Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АДА",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АДА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 152 | 152 | 152 | 8 | 84 | 15 287 | 81 511 | 35 497 | 95 001 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 | 91 | 1 944 | 1 190 | 7 225 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 82 | 1 944 | 1 190 | 7 225 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 9 | 9 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 152 | 152 | 152 | 8 | 75 | 15 197 | 79 566 | 34 307 | 87 776 |
| Запасы на конец отчетного года | 23 | 23 | 23 | 4 864 | 24 221 | 24 584 | 27 727 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 25 | 1 832 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 124 | 124 | 124 | 3 | 61 | 4 622 | 52 294 | 4 961 | 20 618 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 500 | 4 000 | 39 100 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 187 | 1 220 | 749 | 331 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 12 | 13 | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 152 | 152 | 152 | 152 | 10 | 84 | 15 981 | 81 722 | 35 497 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 | 9 | 82 | 1 944 | 1 190 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 82 | 1 944 | 1 190 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 9 | 9 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 152 | 152 | 152 | 152 | 1 | 75 | 15 899 | 79 778 | 34 307 |
| Запасы на конец предыдущего года | 23 | 23 | 23 | 23 | 5 927 | 24 221 | 24 584 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 25 | 1 832 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 124 | 124 | 124 | 124 | 1 | 61 | 4 258 | 52 505 | 4 961 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 500 | 4 000 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 189 | 1 220 | 749 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 12 | 13 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 164 | 152 | 152 | 7 | 84 | 15 287 | 81 511 | 35 497 | 95 001 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 75 | 4 013 | 6 143 | 7 108 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 13 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 65 | 4 003 | 6 133 | 7 095 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 356 | 8 362 | 5 278 | 6 786 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 356 | 8 362 | 5 278 | 6 786 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 415 | 415 | 415 | 305 | 74 | 14 856 | 69 136 | 24 076 | 81 107 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 181 | 181 | 181 | 181 | 10 753 | 406 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 235 | 235 | 235 | 125 | 74 | 14 856 | 58 383 | 23 670 | 75 177 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 5 930 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 164 | 152 | 152 | 152 | 10 | 84 | 15 981 | 81 722 | 35 497 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 10 | 67 | 3 298 | 6 143 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 57 | 3 288 | 6 133 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 356 | 8 362 | 5 278 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 356 | 8 362 | 5 278 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 415 | 415 | 415 | 415 | 74 | 15 557 | 70 063 | 24 076 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 181 | 181 | 181 | 181 | 10 753 | 406 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 235 | 235 | 235 | 235 | 74 | 15 557 | 59 310 | 23 670 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 38 | 17 510 | 89 385 | 7 948 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 190 | 60 662 | 260 546 | 114 303 | |||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 152 | 43 152 | 171 161 | 106 355 | |||||
| Выручка за отчетный год | 190 | 60 662 | 260 546 | 114 303 | 226 041 | ||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 38 | 16 447 | 90 279 | 7 948 | 31 683 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 38 | 1 014 | 8 796 | 290 | 1 403 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 15 433 | 81 483 | 7 657 | 30 280 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 152 | 44 215 | 170 267 | 106 355 | 194 358 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 38 | 1 011 | 7 902 | 290 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 16 499 | 81 483 | 7 657 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 12 | 712 | 4 903 | 1 378 | 1 654 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 16 | 1 560 | 728 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 25 | 2 147 | 34 982 | 667 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 26 | 327 | 6 056 | 35 454 | 1 144 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 12 | 712 | 4 008 | 1 379 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 16 | 1 560 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 25 | 2 147 | 9 655 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 26 | 324 | 6 057 | 10 126 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 | 577 | 3 229 | 645 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 | 586 | 3 945 | 644 | 1 233 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 | 586 | 3 945 | 644 | 1 233 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 | 577 | 3 229 | 645 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 12 | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 12 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 | 1 954 | 43 350 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 190 | 103 272 | 673 689 | 176 353 | 217 937 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 190 | 60 158 | 230 542 | 142 438 | 212 901 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 43 114 | 443 147 | 33 915 | 5 036 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 188 | 101 318 | 681 958 | 133 003 | 218 986 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 90 | 54 274 | 241 616 | 116 150 | 171 231 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 439 | 2 027 | 1 735 | 2 155 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 499 | 1 169 | 1 934 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 51 | 582 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 98 | 46 554 | 437 234 | 13 949 | 43 666 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 580 | 590 | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 580 | 590 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 18 871 | 1 222 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 405 | 23 720 | 12 003 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 405 | 23 720 | 12 000 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 3 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 501 | 4 849 | 14 021 | 10 781 | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 452 | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 049 | 4 849 | 14 021 | 10 781 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 | 1 858 | 10 602 | 28 749 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 269 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 190 тыс. ₽ | 60,7 млн ₽ | 260,5 млн ₽ | 114,3 млн ₽ | 226,0 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | — | 1 тыс. ₽ | 586 тыс. ₽ | 3,9 млн ₽ | 644 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | |
| Активы | 7 тыс. ₽ | 84 тыс. ₽ | 15,3 млн ₽ | 81,5 млн ₽ | 35,5 млн ₽ | 95,0 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | — | 10 тыс. ₽ | 75 тыс. ₽ | 4,0 млн ₽ | 6,1 млн ₽ | 7,1 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +31 827,4 % | +329,5 % | -56,1 % | +97,8 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,03 | 1,01 | 1,02 | 1,15 | 1,42 | 1,08 | 2,89 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,03 | 0,86 | 0,69 | 0,77 | 0,40 | 0,74 | 2,64 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,04 | 0,38 | 0,02 | 0,20 | 0,49 | 2,08 ▼ |
| Коэффициент автономии | — | 0,12 | 0,00 | 0,05 | 0,17 | 0,07 | 0,70 ▼ |
| Финансовый рычаг | — | 7,40 | 202,83 | 19,31 | 4,78 | 12,37 | 0,35 ▼ |
| Рентабельность продаж | — | 20,0 % | 1,7 % | 3,4 % | 0,3 % | 0,6 % | 8,7 % ▼ |
| Чистая рентабельность | — | 0,5 % | 1,0 % | 1,5 % | 0,6 % | 0,5 % | 4,9 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 1,2 % | 3,8 % | 4,8 % | 1,8 % | 1,3 % | 12,9 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 10,0 % | 781,3 % | 98,3 % | 10,5 % | 17,3 % | 27,1 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | — | 2,26 | 3,97 | 3,20 | 3,22 | 2,38 | 3,53 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 117 дн. | 28 дн. | 73 дн. | 16 дн. | 33 дн. | 43 дн. ▲ |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 40 дн. | 52 дн. | 84 дн. | 52 дн. | 1 дн. ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,08 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 7 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 80.20 (компаний: 1245).