Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЛТ-СПЕЦПОСТАВКА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЛТ-СПЕЦПОСТАВКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 167 | 2 367 | 6 350 | 17 758 | 13 224 | 36 631 | 86 529 | 57 079 | 89 491 | 36 147 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 548 | 1 502 | ||||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 548 | 202 | ||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 300 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 167 | 2 366 | 6 350 | 17 758 | 13 223 | 35 083 | 86 529 | 57 079 | 89 491 | 34 645 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 480 | 9 638 | 1 681 | 2 428 | 332 | 507 | 9 121 | 6 000 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 18 | 146 | 3 468 | 6 749 | 7 460 | 30 785 | 84 284 | 56 287 | 78 185 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 27 748 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 149 | 740 | 2 882 | 1 371 | 4 082 | 1 870 | 1 913 | 285 | 2 185 | 897 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 14 | 167 | 2 367 | 4 354 | 17 758 | 61 212 | 36 631 | 86 529 | 57 079 | 89 491 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 079 | 1 548 | ||||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 079 | 1 548 | ||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 15 | 167 | 2 366 | 4 354 | 17 758 | 59 133 | 35 083 | 86 529 | 57 079 | 89 491 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 480 | 9 638 | 5 640 | 2 428 | 332 | 507 | 9 121 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 | 18 | 146 | 2 900 | 6 749 | 50 213 | 30 785 | 84 284 | 56 287 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 78 185 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 | 149 | 740 | 1 454 | 1 371 | 3 280 | 1 870 | 1 913 | 285 | 2 185 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 167 | 2 367 | 6 350 | 17 758 | 13 224 | 36 631 | 86 529 | 57 079 | 89 491 | 36 147 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 60 | 631 | 760 | 3 245 | 6 115 | 8 705 | 5 651 | 8 752 | 9 784 | 10 082 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | ||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 107 | 1 736 | 5 590 | 14 514 | 7 108 | 27 926 | 80 878 | 48 327 | 79 707 | 26 065 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 | 3 | 403 | 900 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 104 | 1 733 | 5 187 | 14 514 | 6 208 | 27 926 | 80 878 | 48 327 | 79 707 | 26 065 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 14 | 167 | 2 367 | 4 354 | 17 758 | 61 212 | 36 631 | 86 529 | 57 079 | 89 491 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 14 | 60 | 631 | 1 167 | 3 245 | 8 658 | 8 705 | 5 651 | 8 752 | 9 784 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 435 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 435 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 107 | 1 736 | 3 187 | 14 514 | 51 119 | 27 926 | 80 878 | 48 327 | 79 707 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 | 3 | 3 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 104 | 1 733 | 3 184 | 14 514 | 51 119 | 27 926 | 80 878 | 48 327 | 79 707 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 136 | 1 430 | 1 296 | 4 794 | 587 408 | 1 053 982 | 495 226 | 815 910 | 879 582 | |
| Выручка за предыдущий год | 8 037 | 31 598 | 82 827 | 185 350 | 295 806 | 528 613 | 250 400 | 414 337 | 444 002 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 901 | 30 168 | 81 531 | 180 556 | 291 602 | 525 369 | 244 826 | 401 573 | 435 580 | |
| Выручка за отчетный год | 8 037 | 31 598 | 32 608 | 185 350 | 326 945 | 528 613 | 250 400 | 414 337 | 444 002 | 394 380 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 136 | 1 430 | 715 | 4 794 | 7 041 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 136 | 1 430 | 715 | 4 794 | 7 041 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 901 | 30 168 | 31 893 | 180 556 | 319 904 | 525 369 | 244 826 | 401 573 | 435 580 | 392 341 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 136 | 1 430 | 1 296 | 4 794 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 723 | 161 | 2 628 | 3 647 | 11 982 | 56 025 | 62 661 | 53 192 | 6 514 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 13 | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 17 | 470 | 982 | 2 001 | 2 583 | 4 505 | 23 736 | 26 887 | 23 090 | 2 428 |
| Прочие расходы за отчетный год | 197 | 1 177 | 1 536 | 4 167 | 5 977 | 7 464 | 32 289 | 35 774 | 30 102 | 4 086 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 723 | 514 | 2 628 | 27 909 | 11 982 | 56 025 | 62 661 | 53 192 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 13 | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 17 | 470 | 1 382 | 2 001 | 12 326 | 4 505 | 23 736 | 26 887 | 23 090 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 197 | 1 177 | 2 164 | 4 167 | 15 583 | 7 464 | 32 289 | 35 774 | 30 102 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 572 | 408 | 2 101 | 911 | 47 | 3 101 | 1 032 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 151 | 106 | 527 | 36 | 225 | 75 | 776 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 151 | 32 | 527 | 776 | 225 | 75 | 776 | 378 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 572 | 129 | 2 101 | 2 871 | 47 | 3 101 | 1 032 | 298 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 572 | 129 | 2 101 | 2 871 | 47 | 3 101 | 1 032 | 298 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 528,6 млн ₽ | 250,4 млн ₽ | 414,3 млн ₽ | 444,0 млн ₽ | 394,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 2,9 млн ₽ | 47 тыс. ₽ | -3,1 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 1,0 млн ₽ | 298 тыс. ₽ | ||
| Активы | 13,2 млн ₽ | 36,6 млн ₽ | 86,5 млн ₽ | 57,1 млн ₽ | 89,5 млн ₽ | 36,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 6,1 млн ₽ | 8,7 млн ₽ | 5,7 млн ₽ | 8,8 млн ₽ | 9,8 млн ₽ | 10,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -52,6 % | +65,5 % | +7,2 % | -11,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,86 | 1,26 | 1,07 | 1,18 | 1,12 | 1,33 | 1,77 ▼ | 1,78 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,62 | 1,17 | 1,07 | 1,17 | 1,01 | 1,10 | 1,11 ▼ | 1,15 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,57 | 0,07 | 0,02 | 0,01 | 0,03 | 1,10 | 0,79 ▲ | 0,79 |
| Коэффициент автономии | 0,46 | 0,24 | 0,07 | 0,15 | 0,11 | 0,28 | 0,43 ▼ | 0,41 |
| Финансовый рычаг | 1,16 | 3,21 | 14,31 | 5,52 | 8,15 | 2,59 | 0,88 ▼ | 0,92 |
| Рентабельность продаж | — | 0,6 % | 2,2 % | 3,1 % | 1,9 % | 0,5 % | 3,2 % ▼ | 3,4 % |
| Чистая рентабельность | — | 0,0 % | -1,2 % | 0,7 % | 0,2 % | 0,1 % | 1,7 % ▼ | 1,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 21,7 % | 0,1 % | -3,5 % | 5,4 % | 1,2 % | 0,8 % | 1,9 % ▼ | 2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 47,0 % | 0,5 % | -54,0 % | 35,4 % | 10,5 % | 3,0 % | 8,8 % ▼ | 9,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | 14,43 | 2,89 | 7,26 | 4,96 | 10,91 | 1,51 ▲ | 1,42 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 21 дн. | 123 дн. | 50 дн. | 64 дн. | — | 61 дн. | 73 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 2 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 8 дн. | 6 дн. | 54 дн. ▲ | 59 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 7 дн. | 19 дн. | 121 дн. | 44 дн. | 67 дн. | 24 дн. | 69 дн. ▲ | 80 дн. |
| Финансовый цикл | — | 4 дн. | 3 дн. | 6 дн. | 5 дн. | — | 38 дн. | 37 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,46 | 0,20 | 0,07 | 0,15 | 0,11 | 0,25 | 0,51 ▼ | 0,49 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 5,79 | — | — | — | — | — | 4,84 | 5,05 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,33 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 28 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.6 (компаний: 15776).