Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РСП-М",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РСП-М"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 001 613 | 7 966 418 | 6 160 564 | 6 028 271 | 5 439 626 | 4 969 409 | 4 385 217 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 864 218 | 4 283 839 | 4 069 219 | 3 891 355 | 3 591 467 | 3 385 993 | 3 276 662 |
| Основные средства на конец отчетного года | 15 946 | 2 466 690 | 3 418 543 | 3 632 247 | 3 360 477 | 3 127 146 | 2 846 564 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 4 068 | 4 068 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 34 708 | 34 811 | 60 116 | 80 871 | 81 071 | 82 121 | 82 121 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 18 964 | 21 801 | 200 099 | 110 814 | 142 469 | 169 276 | 340 527 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 794 600 | 1 756 470 | 386 394 | 67 423 | 7 450 | 7 450 | 7 450 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 137 395 | 3 682 579 | 2 091 345 | 2 136 916 | 1 848 159 | 1 583 416 | 1 108 555 |
| Запасы на конец отчетного года | 524 198 | 488 254 | 332 577 | 709 694 | 326 095 | 490 362 | 790 139 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 85 636 | 375 296 | 103 | 13 310 | 59 | 2 399 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 488 723 | 2 578 646 | 1 622 354 | 1 382 891 | 1 504 420 | 1 075 713 | 317 626 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 194 200 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 12 727 | 24 486 | 122 689 | 22 813 | 15 550 | 11 156 | 586 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 26 111 | 21 698 | 13 622 | 8 209 | 2 035 | 3 785 | 204 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 261 575 | 3 001 613 | 7 966 418 | 6 117 000 | 6 028 271 | 5 439 576 | 4 969 409 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 328 827 | 864 218 | 4 283 839 | 4 025 655 | 3 891 355 | 3 591 417 | 3 385 993 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 716 | 805 266 | 2 466 690 | 3 418 543 | 3 632 247 | 3 360 477 | 3 127 146 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 4 068 | 4 068 | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 34 658 | 34 708 | 34 811 | 60 116 | 80 871 | 81 071 | 82 121 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 18 964 | 21 801 | 156 534 | 110 814 | 142 420 | 169 276 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 292 453 | 5 281 | 1 756 470 | 386 394 | 67 423 | 7 450 | 7 450 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 932 748 | 2 137 396 | 3 682 579 | 2 091 345 | 2 136 917 | 1 848 159 | 1 583 416 |
| Запасы на конец предыдущего года | 310 336 | 524 198 | 488 254 | 332 577 | 709 694 | 326 095 | 490 362 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 43 | 85 636 | 375 296 | 103 | 13 310 | 59 | 2 399 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 395 889 | 1 488 723 | 2 578 646 | 1 622 354 | 1 382 891 | 1 504 420 | 1 075 713 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 194 200 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 205 820 | 12 727 | 24 486 | 122 689 | 22 813 | 15 550 | 11 156 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 20 660 | 26 112 | 21 698 | 13 622 | 8 209 | 2 035 | 3 785 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 001 613 | 7 966 418 | 6 160 564 | 6 028 272 | 5 439 627 | 4 969 409 | 4 385 217 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 657 553 | 1 327 177 | 781 478 | 936 659 | 771 148 | 528 930 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 657 453 | 1 327 077 | 781 378 | 936 559 | 771 048 | 528 830 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 019 | 3 433 114 | 4 009 710 | 3 205 068 | 3 217 850 | 3 145 941 | 3 110 787 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 399 781 | 3 932 878 | 3 171 646 | 3 187 020 | 3 117 439 | 3 084 478 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 3 019 | 33 333 | 76 832 | 33 421 | 30 829 | 28 503 | 26 309 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 341 041 | 3 206 127 | 1 369 376 | 1 886 545 | 1 450 629 | 1 294 537 | 1 486 458 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 569 065 | 205 389 | 12 472 | 350 982 | 19 613 | 30 282 | 499 886 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 677 157 | 2 616 780 | 1 272 628 | 1 433 168 | 1 358 258 | 1 162 119 | 907 652 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 94 819 | 109 006 | 84 275 | 102 395 | 72 734 | 102 137 | 78 920 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 274 952 | 24 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 261 575 | 3 001 613 | 7 966 418 | 6 117 000 | 6 028 272 | 5 439 577 | 4 969 409 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 424 540 | 657 553 | 1 327 177 | 781 478 | 936 659 | 771 208 | 528 930 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 424 440 | 657 453 | 1 327 077 | 781 378 | 936 559 | 771 108 | 528 830 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 866 | 633 019 | 3 116 611 | 3 966 146 | 3 205 068 | 3 217 740 | 3 145 941 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 630 000 | 3 083 278 | 3 932 878 | 3 171 646 | 3 187 020 | 3 117 439 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 866 | 3 019 | 33 333 | 33 268 | 33 421 | 30 720 | 28 503 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 834 169 | 1 711 040 | 3 522 630 | 1 369 376 | 1 886 545 | 1 450 629 | 1 294 537 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 342 903 | 939 064 | 521 892 | 12 472 | 350 982 | 19 613 | 30 282 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 488 228 | 677 156 | 2 616 780 | 1 272 628 | 1 433 168 | 1 358 258 | 1 162 119 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 94 819 | 109 006 | 84 275 | 102 395 | 72 734 | 102 137 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 038 | 274 952 | 24 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 368 116 | 368 372 | 1 281 962 | 1 008 674 | 324 916 | 481 899 | |
| Выручка за предыдущий год | 2 583 128 | 4 812 607 | 7 754 705 | 5 956 796 | 6 040 065 | 4 374 219 | 3 878 831 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 215 012 | 4 444 235 | 6 472 743 | 6 145 680 | 5 031 391 | 4 049 303 | 3 396 932 |
| Выручка за отчетный год | 4 812 607 | 7 754 705 | 5 956 796 | 6 040 065 | 4 374 219 | 3 878 831 | 2 231 696 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 368 372 | 1 281 962 | 1 008 674 | 324 916 | 481 899 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 190 406 | 1 072 768 | 814 540 | 157 864 | 255 167 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 30 | 736 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 177 966 | 209 194 | 243 567 | 194 134 | 167 022 | 225 996 | 191 242 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 444 235 | 6 472 743 | 6 145 680 | 5 031 391 | 4 049 303 | 3 396 932 | 2 308 187 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 283 449 | 190 406 | 1 072 768 | 814 540 | 157 864 | 255 167 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 30 | 736 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 84 667 | 177 966 | 209 194 | 243 567 | 194 134 | 167 022 | 225 996 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 292 952 | 837 548 | 201 054 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 1 050 | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 30 | 4 783 | 5 938 | 3 486 | 4 903 | 4 234 | 2 767 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 107 305 | 223 390 | 229 003 | 576 517 | 484 627 | 392 127 | 334 214 |
| Прочие доходы за отчетный год | 966 654 | 442 746 | 197 153 | 544 945 | 662 508 | 55 720 | 4 511 |
| Прочие расходы за отчетный год | 756 833 | 459 359 | 222 117 | 585 400 | 540 406 | 195 396 | 319 735 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 254 569 | 292 952 | 837 868 | 201 054 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 1 050 | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 106 | 30 | 4 783 | 5 938 | 3 486 | 4 903 | 4 234 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 14 671 | 107 305 | 223 390 | 229 003 | 576 517 | 484 627 | 392 127 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 87 267 | 966 654 | 442 746 | 197 153 | 544 945 | 662 691 | 55 720 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 101 582 | 756 833 | 459 039 | 222 117 | 585 400 | 540 589 | 195 396 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 203 414 | 233 014 | 669 942 | 155 180 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 48 762 | 78 749 | 140 449 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 2 393 | 153 | 30 314 | 154 | 2 701 | 2 217 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 18 964 | 2 837 | 134 733 | 45 720 | 31 605 | 26 857 | |
| Прочее за предыдущий год | 17 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 78 749 | 140 449 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 5 642 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 153 | 30 313 | 43 500 | 154 | 2 592 | 2 217 | 2 194 |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 18 964 | 2 837 | 178 298 | 31 655 | 26 857 | 171 251 | |
| Прочее за отчетный год | 17 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 233 014 | 669 623 | 155 180 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 233 014 | 669 623 | 155 180 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 203 414 | 233 014 | 669 942 | 155 180 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 424 440 | 657 453 | 1 327 077 | 781 378 | 936 559 | 771 108 | 528 830 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 424 540 | 657 553 | 1 327 177 | 781 478 | 936 659 | 771 208 | 528 930 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 657 453 | 1 327 077 | 781 378 | 936 559 | 771 048 | 528 830 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 657 553 | 1 327 177 | 781 478 | 936 659 | 771 148 | 528 930 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 233 013 | 669 624 | 155 180 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 233 013 | 669 624 | 155 180 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 233 013 | 669 624 | 155 180 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 233 013 | 669 624 | 155 180 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 545 699 | 165 511 | 242 278 | 740 958 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 545 699 | 165 511 | 242 278 | 740 958 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 545 699 | 165 511 | 242 278 | 740 958 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 545 699 | 165 511 | 242 278 | 740 958 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 781 478 | 936 659 | 771 148 | 528 930 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 327 177 | 781 478 | 936 659 | 771 208 | 528 930 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 122 869 | 142 933 | 943 712 | 330 054 | 36 706 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 401 062 | 6 096 149 | 7 723 259 | 5 683 730 | 4 376 344 | 3 388 980 | 1 682 887 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 5 260 581 | 5 673 681 | 7 458 051 | 5 247 885 | 3 784 580 | 2 980 430 | 1 682 887 |
| Прочие поступления за отчетный год | 140 481 | 87 516 | 75 663 | 32 460 | 289 736 | 266 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 5 278 193 | 7 754 397 | 7 580 326 | 4 740 018 | 4 046 290 | 3 352 274 | 2 051 731 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 058 543 | 2 250 071 | 1 883 934 | 1 683 042 | 729 435 | 644 454 | 138 966 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 435 206 | 1 606 526 | 439 780 | 1 420 317 | 1 279 071 | 1 100 309 | 1 174 479 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 110 207 | 367 768 | 469 762 | 245 852 | 185 929 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 144 884 | 104 937 | 72 819 | 114 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 529 353 | 449 374 | 3 297 092 | 517 709 | 382 918 | 429 854 | 408 687 |
| Поступления – всего за отчетный год | 3 000 | 1 322 735 | 3 505 256 | 7 000 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 322 735 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 3 000 | 7 000 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 548 066 | 1 495 629 | 3 883 084 | 82 908 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 510 066 | 1 488 534 | 547 622 | 46 659 | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 50 | 95 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 3 000 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 763 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 34 187 | 8 399 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 229 095 | 1 842 897 | 333 098 | 358 274 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 797 253 | 5 588 835 | 1 100 001 | 399 999 | 1 471 310 | 500 000 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 5 795 623 | 4 175 804 | 1 100 001 | 399 999 | 1 471 310 | 500 000 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 630 | 1 413 031 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 568 158 | 3 745 938 | 766 903 | 1 413 269 | 1 808 627 | 41 100 | 141 726 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 4 566 558 | 836 484 | 1 808 427 | 41 100 | 141 726 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 600 | 1 598 800 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 11 755 | 98 203 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 9 | 4 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 669,6 млн ₽ | -545,7 млн ₽ | 155,2 млн ₽ | -242,3 млн ₽ |
| Активы | 7,97 млрд ₽ | 6,16 млрд ₽ | 6,03 млрд ₽ | 4,97 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,15 | 1,53 | 1,13 | 1,22 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,87 | 1,27 | 0,75 | 0,84 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,09 | 0,01 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,4 % | -8,9 % | 2,6 % | -4,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 28 дн. | 20 дн. | 51 дн. | 53 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,22 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.