Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПРЕМЬЕР-ХОЛДИНГ", Москва
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПРЕМЬЕР-ХОЛДИНГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 609 005 | 776 543 | 1 069 151 | 1 230 398 | 931 338 | 550 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 897 114 | 95 158 | 108 149 | 104 558 | 56 241 | 550 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 347 | 308 | 270 | 231 | 212 | |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 453 | 10 068 | 18 625 | 15 427 | 12 271 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 5 893 315 | 84 696 | 89 215 | 88 900 | 43 758 | 550 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 86 | 39 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 711 891 | 681 385 | 961 002 | 1 125 839 | 875 097 | |
| Запасы на конец отчетного года | 3 813 | 3 992 | 4 199 | 3 975 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 291 | 1 619 | 2 498 | 1 167 | 121 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 39 444 | 675 497 | 953 594 | 1 120 029 | 873 424 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 661 866 | 80 | 225 | 1 420 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 739 | 197 | 485 | 668 | 133 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 739 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 348 924 | 6 609 005 | 776 543 | 1 069 151 | 1 230 898 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 335 | 5 913 276 | 133 214 | 108 149 | 104 558 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 385 | 347 | 308 | 270 | 231 | |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 655 | 3 453 | 10 068 | 18 625 | 15 427 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 295 | 5 909 477 | 122 752 | 89 215 | 88 900 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 86 | 39 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 341 589 | 695 729 | 643 329 | 961 002 | 1 126 339 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 600 | 3 813 | 3 992 | 4 199 | 3 975 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 624 | 291 | 1 619 | 2 498 | 1 167 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 33 051 | 678 797 | 637 441 | 953 594 | 1 120 529 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 298 898 | 6 350 | 80 | 225 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 910 | 1 739 | 197 | 485 | 668 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 507 | 4 739 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 609 005 | 776 543 | 1 069 151 | 1 230 398 | 931 338 | 550 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 857 | 2 441 | 3 245 | 2 904 | 3 482 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 757 | 2 341 | 3 145 | 2 804 | 3 382 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 634 932 | 668 169 | 900 876 | 824 104 | 543 715 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 634 932 | 668 169 | 900 876 | 824 104 | 543 715 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 971 216 | 105 933 | 165 029 | 403 390 | 384 141 | 226 700 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 73 829 | 36 844 | 85 990 | 135 077 | 169 834 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 897 388 | 69 089 | 78 066 | 266 882 | 212 574 | 226 700 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 973 | 1 431 | 1 734 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 348 924 | 6 609 005 | 776 543 | 1 069 151 | 1 230 898 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 721 | 2 857 | 2 441 | 3 245 | 3 404 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 621 | 2 757 | 2 341 | 3 145 | 3 304 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 231 018 | 660 491 | 668 169 | 900 876 | 824 104 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 231 018 | 660 491 | 668 169 | 900 876 | 824 104 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 115 185 | 5 945 657 | 105 933 | 165 029 | 403 390 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 108 891 | 48 270 | 36 844 | 85 990 | 135 077 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 294 | 5 897 388 | 69 089 | 78 066 | 266 882 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 973 | 1 431 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 35 378 | 13 045 | 25 509 | 50 660 | 14 970 | |
| Выручка за предыдущий год | 35 378 | 43 133 | 50 686 | 50 660 | 14 970 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 30 088 | 25 177 | ||||
| Выручка за отчетный год | 43 133 | 50 686 | 50 660 | 14 970 | 5 797 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 045 | 25 509 | 50 660 | 14 970 | 5 797 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 058 | 1 248 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 16 825 | 33 976 | 48 602 | 22 214 | 4 549 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 30 088 | 25 177 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 058 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 44 128 | 16 825 | 33 976 | 48 602 | 22 214 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 315 | 178 | 1 035 | 165 | 143 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 2 100 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 22 151 | 3 261 | 12 664 | 7 945 | 3 092 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 39 492 | 27 724 | 51 161 | 50 763 | 9 954 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 39 409 | 67 098 | 68 809 | 97 436 | 282 782 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 17 973 | 36 090 | 31 335 | 47 209 | 277 025 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 431 | 315 | 178 | 1 035 | 165 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 25 | 2 100 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 15 512 | 22 151 | 3 261 | 12 664 | 7 945 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 12 022 | 39 492 | 27 724 | 51 161 | 50 763 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 81 830 | 39 409 | 67 098 | 68 809 | 97 436 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 76 164 | 17 973 | 36 090 | 31 335 | 47 209 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 272 | 136 | 804 | 159 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 159 | 179 | 293 | 192 | 6 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 18 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 86 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 388 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 179 | 293 | 192 | 6 | 65 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 15 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 15 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 18 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 86 | 47 | ||||
| Прочее за отчетный год | 10 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 136 | 804 | 78 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 136 | 804 | 78 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 272 | 136 | 804 | 159 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 621 | 2 757 | 2 341 | 3 145 | 3 304 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 721 | 2 857 | 2 441 | 3 245 | 3 404 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 757 | 2 341 | 3 145 | 2 804 | 3 382 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 857 | 2 441 | 3 245 | 2 904 | 3 482 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 136 | 804 | 78 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 136 | 804 | 78 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 136 | 804 | 78 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 136 | 804 | 78 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 417 | 341 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 417 | 341 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 | 341 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 29 | 341 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 388 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 388 | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 857 | 2 441 | 3 245 | 2 904 | 3 482 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 721 | 2 857 | 2 441 | 3 245 | 3 404 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 17 931 | 30 819 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 59 226 | 74 664 | 73 232 | 9 728 | 344 685 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 48 470 | 70 272 | 73 232 | 9 728 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 10 756 | 4 392 | 344 685 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 60 329 | 56 733 | 42 413 | 11 789 | 408 540 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 38 555 | 35 957 | 31 080 | 7 731 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 13 047 | 7 332 | 6 600 | 815 | 2 755 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 179 | 88 | 26 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 8 727 | 13 444 | 4 554 | 3 155 | 405 759 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 3 519 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 276 832 | 30 659 | 30 105 | 490 | 3 519 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 1 444 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 262 444 | 27 954 | 30 105 | 3 519 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 14 388 | 1 261 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 490 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 632 589 | 88 913 | 295 804 | 1 650 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 30 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 632 559 | 88 913 | 295 804 | 1 650 | ||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 357 982 | 38 787 | 235 153 | 1 236 | 59 801 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 719 348 | 510 035 | 288 035 | 1 550 | 60 091 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 604 019 | 510 035 | 288 035 | 1 550 | 60 091 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 361 366 | 471 248 | 52 882 | 314 | 290 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 205 820 | 445 745 | 52 882 | 290 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 40 546 | 25 503 | 314 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 122 | 273 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 15 | 2 168 |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2021 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 43,1 млн ₽ | 50,7 млн ₽ | 50,7 млн ₽ | 15,0 млн ₽ | 5,8 млн ₽ | — | ||
| Чистая прибыль | 136 тыс. ₽ | -417 тыс. ₽ | 804 тыс. ₽ | -341 тыс. ₽ | 78 тыс. ₽ | — | ||
| Активы | 6,61 млрд ₽ | 776,5 млн ₽ | 1,07 млрд ₽ | 1,23 млрд ₽ | 931,3 млн ₽ | 550 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | 2,9 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | -226,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +17,5 % | -0,1 % | -70,5 % | -61,3 % | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,12 | 6,43 | 5,82 | 2,79 | 2,28 | 0,00 | 1,18 ▼ | 1,10 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,12 | 6,38 | 5,78 | 2,78 | 2,28 | 0,00 | 0,96 ▼ | 0,86 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 ▼ | 0,04 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -411,18 | 0,19 ▼ | 0,10 |
| Финансовый рычаг | 2 312,27 | 317,12 | 328,48 | 422,69 | 266,47 | — | 1,57 | 3,44 |
| Рентабельность продаж | -8,8 % | -16,7 % | 4,1 % | -48,4 % | 21,5 % | — | 3,4 % | 2,8 % |
| Чистая рентабельность | 0,3 % | -0,8 % | 1,6 % | -2,3 % | 1,3 % | — | 1,6 % | 1,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | -0,1 % | 0,1 % | 0,0 % | 0,0 % | — | 0,6 % | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 4,8 % | -17,1 % | 24,8 % | -11,7 % | 2,2 % | — | 11,2 % | 8,8 % |
| Оборачиваемость активов | 0,01 | 0,07 | 0,05 | 0,01 | 0,01 | — | 0,84 | 0,71 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 334 дн. | 4 864 дн. | 6 871 дн. | 27 309 дн. | 54 994 дн. | — | 148 дн. | 174 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 46 дн. | 58 дн. | — | — | — | — | 50 дн. | 64 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 71 542 дн. | 1 002 дн. | — | — | — | — | — | — |
| Финансовый цикл | -71 162 дн. | 3 921 дн. | — | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -7,39 | 0,84 | 0,83 | 0,64 | 0,56 | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -5,22 | 4,88 | 4,90 | 3,86 | 3,47 | — | — | — |
- Ликвидность 2021: коэффициент текущей ликвидности 0,00 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -41 118 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2021 год для вида деятельности ОКВЭД 41.2 (компаний: 5613).