6 779 | 6 759 | 4 129 | 1 129 | 1 182 | 5 570 | 6 288 | 6 318 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 082 | 5 196 | 6 312 | 6 529 | 6 509 | 3 879 | 879 | 932 | 5 320 | 6 038 | 6 068 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 | 23 | 11 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 21 | 26 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 23 | 11 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 21 | 26 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 10 | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 266 | 4 460 | 3 900 | 3 007 | 2 228 | 2 220 | 3 720 | 6 296 | 19 791 | 15 107 | 12 891 | 15 094 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 200 | 2 200 | 1 600 | 12 497 | 7 500 | 4 200 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 066 | 2 260 | 2 300 | 3 007 | 2 228 | 2 220 | 3 720 | 6 296 | 7 294 | 7 607 | 8 691 | 15 094 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 137 263 | 21 146 | 19 473 | 21 042 | 20 911 | 22 329 | 22 757 | 23 397 | 24 226 | 34 169 | 30 910 | 45 834 |
| Выручка за предыдущий год | 69 675 | 63 172 | 62 035 | 63 475 | 61 912 | 62 507 | 61 811 | 76 412 | 92 432 | 109 082 | 107 917 | 184 230 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 67 588 | 42 026 | 42 562 | 42 433 | 41 001 | 40 178 | 39 054 | 53 015 | 68 206 | 74 913 | 77 007 | 138 396 |
| Выручка за отчетный год | 63 172 | 62 035 | 63 475 | 61 912 | 62 507 | 61 811 | 61 939 | 92 432 | 109 082 | 107 917 | 184 230 | 185 728 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 19 473 | 21 042 | 20 911 | 22 329 | 22 757 | 22 654 | 24 226 | 34 169 | 30 910 | 45 834 | 45 200 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 933 | 1 886 | 1 026 | 1 004 | 1 652 | 2 160 | 6 813 | 2 657 | 1 514 | 569 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 17 540 | 19 156 | 19 885 | 21 325 | 21 105 | 20 494 | 25 010 | 27 356 | 28 253 | 44 320 | 44 631 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 60 204 | 42 562 | 42 433 | 41 001 | 40 178 | 39 054 | 39 285 | 68 206 | 74 913 | 77 007 | 138 396 | 140 528 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 968 | 1 933 | 1 886 | 1 026 | 1 004 | 1 652 | 767 | 6 813 | 2 657 | 1 514 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 18 178 | 17 540 | 19 156 | 19 885 | 21 325 | 21 105 | 22 630 | 25 010 | 27 356 | 28 253 | 44 320 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 729 | 1 445 | 1 457 | 701 | 645 | 3 422 | 386 | 5 654 | 1 183 | 294 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 3 | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 226 | 103 | 55 | 325 | 455 | 301 | 121 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 174 | 48 | 4 024 | 2 583 | 220 | |||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 329 | 385 | 422 | 325 | 362 | 3 943 | 2 762 | 1 088 | 924 | 1 173 | 1 099 | 700 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 730 | 2 587 | 1 445 | 1 457 | 701 | 645 | 285 | 386 | 5 654 | 1 183 | 294 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 313 | 226 | 103 | 55 | 325 | 455 | 301 | 121 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 | 174 | 48 | 11 | 2 583 | 220 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 413 | 329 | 385 | 422 | 325 | 362 | 3 943 | 493 | 1 088 | 924 | 1 173 | 1 099 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 040 | 2 027 | 1 114 | 1 116 | 524 | 468 | 154 | 53 | 4 388 | 744 | 30 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 325 | 523 | 318 | 332 | 206 | 134 | 259 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 13 | 12 | 9 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 29 | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 560 | 318 | 332 | 206 | 134 | 259 | 370 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 9 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 29 | 43 | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | 1 | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 027 | 1 114 | 1 116 | 524 | 468 | 3 004 | 53 | 4 388 | 744 | 30 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 027 | 1 114 | 1 116 | 524 | 468 | 3 004 | 53 | 4 388 | 744 | 30 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 027 | 1 114 | 1 116 | 524 | 468 | 154 | 53 | 4 388 | 744 | 30 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 082 | 5 196 | 6 312 | 6 529 | 6 509 | 3 879 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 4 332 | 5 446 | 6 562 | 6 779 | 6 759 | 4 129 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 196 | 6 312 | 6 529 | 6 509 | 3 879 | 883 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 5 446 | 6 562 | 6 779 | 6 759 | 4 129 | 1 133 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 114 | 1 116 | 524 | 468 | 2 630 | 3 004 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 114 | 1 116 | 524 | 468 | 3 004 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 114 | 1 116 | 524 | 468 | 2 630 | 3 004 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 114 | 1 116 | 524 | 468 | 2 630 | 3 004 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 307 | 488 | 6 000 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 307 | 488 | 6 000 | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 307 | 488 | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 307 | 488 | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 000 | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 6 000 | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 6 562 | 6 779 | 6 759 | 4 129 | 1 133 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 5 446 | 6 562 | 6 779 | 6 759 | 4 129 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 917 | 1 203 | 4 584 | 3 190 | 5 365 | 868 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 70 994 | 74 426 | 73 340 | 72 794 | 73 051 | 71 889 | 109 689 | 128 121 | 129 507 | 217 872 | 210 706 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 60 978 | 63 681 | 62 767 | 62 311 | 62 475 | 61 385 | 93 963 | 107 434 | 108 794 | 182 458 | 186 824 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 10 016 | 10 745 | 10 573 | 10 483 | 10 576 | 10 504 | 15 726 | 20 687 | 20 713 | 35 414 | 23 882 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 71 891 | 72 509 | 72 137 | 72 953 | 73 267 | 73 956 | 120 652 | 123 537 | 126 317 | 212 507 | 209 838 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 7 007 | 5 630 | 6 087 | 5 910 | 5 400 | 5 017 | 17 581 | 6 171 | 7 816 | 9 339 | 9 180 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 36 769 | 38 129 | 37 243 | 38 373 | 40 061 | 39 019 | 59 929 | 63 787 | 100 169 | 170 771 | 117 975 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 103 | 55 | 328 | 452 | 301 | 121 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 525 | 232 | 217 | 94 | 250 | 368 | 388 | 1 231 | 1 538 | 730 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 27 487 | 28 463 | 28 590 | 28 576 | 27 556 | 29 552 | 42 426 | 51 896 | 16 493 | 31 546 | 82 683 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 3 900 | 220 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 000 | 220 | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 4 000 | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 220 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 100 | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 100 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 12 500 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 12 500 | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 12 500 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 220 | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 5 220 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 917 | 1 203 | 1 537 | 1 165 | 868 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 92,4 млн ₽ | 109,1 млн ₽ | 107,9 млн ₽ | 184,2 млн ₽ | 185,7 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 53 тыс. ₽ | 4,4 млн ₽ | 744 тыс. ₽ | 30 тыс. ₽ | -282 тыс. ₽ | ||
| Активы | 21,0 млн ₽ | 20,7 млн ₽ | 19,2 млн ₽ | 21,4 млн ₽ | 21,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 1,2 млн ₽ | 5,6 млн ₽ | 6,3 млн ₽ | 6,3 млн ₽ | 6,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +18,0 % | -1,1 % | +70,7 % | +0,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,52 | 0,80 | 0,94 | 1,07 | 1,14 | 2,89 ▼ | 2,36 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,52 | 0,79 | 0,93 | 1,05 | 1,09 | 2,64 ▼ | 2,27 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,20 | 0,25 | 0,28 | 0,32 | 0,38 | 2,08 ▼ | 1,99 |
| Коэффициент автономии | 0,06 | 0,27 | 0,33 | 0,29 | 0,29 | 0,70 ▼ | 0,62 |
| Финансовый рычаг | 16,75 | 2,71 | 2,05 | 2,39 | 2,49 | 0,35 ▼ | 0,53 |
| Рентабельность продаж | -0,8 % | 6,2 % | 2,5 % | 0,8 % | 0,3 % | 8,7 % ▼ | 7,9 % |
| Чистая рентабельность | 0,1 % | 4,0 % | 0,7 % | 0,0 % | -0,2 % | 4,9 % ▼ | 4,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % | 21,2 % | 3,9 % | 0,1 % | -1,3 % | 12,9 % ▼ | 12,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 4,5 % | 78,8 % | 11,8 % | 0,5 % | -4,7 % | 27,1 % ▼ | 27,9 % |
| Оборачиваемость активов | 4,41 | 5,27 | 5,62 | 8,59 | 8,82 | 3,53 ▲ | 3,57 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 25 дн. | 28 дн. | 28 дн. | 22 дн. | 21 дн. | 43 дн. ▲ | 36 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 2 дн. | 1 дн. ▼ | 0 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,14 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 29 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -0,2 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 80.10 (компаний: 1245).