Top.Mail.Ru
Финансовые показатели ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНАКОВО МЕНЕДЖМЕНТ", г. Конаково
Поиск

Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНАКОВО МЕНЕДЖМЕНТ", Конаково

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНАКОВО МЕНЕДЖМЕНТ" Действует
Динамика по годам
Баланс
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2021 2022 2023 2024 2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года 45 038 205 494 331 222 376 617 295 861 294 591 312 486 203 107 934 620 1 054 676 990 932 993 044
    Итого внеоборотных активов на конец отчетного года 8 046 12 037 25 958 25 361 45 970 41 565 43 521 63 662 693 700 642 848 575 422 534 427
        Основные средства на конец отчетного года 8 046 12 037 24 486 25 361 45 961 39 816 41 771 46 750 680 758 634 545 571 206 524 302
        Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года 1 726 1 726 1 726 1 726 1 726
        Финансовые вложения на конец отчетного года 18 18 18 18 18 18 1 783
        Отложенные налоговые активы на конец отчетного года 1 472 4 6 15 167 11 197 6 559 4 198 8 343
        Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года 10
    Итого оборотных активов на конец отчетного года 36 993 193 457 305 264 351 255 249 890 253 026 268 965 139 445 240 920 411 828 415 510 458 616
        Запасы на конец отчетного года 19 006 53 507 103 384 113 029 67 255 29 104 14 299 26 906 30 107 37 900 32 078 19 768
        Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года 1 633 670 452 417 254 126 102 14 53 976 57 866 55 527 54 808
        Дебиторская задолженность на конец отчетного года 15 764 138 081 49 785 236 089 176 258 214 184 246 348 104 432 100 020 308 132 312 759 366 356
        Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года 126 800 18 1 188 2 672 1 075 2 858 2 858 2 858 1 844 79
        Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года 589 1 198 1 704 1 097 2 069 3 854 4 089 2 376 51 117 2 215 12 610 16 601
        Прочие оборотные активы на конец отчетного года 23 140 606 2 867 3 088 3 052 2 859 2 843 2 857 691 1 004
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года 11 084 45 038 210 198 315 135 376 617 295 861 294 587 239 141 203 107 934 620 1 054 676 989 722
    Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года 7 556 8 046 12 037 24 485 25 361 45 970 41 565 65 828 63 662 693 700 642 848 577 067
        Основные средства на конец предыдущего года 7 556 8 046 12 037 24 485 25 361 45 961 39 816 43 135 46 750 680 758 634 545 571 083
        Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года 1 726 1 726 1 726 1 726 1 726
        Финансовые вложения на конец предыдущего года 18 18 18 18 18 1 783
        Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года 5 20 948 15 167 11 197 6 559 4 200
        Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года 10
    Итого оборотных активов на конец предыдущего года 3 527 36 992 198 161 290 651 351 255 249 890 253 022 173 313 139 445 240 920 411 827 412 656
        Запасы на конец предыдущего года 1 568 19 006 30 368 24 866 113 029 67 255 29 098 24 594 26 906 30 107 37 900 31 666
        Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года 1 537 1 633 694 148 423 254 125 14 14 53 976 57 866 55 184
        Дебиторская задолженность на конец предыдущего года 375 15 764 22 761 48 618 236 082 176 258 214 185 137 639 104 432 100 020 308 132 312 431
        Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года 120 000 119 060 18 1 188 2 672 2 858 2 858 2 858 2 858 79
        Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года 47 589 1 198 1 699 1 097 2 069 3 854 5 454 2 376 51 117 2 215 12 610
        Прочие оборотные активы на конец предыдущего года 23 140 96 260 606 2 867 3 088 2 756 2 859 2 843 2 857 685
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года 45 038 205 494 331 222 376 617 295 861 294 591 312 486 203 107 934 620 1 054 676 990 932 993 043
    ИТОГО капитал на конец отчетного года 127 425 19 856 3 905 4 688 6 310 12 902 41 090 135 082 239 501 317 686
        Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
        Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года 117 415 19 846 3 895 4 678 6 300 12 892 41 080 135 072 239 491 317 676
    ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года 120 000 125 777 120 058 129 262 136 786 127 254 68 059 88 035 149 557 184 416 256 255
        Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года 120 000 120 000 120 000 129 150 136 418 126 894 67 441 87 285 149 552 182 257 139 422
        Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года 5 777 58 112 368 360 619 750 5 2 159 619
        Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года 116 214
    ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года 44 911 85 069 185 589 252 653 161 911 151 495 172 330 160 506 805 495 770 038 567 014 419 102
        Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года 21 401 22 104 37 723 44 469 17 174 12 760 13 335 46 229 412 343 418 537 272 956 205 831
        Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года 23 510 62 966 147 867 208 184 144 737 136 779 155 798 111 329 94 176 111 754 118 287 212 191
        Доходы будущих периодов на конец отчетного года 294 696 238 195 175 735
        Оценочные обязательства на конец отчетного года 1 957 3 197 2 948 4 280 1 551 37 1 080
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года 11 084 45 038 210 198 315 136 376 617 295 861 294 587 239 141 203 107 934 620 1 054 676 989 721
    ИТОГО капитал на конец предыдущего года 10 127 220 2 475 3 908 4 688 6 305 41 090 135 082 238 423
        Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
        Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года 117 210 2 465 3 898 4 678 6 295 41 080 135 072 238 413
    ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года 120 000 120 000 120 058 129 262 136 786 90 185 68 059 88 035 149 557 360 117
        Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года 120 000 120 000 120 000 129 150 136 418 89 625 67 441 87 285 149 552 182 257
        Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года 58 112 368 560 619 750 5 2 125
        Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года 175 735
    ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года 11 074 44 911 89 978 192 661 252 651 161 911 151 496 221 280 160 506 805 495 770 037 391 181
        Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года 5 836 21 401 26 966 29 968 44 469 17 174 12 760 55 934 46 229 412 343 418 537 272 956
        Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года 5 238 23 510 63 012 162 693 208 182 144 737 136 779 162 955 111 329 94 176 111 754 117 963
        Доходы будущих периодов на конец предыдущего года 294 696 238 195
        Оценочные обязательства на конец предыдущего года 1 957 2 391 2 948 4 280 1 551 262
Финансовые результаты
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2021 2022 2023 2024 2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год 505 645 2 819 249 139 121 040 167 810 104 499 162 360 222 311 238 339 380 584
    Выручка за предыдущий год 22 261 79 821 143 632 249 264 324 676 364 618 244 250 378 831 501 781 639 813 782 786
    Себестоимость продаж за предыдущий год 21 756 79 176 140 813 125 203 636 196 808 139 751 216 471 279 470 401 474 402 202
Выручка за отчетный год 22 261 79 743 124 996 249 262 324 676 364 618 368 581 378 831 501 781 639 813 782 786 808 342
    Валовая прибыль (убыток) за отчетный год 505 846 5 806 249 137 121 040 167 777 173 354 162 360 222 311 238 339 380 584 390 453
        Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год 505 846 5 806 14 525 1 307 19 030 29 224 74 416 108 397 62 726 141 006 116 487
        Коммерческие расходы за отчетный год 197
        Управленческие расходы за отчетный год 234 612 119 733 148 747 143 933 87 944 113 914 175 613 239 578 273 966
    Себестоимость продаж за отчетный год 21 756 78 897 119 190 125 203 636 196 841 195 227 216 471 279 470 401 474 402 202 417 889
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год 505 645 2 819 14 527 1 307 19 025 22 116 74 416 108 397 62 726 141 006
    Управленческие расходы за предыдущий год 234 612 119 733 148 785 82 383 87 944 113 914 175 613 239 578
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год 147 372 2 818 2 768 1 775 6 640 8 622 58 961 78 130 100 821 114 441 87 804
    Проценты к получению за отчетный год 313 84 20 169 19 808
    Проценты к уплате за отчетный год 47 10 4 917 18 065 16 081 22 686 13 838 7 027 10 817 30 530 59 323 45 782
    Прочие доходы за отчетный год 682 5 634 9 812 27 037 2 979 1 920 4 606 12 211 121 718 127 707 76 208
    Прочие расходы за отчетный год 993 464 4 018 3 504 10 572 12 852 28 492 13 034 31 661 53 093 94 949 59 109
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год 10 430 147 151 2 819 2 770 1 775 6 635 58 961 78 130 100 821 114 441
    Проценты к получению за предыдущий год 84 20 169
    Проценты к уплате за предыдущий год 47 10 18 065 16 081 22 686 11 603 7 027 10 817 30 530 59 323
    Прочие доходы за предыдущий год 5 215 682 9 812 27 037 2 979 9 099 4 606 12 211 121 718 127 707
    Прочие расходы за предыдущий год 5 215 993 484 3 504 10 572 12 852 123 948 13 034 31 661 53 093 94 949
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год 118 117 2 255 2 195 826 1 617 46 824 66 056 92 488 104 245
    Текущий налог на прибыль за предыдущий год 29 979 564 517 950 1 258
    Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год 3 185 58 1
    Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год 4 130 4
    Прочее за предыдущий год 20 735
Текущий налог на прибыль за отчетный год 29 74 564 517 950 1 259 1 772
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год 6
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год 5 270 58 1 8
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год 1 472 4 2
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год 118 298 2 193 826 1 621 6 597 46 824 66 056 92 488 104 245 79 432
    Чистая прибыль (убыток) за отчетный год 118 298 2 193 826 1 621 6 597 46 824 66 056 92 488 104 245 79 432
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год 118 117 2 255 2 195 826 1 617 46 824 66 056 92 488 104 245
Изменения капитала
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2021 2022 2023 2024 2025
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) 10 10 10 10 10 10 10
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 117 210 2 465 3 898 4 678 6 295
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) 10 127 220 2 475 3 908 4 688 6 305
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) 10 10 10 10 10 10 10
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 117 415 19 846 3 895 4 678 6 300 12 892
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) 127 425 19 856 3 905 4 688 6 310 12 902
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 117 298 19 637 1 430 836 1 622 6 597
Увеличение капитала - всего (ИТОГО) 117 298 19 637 1 430 836 1 622 6 597
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 117 298 19 637 1 430 836 1 622 6 597
Чистая прибыль (ИТОГО) 117 298 19 637 1 430 836 1 622 6 597
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 55
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) 55
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 55
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) 55
Чистые активы на 31 декабря отчетного года 127 425 19 235 3 905 4 688 6 310 12 902
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года 10 100 220 2 474 3 908 4 688 6 305
Движение денежных средств
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2021 2022 2023 2024 2025
Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год 25 001 11 166 31 995 161 351 135 673
    Поступления – всего за отчетный год 20 900 112 007 221 943 238 173 295 804 401 200 590 278 470 081 865 126 575 378 788 902 746 408
        От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год 19 645 87 971 189 235 233 183 293 818 336 810 349 890 458 915 501 872 555 708 782 048 739 767
        Прочие поступления за отчетный год 1 255 24 036 32 708 4 990 1 986 64 390 240 388 11 166 363 254 19 670 6 854 6 641
    Платежи – всего за отчетный год 40 967 130 756 196 942 314 117 352 832 401 328 579 112 438 086 1 205 982 666 087 627 551 610 735
        Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год 24 879 66 729 131 772 223 274 276 537 247 619 410 420 280 059 996 522 454 875 353 171 345 652
        В связи с оплатой труда работников за отчетный год 8 251 16 630 35 183 42 051 50 631 62 252 76 839 66 747 80 145 157 881 173 390 140 789
        Проценты по долговым обязательствам за отчетный год 2 032 8 120 21 064 10 627 21 166 13 311 4 461 3 239 2 694 12 076 16 310
        Налога на прибыль организаций за отчетный год 74 4 357 2 567 1 359 6 040 8 490
        Прочие платежи за отчетный год 7 837 45 291 21 867 27 728 15 037 65 934 75 975 85 460 126 076 44 597 80 424 21 945
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год 160 1 000
    Поступления – всего за отчетный год 1 695 160 14 332 20 315 1 000
        От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год 1 695 160 14 328 20 247 1 000
        Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год 4 68
    Платежи – всего за отчетный год 120 000 6 800 16 630 21 545
        В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год 120 000
        В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год 6 800 16 630 21 545
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год 20 609 8 581 14 057 23 275 57 582 3 158 391 074 42 295
    Поступления – всего за отчетный год 22 209 18 620 31 675 23 583 58 335 26 063 14 360 15 210 508 575 108 026 98 168 81 040
        Получение кредитов и займов за отчетный год 18 504 18 620 31 675 23 583 58 335 26 063 14 360 15 210 508 575 107 539 98 168 81 040
        Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год 3 705
        Прочие поступления за отчетный год 487
    Платежи – всего за отчетный год 1 600 10 039 17 618 308 753 22 905 23 842 50 450 117 501 65 731 250 670 212 530
        В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год 1 600 10 039 17 618 308 753 22 905 23 842 50 450 117 501 65 731 250 670 212 530
Сальдо денежных потоков за отчетный период 542 32 258 714 732 454 50 218 9 849 4 183
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год 258
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
201820212022202320242025 Медиана отрасли Медиана региона
Выручка 368,6 млн ₽378,8 млн ₽501,8 млн ₽639,8 млн ₽782,8 млн ₽808,3 млн ₽
Чистая прибыль 6,6 млн ₽46,8 млн ₽66,1 млн ₽92,5 млн ₽104,2 млн ₽79,4 млн ₽
Активы 312,5 млн ₽203,1 млн ₽934,6 млн ₽1,05 млрд ₽990,9 млн ₽993,0 млн ₽
Капитал и резервы 12,9 млн ₽-25,5 млн ₽41,1 млн ₽135,1 млн ₽239,5 млн ₽317,7 млн ₽
Рост выручки к прошлому году —+2,8 %+32,5 %+27,5 %+22,3 %+3,3 %
Коэффициент текущей ликвидности 1,56 0,87 0,30 0,53 0,73 1,09 1,64 ▼ 0,77
Коэффициент быстрой ликвидности 1,46 0,68 0,19 0,41 0,58 0,91 1,24 ▼ 0,71
Коэффициент абсолютной ликвидности 0,03 0,03 0,07 0,01 0,03 0,04 0,96 ▼ 0,04
Коэффициент автономии 0,04 -0,13 0,04 0,13 0,24 0,32 0,52 ▼ 0,28
Финансовый рычаг 23,22 — 21,75 6,81 3,14 2,13 0,33 ▼ 0,50
Рентабельность продаж 7,9 % 19,6 % 21,6 % 9,8 % 18,0 % 14,4 % 6,7 % ▲ -8,5 %
Чистая рентабельность 1,8 % 12,4 % 13,2 % 14,5 % 13,3 % 9,8 % 2,4 % ▲ -16,3 %
Рентабельность активов (ROA) 2,1 % 23,1 % 7,1 % 8,8 % 10,5 % 8,0 % 0,7 % ▲ -1,2 %
Рентабельность капитала (ROE) 51,1 % — 160,8 % 68,5 % 43,5 % 25,0 % 5,9 % ▲ —
Оборачиваемость активов 1,18 1,87 0,54 0,61 0,79 0,81 0,76 ▲ 0,32
Оборачиваемость дебиторской задолженности 244 дн. 101 дн. 73 дн. 176 дн. 146 дн. 165 дн. 46 дн. ▼ —
Оборачиваемость запасов 27 дн. 45 дн. 39 дн. 34 дн. 29 дн. 17 дн. 12 дн. ▼ 57 дн.
  • Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,09 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
  • Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 32 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
  • Прибыльность: чистая рентабельность 9,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 55.10 (компаний: 705).