Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КИН - МАРК - ЛОГИСТИК", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КИН - МАРК - ЛОГИСТИК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 219 | 9 290 | 9 334 | 88 356 | 49 937 | 15 067 | 102 642 | 87 236 | 50 952 | 99 137 | 128 591 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 862 | 67 | 20 | 124 | 83 | 270 | 198 | 93 | 7 825 | 6 339 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 862 | 67 | 20 | 124 | 83 | 270 | 198 | 93 | 7 825 | 6 339 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 357 | 9 223 | 9 314 | 88 356 | 49 813 | 14 984 | 102 372 | 87 038 | 50 859 | 91 312 | 122 252 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 186 | 8 967 | 6 351 | 79 827 | 13 787 | 9 238 | 90 153 | 56 308 | 31 240 | 54 422 | 74 137 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 170 | 255 | 2 960 | 8 528 | 36 025 | 5 741 | 12 214 | 30 718 | 19 600 | 36 886 | 48 113 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 | 2 | 11 | 16 | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 28 667 | 10 219 | 9 290 | 9 334 | 88 356 | 49 937 | 29 300 | 102 642 | 87 236 | 50 952 | 99 137 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 944 | 862 | 67 | 20 | 124 | 321 | 270 | 198 | 93 | 7 825 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 944 | 862 | 67 | 20 | 124 | 321 | 270 | 198 | 93 | 7 825 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 26 723 | 9 357 | 9 223 | 9 314 | 88 356 | 49 813 | 28 979 | 102 372 | 87 038 | 50 859 | 91 312 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 111 | 7 186 | 8 967 | 6 351 | 79 827 | 13 787 | 21 683 | 90 153 | 56 308 | 31 240 | 54 422 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 16 611 | 2 170 | 255 | 2 960 | 8 528 | 36 025 | 7 291 | 12 214 | 30 718 | 19 600 | 36 886 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 | 2 | 11 | 16 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 219 | 9 290 | 9 334 | 88 356 | 49 937 | 15 067 | 102 642 | 87 236 | 50 952 | 99 137 | 128 591 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 011 | 74 | 16 795 | 6 597 | 25 446 | 56 783 | 35 365 | 58 821 | 40 423 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 240 | 240 | 240 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 811 | 19 894 | 6 397 | 25 246 | 56 583 | 35 125 | 58 581 | 40 183 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 630 | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 630 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 578 | 9 216 | 12 007 | 88 483 | 33 142 | 8 470 | 77 196 | 30 453 | 15 587 | 40 316 | 88 168 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 000 | 3 000 | 3 000 | 26 124 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 578 | 6 216 | 9 007 | 88 483 | 33 142 | 8 470 | 51 072 | 30 453 | 15 587 | 40 316 | 88 168 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 28 667 | 10 219 | 9 290 | 9 334 | 88 356 | 49 937 | 29 300 | 102 642 | 87 236 | 50 952 | 99 137 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 19 807 | 2 011 | 74 | 16 795 | 15 650 | 25 446 | 56 783 | 35 365 | 58 821 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 240 | 240 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 19 607 | 1 811 | 19 894 | 15 450 | 25 246 | 56 583 | 35 125 | 58 581 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 710 | 630 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 710 | 630 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 150 | 7 578 | 9 216 | 12 007 | 88 483 | 33 142 | 13 650 | 77 196 | 30 453 | 15 587 | 40 316 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 000 | 3 000 | 3 000 | 26 124 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 150 | 2 578 | 6 216 | 9 007 | 88 483 | 33 142 | 13 650 | 51 072 | 30 453 | 15 587 | 40 316 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 354 | 9 180 | 1 369 | 3 907 | 22 730 | 10 020 | 12 243 | 54 277 | 38 981 | 60 935 | |
| Выручка за предыдущий год | 38 917 | 33 110 | 19 746 | 11 709 | 16 024 | 36 779 | 25 200 | 28 780 | 73 570 | 63 687 | 93 369 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 20 563 | 23 930 | 18 377 | 14 288 | 12 117 | 14 049 | 15 180 | 16 537 | 19 293 | 24 706 | 32 434 |
| Выручка за отчетный год | 33 110 | 19 746 | 11 709 | 16 024 | 36 779 | 21 208 | 28 780 | 73 570 | 63 687 | 93 369 | 112 719 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 180 | 1 369 | 3 907 | 22 730 | 2 772 | 12 243 | 54 277 | 38 981 | 60 935 | 71 211 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 180 | 1 369 | 3 907 | 22 730 | 2 772 | 12 243 | 54 277 | 38 981 | 60 935 | 71 211 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 23 930 | 18 377 | 14 288 | 12 117 | 14 049 | 18 436 | 16 537 | 19 293 | 24 706 | 32 434 | 41 508 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 18 354 | 9 180 | 1 369 | 3 907 | 22 730 | 10 020 | 12 243 | 54 277 | 38 981 | 60 935 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 241 | 21 082 | 352 | 10 694 | 49 074 | 40 555 | 56 715 | 62 655 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 24 | 206 | 150 | 149 | 421 | 109 | 62 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 751 | 960 | 1 704 | 1 490 | 2 022 | 2 464 | 5 376 | 31 375 | 7 280 | 6 154 | 6 695 |
| Прочие расходы за отчетный год | 12 161 | 3 511 | 1 335 | 2 007 | 3 249 | 4 775 | 6 863 | 36 578 | 5 706 | 10 374 | 15 251 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 17 032 | 3 241 | 21 082 | 9 006 | 10 694 | 49 074 | 40 555 | 56 715 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 24 | 206 | 150 | 149 | 421 | 62 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 033 | 751 | 960 | 1 704 | 1 490 | 2 022 | 6 225 | 5 376 | 31 375 | 7 280 | 6 154 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 355 | 12 161 | 3 511 | 1 335 | 2 007 | 3 249 | 7 239 | 6 863 | 36 578 | 5 706 | 10 374 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 637 | 2 546 | 20 220 | 8 256 | 9 796 | 46 336 | 38 542 | 53 456 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 395 | 1 042 | 549 | 387 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 1 042 | 549 | 387 | 695 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 546 | 20 220 | 9 796 | 46 336 | 38 542 | 53 456 | 59 602 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 546 | 20 220 | 9 796 | 46 336 | 38 542 | 53 456 | 59 602 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 15 637 | 2 546 | 20 220 | 8 256 | 9 796 | 46 336 | 38 542 | 53 456 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 21,2 млн ₽ | 28,8 млн ₽ | 73,6 млн ₽ | 63,7 млн ₽ | 93,4 млн ₽ | 112,7 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -296 тыс. ₽ | 9,8 млн ₽ | 46,3 млн ₽ | 38,5 млн ₽ | 53,5 млн ₽ | 59,6 млн ₽ | ||
| Активы | 15,1 млн ₽ | 102,6 млн ₽ | 87,2 млн ₽ | 51,0 млн ₽ | 99,1 млн ₽ | 128,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 6,6 млн ₽ | 25,4 млн ₽ | 56,8 млн ₽ | 35,4 млн ₽ | 58,8 млн ₽ | 40,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +35,7 % | +155,6 % | -13,4 % | +46,6 % | +20,7 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,77 | 1,33 | 2,86 | 3,26 | 2,26 | 1,39 | 1,53 ▼ | 1,78 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,77 | 1,33 | 2,86 | 3,26 | 2,26 | 1,39 | 1,28 ▲ | 1,68 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,68 | 0,16 | 1,01 | 1,26 | 0,91 | 0,55 | 0,95 ▼ | 1,06 |
| Коэффициент автономии | 0,44 | 0,25 | 0,65 | 0,69 | 0,59 | 0,31 | 0,46 ▼ | 0,43 |
| Финансовый рычаг | 1,28 | 3,03 | 0,54 | 0,44 | 0,69 | 2,18 | 0,69 ▼ | 1,00 |
| Рентабельность продаж | 13,1 % | 42,5 % | 73,8 % | 61,2 % | 65,3 % | 63,2 % | 4,1 % ▲ | 4,9 % |
| Чистая рентабельность | -1,4 % | 34,0 % | 63,0 % | 60,5 % | 57,3 % | 52,9 % | 1,9 % ▲ | 2,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,0 % | 9,5 % | 53,1 % | 75,6 % | 53,9 % | 46,4 % | 1,9 % ▲ | 2,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -4,5 % | 38,5 % | 81,6 % | 109,0 % | 90,9 % | 147,4 % | 10,1 % ▲ | 12,9 % |
| Оборачиваемость активов | 1,41 | 0,28 | 0,84 | 1,25 | 0,94 | 0,88 | 1,19 ▼ | 1,23 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 159 дн. | 1 143 дн. | 279 дн. | 179 дн. | 213 дн. | 240 дн. | 65 дн. ▼ | 73 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 7 дн. ▲ | 4 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 168 дн. | 1 127 дн. | 576 дн. | 230 дн. | 454 дн. | 775 дн. | 71 дн. ▼ | 81 дн. |
| Финансовый цикл | — | 16 дн. | -297 дн. | -51 дн. | -241 дн. | -535 дн. | 9 дн. ▲ | -1 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,43 | 0,25 | 0,65 | 0,69 | 0,56 | 0,28 | 0,43 ▼ | 0,45 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 5,20 | 3,46 | 12,11 | 14,52 | 10,68 | 6,51 | 3,81 ▲ | 3,47 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,39 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 31 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 52,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 52.29 (компаний: 2220).