Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МТРАНС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МТРАНС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 170 | 1 757 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 170 | 1 757 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 868 | 523 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 302 | 1 234 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 391 | 5 170 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 391 | 5 170 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 023 | 4 868 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 368 | 302 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 170 | 1 757 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 405 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 660 | 3 048 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 660 | 3 048 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 105 | 401 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 105 | 401 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 391 | 5 170 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 313 | 1 405 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 660 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 660 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 78 | 105 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 78 | 105 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 194 | |
| Выручка за предыдущий год | 6 266 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 072 | |
| Выручка за отчетный год | 6 266 | 11 417 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 194 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 194 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 072 | 14 349 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 194 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 157 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 37 | 27 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 157 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 37 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 92 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 65 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 65 | 127 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 92 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 92 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 92 тыс. ₽ | -3,1 млн ₽ |
| Активы | 5,2 млн ₽ | 1,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,4 млн ₽ | -1,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 49,24 | 4,38 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 49,24 | 4,38 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,88 | 3,08 |
| Коэффициент автономии | 0,27 | -0,96 |
| Финансовый рычаг | 2,68 | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,8 % | -175,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 6,5 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 4,38 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -96 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.