Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГЛАВЗАРУБЕЖСТРОЙ", Москва
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГЛАВЗАРУБЕЖСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 735 007 | 701 315 | 1 564 251 | 2 866 027 | 1 271 239 | 2 286 574 | 1 930 455 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 32 186 | 56 739 | 121 456 | 251 059 | 419 128 | 503 671 | 765 176 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 31 299 | 55 811 | 120 621 | 250 224 | 418 293 | 496 736 | 462 291 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 887 | 835 | 835 | 835 | 835 | 6 935 | 302 885 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 93 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 702 823 | 644 576 | 1 442 795 | 2 614 968 | 852 112 | 1 782 903 | 1 165 279 |
| Запасы на конец отчетного года | 121 899 | 6 519 | 981 | 66 320 | 1 683 | 5 947 | 99 179 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 9 130 | 17 048 | 66 248 | 94 840 | 131 114 | 125 885 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 485 694 | 208 038 | 509 376 | 840 100 | 215 669 | 948 990 | 861 467 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 192 107 | 768 924 | 437 854 | 349 500 | 317 550 | 4 016 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 95 230 | 228 783 | 146 466 | 1 204 446 | 190 420 | 379 302 | 74 732 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 482 754 | 735 007 | 701 315 | 1 564 251 | 2 756 835 | 1 271 239 | 2 286 574 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 23 692 | 32 185 | 56 739 | 121 456 | 251 059 | 419 128 | 783 671 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 22 875 | 31 299 | 55 811 | 120 621 | 250 224 | 418 293 | 496 736 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 817 | 835 | 835 | 835 | 835 | 835 | 286 935 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 52 | 93 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 459 063 | 702 821 | 644 576 | 1 442 795 | 2 505 776 | 852 111 | 1 502 903 |
| Запасы на конец предыдущего года | 44 010 | 121 899 | 6 519 | 981 | 66 320 | 1 683 | 5 947 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 5 124 | 9 130 | 17 048 | 66 248 | 94 840 | 131 114 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 159 999 | 200 458 | 208 038 | 509 376 | 730 909 | 215 669 | 948 990 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 280 112 | 192 107 | 768 924 | 437 854 | 349 500 | 37 550 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 255 054 | 95 230 | 228 783 | 146 466 | 1 204 446 | 190 420 | 379 302 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 735 007 | 701 315 | 1 564 251 | 2 866 027 | 1 271 239 | 2 286 574 | 1 930 455 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 19 824 | 44 912 | 128 075 | 286 775 | 450 062 | 548 507 | 660 137 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 43 862 | 127 025 | 285 725 | 449 012 | 547 457 | 659 087 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 | 40 | 135 000 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 135 000 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 40 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 715 182 | 656 363 | 1 436 176 | 2 579 252 | 821 178 | 1 738 067 | 1 135 318 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 715 182 | 656 363 | 1 436 176 | 2 579 252 | 821 178 | 1 738 067 | 1 135 318 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 482 754 | 735 007 | 701 315 | 1 564 251 | 2 756 836 | 1 271 239 | 2 286 574 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 13 660 | 19 824 | 44 912 | 128 075 | 263 832 | 450 062 | 548 507 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 18 774 | 43 862 | 127 025 | 262 782 | 449 012 | 547 457 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 | 1 | 40 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 | 40 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 469 094 | 715 182 | 656 363 | 1 436 176 | 2 493 004 | 821 178 | 1 738 067 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 466 393 | 715 182 | 656 363 | 1 436 176 | 2 493 004 | 821 178 | 1 738 067 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 701 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 683 805 | 109 292 | 137 002 | 228 133 | 122 658 | 668 486 | 399 129 |
| Выручка за предыдущий год | 850 672 | 1 015 744 | 2 488 510 | 2 489 278 | 2 139 377 | 2 723 232 | 2 265 759 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 833 133 | 906 452 | 2 351 508 | 2 261 145 | 2 016 719 | 2 054 746 | 1 866 630 |
| Выручка за отчетный год | 1 015 744 | 2 488 510 | 2 489 278 | 2 139 377 | 2 723 232 | 2 265 759 | 2 084 048 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 137 002 | 228 133 | 122 658 | 668 486 | 399 129 | 193 616 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 53 198 | 119 892 | 11 191 | 388 481 | 156 943 | 32 880 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 83 804 | 108 241 | 111 467 | 280 005 | 242 186 | 160 736 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 991 676 | 2 351 508 | 2 261 145 | 2 016 719 | 2 054 746 | 1 866 630 | 1 890 432 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 24 068 | 53 198 | 119 892 | 11 191 | 388 481 | 156 943 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 85 224 | 83 804 | 108 241 | 111 467 | 280 005 | 242 186 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 43 495 | 46 997 | 114 957 | 150 795 | 287 837 | 127 327 | 35 266 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 610 | 1 584 | 62 591 | 34 924 | 2 325 | 1 786 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 347 | 2 217 | 3 798 | 934 | 24 160 | 19 053 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 15 065 | 337 215 | 10 598 | 4 110 916 | 1 163 273 | 904 980 | 147 859 |
| Прочие расходы за отчетный год | 25 083 | 341 809 | 13 319 | 4 033 903 | 1 297 907 | 912 761 | 128 206 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 45 802 | 10 703 | 46 997 | 114 957 | 150 795 | 287 837 | 127 327 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 610 | 1 584 | 62 591 | 34 924 | 2 325 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 241 | 3 347 | 2 217 | 3 798 | 934 | 24 160 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 18 889 | 15 065 | 337 215 | 10 598 | 4 110 916 | 1 163 273 | 36 258 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 22 672 | 25 083 | 341 809 | 13 319 | 4 033 903 | 1 297 907 | 44 039 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 525 | 8 870 | 37 599 | 91 966 | 120 636 | 230 255 | 101 862 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 990 | 1 853 | 9 399 | 22 991 | 30 159 | 57 567 | 25 465 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 40 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 20 | 41 | |||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 833 | 9 399 | 22 991 | 30 159 | 57 567 | 25 465 | 7 053 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 89 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 40 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 41 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 15 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 870 | 37 599 | 91 966 | 120 636 | 230 255 | 101 862 | 27 956 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 870 | 37 599 | 91 966 | 120 636 | 230 255 | 101 862 | 27 956 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 8 870 | 37 599 | 91 966 | 120 636 | 230 255 | 101 862 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 156 | 43 862 | 127 025 | 262 782 | 449 012 | 547 210 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 19 206 | 44 912 | 128 075 | 263 832 | 450 062 | 548 260 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 43 862 | 127 025 | 285 725 | 449 012 | 547 457 | 659 087 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 44 912 | 128 075 | 286 775 | 450 062 | 548 507 | 660 137 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 37 599 | 91 966 | 137 769 | 230 255 | 101 861 | 128 000 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 37 599 | 91 966 | 137 769 | 230 255 | 101 861 | 128 000 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 37 599 | 91 966 | 137 769 | 230 255 | 101 861 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 37 599 | 91 966 | 137 769 | 230 255 | 101 861 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 83 295 | 40 000 | 44 078 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 83 295 | 40 000 | 44 078 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 078 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 4 078 | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 83 295 | 40 000 | 40 000 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 83 295 | 40 000 | 40 000 | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 128 075 | 286 775 | 450 062 | 548 507 | 660 137 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 44 912 | 128 075 | 263 832 | 450 062 | 548 507 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 995 389 | 299 633 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 376 989 | 3 100 531 | 3 746 946 | 1 493 482 | 2 972 004 | 2 248 160 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 376 759 | 3 009 658 | 3 495 482 | 1 483 713 | 2 797 058 | 2 211 900 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 230 | 90 873 | 251 464 | 9 769 | 174 946 | 36 260 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 712 518 | 3 856 329 | 2 751 557 | 2 519 328 | 2 672 371 | 2 641 293 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 672 296 | 2 602 111 | 2 687 730 | 2 421 506 | 2 505 253 | 2 347 991 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 34 670 | 8 385 | 38 070 | 41 515 | 56 750 | 64 234 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 19 053 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 25 757 | 43 240 | 83 209 | 30 416 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 552 | 1 245 833 | 13 067 | 27 159 | 150 547 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 21 800 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 159 300 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 159 300 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 137 500 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 196 035 | 62 591 | 11 820 | 66 763 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 101 314 | 2 265 345 | 62 591 | 50 000 | 498 000 | 361 000 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 549 548 | 758 302 | 50 000 | 498 000 | 361 000 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 551 766 | 1 507 043 | 62 591 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 905 279 | 2 782 501 | 38 180 | 608 751 | 294 237 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 38 180 | 9 545 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 551 766 | 522 160 | 226 000 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 353 513 | 2 782 501 | 86 591 | 58 692 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 057 980 | 188 882 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 37,6 млн ₽ | 230,3 млн ₽ |
| Активы | 701,3 млн ₽ | 1,27 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,98 | 1,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,96 | 0,92 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,64 | 0,66 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,4 % | 18,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 0 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 102 дн. | 146 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,04 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.