Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЛАРИС",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЛАРИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 24 393 | 31 056 | 18 897 | 28 173 | 30 301 | 38 380 | 34 214 | 41 281 | 28 650 | 19 639 | 15 132 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 | 350 | 186 | 61 | 343 | 191 | 74 | 6 | |||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 | 350 | 186 | 61 | 343 | 191 | 74 | 6 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 24 392 | 31 056 | 18 897 | 27 823 | 30 115 | 38 319 | 33 871 | 41 090 | 28 576 | 19 633 | 15 132 |
| Запасы на конец отчетного года | 443 | 371 | 268 | 2 239 | 6 968 | 14 608 | 19 148 | 2 053 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 23 025 | 29 024 | 18 615 | 23 150 | 11 291 | 14 724 | 11 522 | 38 934 | 28 410 | 19 617 | 15 132 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 924 | 1 661 | 14 | 2 434 | 11 856 | 8 987 | 3 201 | 103 | 166 | 16 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 412 | 24 393 | 31 056 | 18 897 | 28 173 | 30 301 | 38 380 | 38 464 | 41 281 | 28 650 | 19 639 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 | 1 | 350 | 186 | 61 | 311 | 191 | 74 | 6 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 | 1 | 350 | 186 | 61 | 311 | 191 | 74 | 6 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 409 | 24 392 | 31 056 | 18 897 | 27 823 | 30 115 | 38 319 | 38 153 | 41 090 | 28 576 | 19 633 |
| Запасы на конец предыдущего года | 169 | 443 | 371 | 268 | 2 239 | 6 968 | 14 608 | 23 | 2 053 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 085 | 23 025 | 29 024 | 18 615 | 23 150 | 11 291 | 14 724 | 33 563 | 38 934 | 28 410 | 19 617 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 155 | 924 | 1 661 | 14 | 2 434 | 11 856 | 8 987 | 4 567 | 103 | 166 | 16 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 24 393 | 31 056 | 18 897 | 28 173 | 30 301 | 38 380 | 34 214 | 41 281 | 28 650 | 19 639 | 15 132 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 206 | 263 | 398 | 486 | 729 | 940 | 1 256 | 20 325 | 7 141 | 3 860 | 3 384 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 24 187 | 30 793 | 18 499 | 27 687 | 29 572 | 37 440 | 32 958 | 20 956 | 21 509 | 15 780 | 11 748 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 474 | 10 000 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 23 713 | 30 793 | 18 499 | 27 687 | 19 572 | 37 440 | 32 958 | 20 956 | 21 509 | 15 780 | 11 748 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 412 | 24 393 | 31 056 | 18 897 | 28 173 | 30 301 | 38 380 | 38 464 | 41 281 | 28 650 | 19 639 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 155 | 206 | 263 | 398 | 486 | 729 | 940 | 17 634 | 20 325 | 7 141 | 3 860 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 257 | 24 187 | 30 793 | 18 499 | 27 687 | 29 572 | 37 440 | 20 830 | 20 956 | 21 509 | 15 780 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 | 474 | 10 000 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 254 | 23 713 | 30 793 | 18 499 | 27 687 | 19 572 | 37 440 | 20 830 | 20 956 | 21 509 | 15 780 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 31 593 | 88 | 103 | 201 | 148 | 388 | 341 | 85 822 | 86 137 | 59 940 | 14 760 |
| Выручка за предыдущий год | 15 822 | 24 618 | 39 755 | 35 586 | 44 351 | 42 428 | 43 307 | 51 903 | 45 345 | 24 089 | 5 859 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 15 771 | 24 530 | 39 652 | 35 385 | 44 203 | 42 040 | 42 966 | 33 919 | 40 792 | 35 851 | 8 901 |
| Выручка за отчетный год | 24 618 | 39 755 | 35 586 | 44 351 | 42 428 | 43 307 | 32 221 | 45 345 | 24 089 | 5 859 | 68 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 103 | 201 | 148 | 388 | 341 | 348 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 103 | 201 | 148 | 388 | 341 | 348 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 24 530 | 39 652 | 35 385 | 44 203 | 42 040 | 42 966 | 31 873 | 40 792 | 35 851 | 8 901 | 482 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 88 | 103 | 201 | 148 | 388 | 341 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 37 | 72 | 169 | 110 | 304 | 265 | 423 | 341 | 133 | 83 | 55 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 7 | 1 633 | 4 | 25 | 11 822 | 163 | 39 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 30 | 31 | 32 | 1 671 | 88 | 97 | 11 747 | 178 | 94 | 83 | 55 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 149 | 65 | 72 | 169 | 110 | 304 | 265 | 407 | 341 | 133 | 83 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 89 | 7 | 1 633 | 4 | 25 | 155 | 163 | 39 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 60 | 30 | 31 | 32 | 1 671 | 88 | 97 | 252 | 178 | 94 | 83 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 63 | 52 | 57 | 135 | 88 | 243 | 211 | 16 172 | 2 693 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 17 | 13 | 15 | 34 | 22 | 61 | 54 | 1 715 | 1 845 | 1 368 | 158 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 13 | 15 | 34 | 22 | 61 | 54 | 99 | 1 845 | 1 368 | 158 | 7 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 52 | 57 | 135 | 88 | 243 | 211 | 324 | 2 693 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 52 | 57 | 135 | 88 | 243 | 211 | 324 | 2 693 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2024 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 43,3 млн ₽ | 32,2 млн ₽ | 45,3 млн ₽ | 24,1 млн ₽ | 5,9 млн ₽ | 68 тыс. ₽ | |
| Чистая прибыль | 211 тыс. ₽ | 324 тыс. ₽ | 2,7 млн ₽ | -13,2 млн ₽ | -3,3 млн ₽ | -476 тыс. ₽ | |
| Активы | 38,4 млн ₽ | 34,2 млн ₽ | 41,3 млн ₽ | 28,7 млн ₽ | 19,6 млн ₽ | 15,1 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 940 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ | 20,3 млн ₽ | 7,1 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | -25,6 % | +40,7 % | -46,9 % | -75,7 % | -98,8 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 1,03 | 1,96 | 1,33 | 1,24 | 1,29 | 2,06 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,63 | 0,45 | 1,86 | 1,33 | 1,24 | 1,29 | 1,81 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,24 | 0,10 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,19 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,02 | 0,04 | 0,49 | 0,25 | 0,20 | 0,22 | 0,57 ▼ |
| Финансовый рычаг | 39,83 | 26,24 | 1,03 | 3,01 | 4,09 | 3,47 | 0,43 ▼ |
| Рентабельность продаж | 0,8 % | 1,1 % | 10,0 % | -48,8 % | -51,9 % | -608,8 % | 6,5 % ▼ |
| Чистая рентабельность | 0,5 % | 1,0 % | 5,9 % | -54,7 % | -56,0 % | -700,0 % | 3,7 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,5 % | 0,9 % | 6,5 % | -46,0 % | -16,7 % | -3,1 % | 4,6 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 22,4 % | 25,8 % | 13,2 % | -184,6 % | -85,1 % | -14,1 % | 15,9 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | 1,13 | 0,94 | 1,10 | 0,84 | 0,30 | 0,00 | 1,78 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 124 дн. | 131 дн. | 313 дн. | 430 дн. | 1 222 дн. | 81 223 дн. | 94 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | 124 дн. | 219 дн. | 18 дн. | 0 дн. | 0 дн. | — | 5 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 318 дн. | 377 дн. | 188 дн. | 219 дн. | 647 дн. | 8 896 дн. | 57 дн. ▼ |
| Финансовый цикл | -70 дн. | -28 дн. | 144 дн. | 211 дн. | 575 дн. | — | 36 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,02 | 0,03 | 0,49 | 0,25 | 0,20 | 0,22 | 0,64 ▼ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,22 | 0,30 | — | — | — | — | 4,63 |
- Ликвидность 2024: коэффициент текущей ликвидности 1,29 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 22 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -700,0 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2024 год для вида деятельности ОКВЭД 73.11 (компаний: 1317).