Финансы ООО "РГС КАЗАНЬ", Казань
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РГС КАЗАНЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 551 088 | 752 404 | 719 933 | 699 894 | 670 126 | 593 951 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 500 435 | 706 497 | 673 415 | 664 974 | 428 876 | 499 358 |
| Основные средства на конец отчетного года | 463 468 | 426 129 | 385 629 | 356 808 | 337 337 | 300 371 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 36 967 | 241 500 | 208 588 | 194 588 | 149 135 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 37 763 | 30 651 | 35 847 | 38 647 | 36 242 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 105 | 48 548 | 77 731 | 52 891 | 13 610 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 50 653 | 45 907 | 46 518 | 34 920 | 241 250 | 94 593 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 365 | 945 | 1 782 | 1 953 | 3 495 | 4 072 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 258 | 109 | 78 | 218 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 40 105 | 20 932 | 7 178 | 6 285 | 55 714 | 61 824 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 13 000 | 173 588 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 9 183 | 23 683 | 23 875 | 25 769 | 7 070 | 27 359 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 89 | 575 | 835 | 1 383 | 1 120 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 621 569 | 551 088 | 745 373 | 719 933 | 699 894 | 451 277 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 532 128 | 500 435 | 713 061 | 673 415 | 664 974 | 413 132 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 499 591 | 463 468 | 426 129 | 385 629 | 356 808 | 319 054 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 32 537 | 241 500 | 208 588 | 194 588 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 34 858 | 30 732 | 30 651 | 35 847 | 38 246 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 2 109 | 14 700 | 48 547 | 77 731 | 55 832 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 89 441 | 50 653 | 32 312 | 46 518 | 34 920 | 38 145 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 617 | 1 365 | 945 | 1 782 | 1 953 | 3 397 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 235 | 258 | 109 | 78 | 5 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 80 273 | 7 534 | 7 152 | 7 178 | 6 285 | 4 807 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 32 020 | 13 000 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 551 | 9 183 | 23 683 | 23 875 | 25 769 | 28 968 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 316 | 274 | 574 | 835 | 968 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 551 088 | 752 404 | 719 933 | 699 894 | 670 126 | 593 951 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 533 452 | 511 165 | 471 599 | 448 097 | 435 896 | 455 194 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 650 773 | 650 773 | 650 773 | 650 773 | 650 773 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 394 | 224 864 | 230 000 | 27 | 110 625 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 217 000 | 230 000 | 110 603 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 7 864 | 27 | 22 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 10 394 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 242 | 16 375 | 18 334 | 251 797 | 234 203 | 28 132 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 8 313 | 8 986 | 238 888 | 222 418 | 8 808 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 577 | 7 352 | 7 760 | 11 010 | 10 474 | 13 517 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 710 | 1 589 | 1 899 | 1 311 | 5 807 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 665 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 621 569 | 551 088 | 745 373 | 719 933 | 699 894 | 451 277 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 602 323 | 533 452 | 504 134 | 471 598 | 448 097 | 437 407 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 676 761 | 650 773 | 650 773 | 650 773 | 650 773 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 851 | 10 394 | 224 864 | 230 000 | 22 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 217 000 | 230 000 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 10 394 | 7 864 | 22 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 11 851 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 395 | 7 242 | 16 375 | 18 335 | 251 797 | 13 848 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 8 313 | 8 986 | 238 888 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 640 | 6 577 | 7 352 | 7 760 | 11 010 | 12 300 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 665 | 710 | 1 589 | 1 899 | 1 548 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 755 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 152 280 | 16 406 | 16 933 | 23 839 | 47 464 | |
| Выручка за предыдущий год | 48 658 | 75 336 | 84 595 | 73 325 | 97 046 | 128 832 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 103 622 | 58 930 | 67 662 | 73 754 | 73 207 | 81 368 |
| Выручка за отчетный год | 75 336 | 84 595 | 73 325 | 97 046 | 98 133 | 167 642 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 25 206 | 23 839 | 32 313 | 76 161 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 21 783 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 5 816 | 7 202 | 7 074 | 16 348 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 40 887 | 25 382 | 38 577 | 33 250 | 38 030 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 97 629 | 59 389 | 73 754 | 73 207 | 65 820 | 91 481 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 113 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 5 979 | 5 816 | 7 202 | 13 355 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 38 699 | 26 635 | 25 382 | 38 577 | 29 996 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 20 171 | 22 646 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 15 172 | 36 004 | 31 529 | 27 865 | 14 195 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 89 | 12 389 | 35 019 | 35 552 | 34 226 | 10 503 |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 277 | 1 160 | 1 956 | 2 067 | 4 196 | 1 471 |
| Прочие расходы за отчетный год | 16 805 | 30 061 | 11 632 | 4 798 | 4 796 | 4 300 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 16 939 | 2 171 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 906 | 15 172 | 36 004 | 31 529 | 2 933 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 88 | 89 | 12 389 | 35 019 | 35 552 | 2 375 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 928 | 371 | 1 160 | 1 956 | 2 067 | 488 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 14 923 | 16 805 | 30 061 | 11 632 | 4 798 | 2 988 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 510 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 266 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 5 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 5 653 | 4 021 | 5 196 | |||
| Прочее за предыдущий год | 5 | 1 | 3 | 1 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 856 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 2 925 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 72 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 26 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 905 | 5 196 | 2 800 | |||
| Прочее за отчетный год | 3 | 2 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 17 786 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 786 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 510 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 650 773 | 650 773 | 650 773 | 650 773 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 504 134 | 471 598 | 448 097 | 437 407 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 650 773 | 650 773 | 650 773 | 650 773 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 471 598 | 448 097 | 435 896 | 455 194 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 786 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 17 786 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 786 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 17 786 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 32 536 | 23 501 | 12 200 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 32 536 | 23 501 | 12 200 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 32 536 | 23 501 | 12 200 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 32 536 | 23 501 | 12 200 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 471 599 | 448 097 | 435 896 | 455 194 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 504 134 | 471 598 | 448 097 | 437 407 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 28 002 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 76 312 | 98 653 | 100 043 | 168 080 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 76 262 | 98 338 | 99 533 | 166 706 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 50 | 315 | 510 | 1 374 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 109 350 | 123 642 | 127 230 | 140 078 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 37 555 | 48 740 | 52 386 | 73 417 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 17 526 | 19 214 | 21 314 | 36 415 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 34 346 | 35 650 | 34 716 | 10 504 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 19 923 | 20 038 | 18 814 | 19 742 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 19 912 | 27 000 | 24 722 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 44 000 | 27 000 | 24 722 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 44 000 | 27 000 | 21 000 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 3 722 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 24 088 | 149 907 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 772 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 24 088 | 149 135 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 13 000 | 119 413 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 13 000 | 125 830 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 13 000 | 125 830 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 15 980 | 6 417 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 15 980 | 6 417 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 011 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 318 | 883 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 75,3 млн ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | -28,8 млн ₽ | -32,5 млн ₽ | -12,2 млн ₽ |
| Активы | 551,1 млн ₽ | 719,9 млн ₽ | 670,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 533,5 млн ₽ | 471,6 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 6,99 | 2,54 | 1,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 6,81 | 2,40 | 1,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,27 | 2,01 | 0,77 |
| Коэффициент автономии | 0,97 | 0,66 | — |
| Финансовый рычаг | 0,03 | 0,53 | — |
| Рентабельность продаж | -29,6 % | — | — |
| Чистая рентабельность | -38,2 % | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -5,2 % | -4,5 % | -1,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -5,4 % | -6,9 % | — |
| Оборачиваемость активов | 0,14 | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 194 дн. | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 5 дн. | 9 дн. | 19 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,03 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.