Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИМПЕРИАЛ-АВТО", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИМПЕРИАЛ-АВТО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 368 566 | 373 395 | 205 650 | 325 139 | 1 007 473 | 760 792 | 1 642 061 | 6 194 926 | 14 401 848 | 3 518 909 | 1 622 170 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 594 | 1 729 | 266 | 2 305 | 501 500 | 184 949 | 505 565 | 3 230 535 | 7 678 158 | 1 917 163 | 1 035 748 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 594 | 1 729 | 266 | 2 305 | 2 590 | 2 624 | 4 550 | 443 246 | 1 595 041 | 1 112 376 | 489 420 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 498 909 | 182 325 | 498 876 | 2 514 093 | 5 373 484 | 342 668 | 304 293 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 | 2 139 | 272 996 | 709 633 | 462 119 | 242 035 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 200 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 365 972 | 371 666 | 205 384 | 322 834 | 505 972 | 575 843 | 1 136 496 | 2 964 391 | 6 723 689 | 1 601 746 | 586 422 |
| Запасы на конец отчетного года | 210 915 | 208 696 | 188 795 | 287 026 | 433 581 | 430 493 | 122 865 | 169 732 | 587 777 | 401 295 | 126 725 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 400 | 7 | 654 | 12 797 | 8 711 | 4 | 222 | 60 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 147 924 | 154 144 | 16 160 | 34 339 | 55 816 | 117 855 | 242 496 | 2 667 137 | 5 837 881 | 1 178 874 | 444 903 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 330 | 13 940 | 650 396 | 23 529 | 263 800 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 133 | 7 932 | 151 | 657 | 3 778 | 4 743 | 120 299 | 97 862 | 19 333 | 18 352 | 6 564 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 164 | 271 | 158 | 101 | 436 | 6 130 | 14 675 | 3 165 | 8 230 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 188 091 | 368 566 | 373 395 | 205 650 | 450 631 | 1 007 473 | 1 262 994 | 1 763 924 | 6 194 926 | 14 401 848 | 3 518 909 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 061 | 2 594 | 1 729 | 266 | 2 049 | 501 500 | 966 672 | 627 428 | 3 230 535 | 7 678 158 | 1 917 163 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 061 | 2 594 | 1 729 | 266 | 2 049 | 2 590 | 10 124 | 99 846 | 443 246 | 1 595 041 | 1 112 376 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 498 909 | 934 845 | 498 876 | 2 514 093 | 5 373 484 | 342 668 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 | 1 | 21 703 | 28 707 | 272 996 | 709 633 | 462 119 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 200 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 186 031 | 365 972 | 371 666 | 205 384 | 448 581 | 505 972 | 296 322 | 1 136 496 | 2 964 391 | 6 723 689 | 1 601 746 |
| Запасы на конец предыдущего года | 128 377 | 210 915 | 208 696 | 188 795 | 405 419 | 433 581 | 84 829 | 122 865 | 169 732 | 587 777 | 401 295 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 469 | 400 | 7 | 33 | 12 797 | 1 642 | 4 | 222 | 60 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 51 517 | 102 186 | 154 144 | 16 160 | 37 937 | 55 816 | 193 597 | 242 496 | 2 667 137 | 5 837 881 | 1 178 874 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 45 105 | 330 | 1 295 | 9 334 | 650 396 | 23 529 | 263 800 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 137 | 7 133 | 7 932 | 151 | 3 898 | 3 778 | 6 918 | 120 299 | 97 862 | 19 333 | 18 352 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 164 | 164 | 271 | 2 | 436 | 6 130 | 14 675 | 3 165 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 368 566 | 373 395 | 205 650 | 325 139 | 1 007 473 | 760 792 | 1 642 061 | 6 194 926 | 14 401 848 | 3 518 909 | 1 622 170 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 974 | 41 336 | 45 419 | 48 977 | 54 808 | 57 167 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 786 693 | 796 929 | 796 929 | 796 929 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 1 225 878 | 1 145 336 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 326 | 10 409 | 13 967 | 19 798 | 22 157 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 770 716 | 522 413 | 638 467 | 3 974 504 | 2 910 949 | 2 504 426 | 2 159 854 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 770 716 | 522 350 | 634 977 | 3 445 717 | 1 070 326 | 974 495 | 1 396 894 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 63 | 3 491 | 128 469 | 448 207 | 439 138 | 213 915 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 400 318 | 1 392 416 | 1 090 792 | 549 045 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 365 592 | 332 059 | 160 231 | 276 162 | 181 949 | 181 212 | 1 232 132 | 2 619 622 | 15 045 829 | 11 940 856 | 13 276 276 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 190 814 | 225 907 | 56 437 | 81 848 | 97 651 | 131 499 | 1 005 422 | 2 089 965 | 12 910 052 | 9 998 860 | 11 653 088 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 155 798 | 93 886 | 103 794 | 194 315 | 83 925 | 46 844 | 216 922 | 480 602 | 1 920 756 | 1 802 530 | 1 536 733 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 12 266 | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 373 | 2 870 | 9 788 | 19 609 | 123 954 | 59 119 | 32 387 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 18 980 | 29 446 | 91 067 | 80 347 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 188 091 | 368 566 | 373 395 | 205 650 | 450 631 | 1 007 473 | 1 262 994 | 1 763 924 | 6 194 926 | 14 401 848 | 3 518 909 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 481 | 2 974 | 41 336 | 45 419 | 53 154 | 54 808 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 786 693 | 796 929 | 796 929 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 1 225 878 | ||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 964 | 6 326 | 10 409 | 18 144 | 19 798 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 223 819 | 770 716 | 1 270 983 | 752 618 | 3 974 504 | 2 910 949 | 2 504 426 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 223 819 | 770 716 | 1 266 534 | 634 977 | 3 445 717 | 1 070 326 | 974 495 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 4 449 | 30 107 | 128 469 | 448 207 | 439 138 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 87 534 | 400 318 | 1 392 416 | 1 090 792 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 187 610 | 365 592 | 332 059 | 160 231 | 173 658 | 181 949 | 371 804 | 1 239 649 | 2 619 622 | 15 045 829 | 11 940 856 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 164 535 | 190 814 | 225 907 | 56 437 | 28 704 | 97 651 | 162 075 | 1 005 422 | 2 089 965 | 12 910 052 | 9 998 860 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 575 | 155 798 | 93 886 | 103 793 | 144 900 | 83 925 | 201 553 | 216 922 | 480 602 | 1 920 756 | 1 744 111 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 18 980 | 12 265 | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 54 | 373 | 8 177 | 9 788 | 19 609 | 123 954 | 59 119 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 5 500 | 7 517 | 29 446 | 91 067 | 80 347 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 098 684 | 68 812 | 70 164 | 87 234 | 129 997 | 140 121 | 222 087 | 373 070 | 239 721 | 771 727 | 880 776 |
| Выручка за предыдущий год | 551 027 | 1 101 106 | 1 025 013 | 1 217 173 | 1 146 476 | 1 704 892 | 2 850 154 | 2 694 386 | 1 492 720 | 4 701 532 | 3 496 335 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 547 657 | 1 032 294 | 954 849 | 1 129 939 | 1 016 479 | 1 564 771 | 2 628 067 | 2 321 316 | 1 252 999 | 3 929 805 | 2 615 559 |
| Выручка за отчетный год | 1 101 106 | 1 025 013 | 1 217 173 | 1 082 896 | 1 704 892 | 2 013 686 | 2 694 386 | 1 492 720 | 4 701 532 | 3 496 335 | 1 163 883 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 70 164 | 87 234 | 52 651 | 140 121 | 125 055 | 373 070 | 239 721 | 771 727 | 880 776 | 104 428 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 804 | 20 840 | 3 322 | 58 738 | 18 392 | 196 729 | 222 907 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 66 471 | 64 097 | 44 962 | 78 933 | 92 755 | 117 191 | 155 967 | 685 448 | 413 216 | 215 097 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 889 | 2 297 | 4 367 | 2 450 | 13 908 | 59 150 | 120 250 | 328 627 | 244 653 | 241 469 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 088 355 | 954 849 | 1 129 939 | 1 030 245 | 1 564 771 | 1 888 631 | 2 321 316 | 1 252 999 | 3 929 805 | 2 615 559 | 1 059 455 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 12 751 | 1 804 | 20 840 | 29 084 | 58 738 | 72 529 | 196 729 | 222 907 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 55 981 | 66 471 | 64 097 | 98 722 | 78 933 | 102 260 | 117 191 | 155 967 | 685 448 | 413 216 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 80 | 1 889 | 2 297 | 2 191 | 2 450 | 47 298 | 59 150 | 120 250 | 328 627 | 244 653 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 44 176 | 4 300 | 5 197 | 4 594 | 2 071 | 2 952 | 189 506 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 29 | 30 846 | 22 313 | 67 950 | 98 100 | 630 428 | 677 233 | 698 845 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 24 107 | 22 433 | 21 262 | 11 703 | 75 356 | 61 862 | 59 084 | 241 844 | 1 771 062 | 2 826 430 | 2 446 838 |
| Прочие доходы за отчетный год | 17 348 | 28 784 | 13 302 | 41 096 | 483 | 41 538 | 9 496 | 37 784 | 526 808 | 3 206 547 | 43 239 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 721 | 3 855 | 7 712 | 28 121 | 12 640 | 17 429 | 25 585 | 174 934 | 3 547 629 | 9 603 798 | 755 248 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 16 152 | 3 271 | 4 300 | 5 197 | 5 221 | 2 071 | 189 506 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 45 | 29 | 596 | 30 846 | 26 348 | 67 950 | 98 100 | 630 428 | 677 233 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 8 047 | 24 107 | 22 433 | 21 262 | 24 739 | 75 356 | 56 731 | 59 084 | 241 844 | 1 771 062 | 2 826 430 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 721 | 17 303 | 28 784 | 13 302 | 31 315 | 483 | 33 517 | 9 496 | 37 784 | 526 808 | 3 206 547 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 384 | 2 721 | 3 855 | 7 712 | 31 035 | 12 640 | 411 558 | 25 585 | 174 934 | 3 547 629 | 9 603 798 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 466 | 2 493 | 3 362 | 4 083 | 4 177 | 1 654 | 151 256 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 194 | 778 | 938 | 1 114 | 1 045 | 417 | 33 762 | 38 740 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 778 | 938 | 1 114 | 988 | 418 | 530 | 33 762 | 38 740 | 5 095 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 49 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 493 | 3 362 | 4 083 | 3 557 | 1 653 | 2 359 | 151 256 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 493 | 3 362 | 4 083 | 3 557 | 1 653 | 2 359 | 151 256 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 493 | 3 362 | 4 083 | 4 177 | 1 654 | 151 256 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 964 | 6 326 | 10 409 | 18 144 | 19 798 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 974 | 41 336 | 45 419 | 53 154 | 54 808 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 326 | 10 409 | 13 967 | 19 798 | 22 157 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 41 336 | 45 419 | 48 977 | 54 808 | 57 167 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 361 | 4 083 | 3 557 | 1 654 | 2 359 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 361 | 4 083 | 3 557 | 1 654 | 2 359 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 361 | 4 083 | 3 557 | 1 654 | 2 359 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 361 | 4 083 | 3 557 | 1 654 | 2 359 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 45 419 | 48 977 | 54 808 | 57 167 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 53 601 | 45 419 | 53 154 | 54 808 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 169 808 | 131 356 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 181 121 | 1 769 436 | 1 263 198 | 1 627 084 | 2 224 680 | 2 470 287 | 1 565 252 | 5 466 362 | 4 491 922 | 1 285 354 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 025 245 | 1 673 088 | 1 251 554 | 1 624 404 | 2 137 646 | 2 400 916 | 1 437 109 | 4 152 420 | 3 011 282 | 1 128 852 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 1 202 | 2 677 | 894 | 60 111 | 53 248 | 208 080 | 353 267 | 48 571 | |||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 155 876 | 96 348 | 10 442 | 3 | 86 140 | 9 260 | 74 895 | 1 105 862 | 1 127 373 | 107 931 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 226 021 | 1 599 628 | 1 284 619 | 2 095 032 | 2 359 937 | 2 338 931 | 1 583 237 | 5 591 335 | 6 452 116 | 1 921 426 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 944 769 | 1 468 865 | 1 109 728 | 1 992 374 | 2 168 648 | 2 117 226 | 946 495 | 2 704 758 | 3 041 542 | 501 350 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 446 | 2 107 | 3 089 | 2 382 | 28 609 | 120 256 | 216 471 | 996 473 | 767 919 | 310 190 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 20 821 | 21 262 | 14 350 | 79 912 | 61 008 | 50 484 | 299 827 | 1 480 251 | 2 171 239 | 518 852 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 966 | 2 612 | 1 199 | 348 | 177 | 18 920 | 2 839 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 255 212 | 101 578 | 154 250 | 20 016 | 101 495 | 32 045 | 119 907 | 407 014 | 471 416 | 591 034 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 32 386 | 136 322 | 4 471 738 | 365 018 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 997 487 | 183 652 | 1 439 235 | 1 071 748 | 3 856 773 | 11 094 020 | 752 398 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 974 191 | 171 214 | 1 368 178 | 1 032 119 | 3 654 098 | 5 982 665 | 717 270 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 23 296 | 12 438 | 71 057 | 39 629 | 202 675 | 5 111 355 | 11 328 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 23 800 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 753 777 | 333 064 | 1 406 849 | 935 426 | 4 939 991 | 6 622 282 | 387 380 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 669 | 704 | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 1 | 10 | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 2 753 776 | 333 064 | 1 406 849 | 934 757 | 4 914 794 | 6 322 282 | 387 380 | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 24 483 | 300 000 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 46 690 | 21 927 | 985 132 | 285 634 | 1 129 662 | 259 266 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 118 343 | 812 352 | 237 007 | 2 562 322 | 1 057 701 | 1 615 591 | 2 407 944 | 17 849 290 | 13 066 303 | 540 900 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 118 343 | 812 352 | 237 007 | 2 562 322 | 1 057 701 | 1 606 769 | 2 407 944 | 17 849 290 | 11 875 425 | 517 100 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 1 190 878 | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 8 822 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 071 653 | 989 941 | 215 080 | 1 577 190 | 772 067 | 1 665 952 | 2 548 718 | 16 719 628 | 15 578 828 | 281 634 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 1 896 | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 071 653 | 984 941 | 209 603 | 1 577 190 | 772 067 | 1 403 518 | 2 524 096 | 16 479 145 | 15 417 128 | 128 695 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 5 000 | 5 477 | 260 538 | 24 622 | 240 483 | 161 700 | 152 939 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 790 | 506 | 965 | 113 381 | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 2,01 млрд ₽ | 2,69 млрд ₽ | 1,49 млрд ₽ | 4,70 млрд ₽ | 3,50 млрд ₽ | 1,16 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | 2,4 млн ₽ | 151,3 млн ₽ | -283,6 млн ₽ | -4,37 млрд ₽ | -8,56 млрд ₽ | -2,81 млрд ₽ | ||
| Активы | 760,8 млн ₽ | 1,64 млрд ₽ | 6,19 млрд ₽ | 14,40 млрд ₽ | 3,52 млрд ₽ | 1,62 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | 57,2 млн ₽ | -228,5 млн ₽ | -399,2 млн ₽ | -3,55 млрд ₽ | -10,93 млрд ₽ | -13,81 млрд ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +33,8 % | -44,6 % | +215,0 % | -25,6 % | -66,7 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,18 | 0,92 | 1,13 | 0,45 | 0,13 | 0,04 | 1,98 ▼ | 1,52 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,75 | 0,82 | 1,06 | 0,41 | 0,10 | 0,03 | 1,03 ▼ | 1,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 | 0,63 | 0,05 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,71 ▼ | 0,76 |
| Коэффициент автономии | 0,08 | -0,14 | -0,06 | -0,25 | -3,11 | -8,52 | 0,49 ▼ | 0,33 |
| Финансовый рычаг | 12,31 | — | — | — | — | — | 0,64 | 1,31 |
| Рентабельность продаж | 0,9 % | 7,3 % | -2,4 % | -5,2 % | 6,4 % | -30,3 % | 3,0 % ▼ | 3,7 % |
| Чистая рентабельность | 0,1 % | 5,6 % | -19,0 % | -92,8 % | -244,9 % | -241,2 % | 1,6 % ▼ | 2,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % | 9,2 % | -4,6 % | -30,3 % | -243,3 % | -173,0 % | 1,4 % ▼ | 2,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 4,1 % | — | — | — | — | — | 7,0 % | 13,3 % |
| Оборачиваемость активов | 2,65 | 1,64 | 0,24 | 0,33 | 0,99 | 0,72 | 1,40 ▼ | 1,62 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 21 дн. | 33 дн. | 652 дн. | 453 дн. | 123 дн. | 140 дн. | 38 дн. ▼ | 38 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 83 дн. | 19 дн. | 49 дн. | 55 дн. | 56 дн. | 44 дн. | 65 дн. ▲ | 48 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 9 дн. | 34 дн. | 140 дн. | 178 дн. | 252 дн. | 529 дн. | 55 дн. ▼ | 71 дн. |
| Финансовый цикл | 96 дн. | 18 дн. | 562 дн. | 329 дн. | -72 дн. | -346 дн. | 49 дн. ▲ | 17 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,69 | -0,08 | 0,12 | -1,24 | -6,45 | -21,64 | 0,59 ▼ | 0,45 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 3,61 | -0,26 | -0,69 | -7,05 | -47,96 | -95,57 | 5,10 ▼ | 4,89 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,04 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -852 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -241,2 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 45.11.2 (компаний: 2842).