Финансы АО "КОРПОРАЦИЯ "ТЕС", Москва
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТРИУМФ ЭЛИТ КОНСТРАКШН ИНК."
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 777 486 | 1 183 505 | 218 730 | 785 397 | 1 601 448 | 1 164 308 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 621 803 | 949 567 | 173 670 | 528 612 | 1 316 763 | 463 185 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 4 213 | 10 980 | 10 344 | 525 706 | 8 577 | 4 919 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 617 590 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 906 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 938 587 | 163 326 | 1 308 186 | 458 266 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 155 683 | 233 938 | 45 060 | 256 785 | 284 686 | 701 123 |
| Запасы на конец отчетного года | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 53 239 | 21 289 | 74 358 | 160 039 | 56 113 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 144 082 | 173 285 | 18 429 | 157 087 | 4 193 | 395 824 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 20 700 | 21 900 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 11 601 | 7 396 | 5 304 | 3 926 | 120 253 | 227 286 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 18 | 38 | 713 | 201 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 211 867 | 777 486 | 1 269 261 | 225 189 | 800 381 | 1 601 448 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 101 976 | 621 803 | 1 106 192 | 176 338 | 567 396 | 1 316 763 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 213 | 10 980 | 176 338 | 6 667 | 8 577 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 101 976 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 617 590 | 1 095 212 | 560 730 | 1 308 186 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 109 892 | 155 683 | 163 069 | 48 851 | 232 985 | 284 686 |
| Запасы на конец предыдущего года | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 72 924 | 117 715 | 25 104 | 70 155 | 160 039 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 106 157 | 42 061 | 37 940 | 18 404 | 137 578 | 4 193 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 28 750 | 20 700 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 735 | 11 601 | 7 396 | 5 304 | 3 926 | 120 253 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 347 | 18 | 38 | 626 | 201 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 777 486 | 1 183 505 | 218 730 | 796 678 | 1 601 448 | 1 164 308 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 507 | 507 | 1 202 | 4 138 | 2 072 | 3 347 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 2 | 2 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 497 | 1 192 | 4 128 | 2 060 | 3 335 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 229 134 | 266 900 | 14 225 | 462 521 | 613 408 | 605 776 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 229 134 | 266 900 | 14 225 | 462 521 | 613 408 | 605 776 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 547 845 | 916 098 | 203 303 | 330 018 | 985 968 | 555 185 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 89 208 | 9 051 | 1 052 | 9 013 | 37 957 | 62 421 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 51 424 | 268 282 | 72 251 | 39 543 | 135 812 | 223 090 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 638 765 | 130 000 | 281 462 | 812 200 | 269 674 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 407 213 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 211 867 | 777 486 | 1 269 261 | 225 189 | 800 382 | 1 601 448 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 284 | 507 | 507 | 1 202 | 1 304 | 2 072 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 2 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 497 | 497 | 1 192 | 1 294 | 2 060 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 229 134 | 266 900 | 14 225 | 462 521 | 613 408 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 229 134 | 266 900 | 14 225 | 462 521 | 613 408 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 211 582 | 547 845 | 1 001 854 | 209 762 | 336 557 | 985 968 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 85 968 | 89 208 | 9 051 | 1 052 | 14 582 | 37 957 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 88 727 | 51 424 | 354 037 | 78 710 | 93 640 | 135 812 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 407 213 | 638 765 | 130 000 | 228 334 | 812 200 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 36 887 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 083 | 24 045 | 50 622 | 9 | 1 626 | |
| Выручка за предыдущий год | 8 183 | 24 045 | 50 622 | 9 | 1 626 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 900 | |||||
| Выручка за отчетный год | 24 045 | 50 622 | 19 283 | 1 626 | 1 636 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 50 622 | 19 283 | 1 626 | 1 636 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 43 808 | 12 169 | 1 626 | 1 636 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 814 | 7 114 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 813 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 17 232 | 43 808 | 9 | 1 626 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 6 813 | 6 814 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 41 510 | 43 808 | 868 | 965 | 1 602 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 11 125 | 39 530 | 10 068 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 12 278 | 2 | 21 689 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 18 107 | 4 278 | 1 235 | 22 350 | 34 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 504 | 278 | 43 808 | 140 | 965 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 5 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 198 | 11 125 | 39 530 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 171 | 12 278 | 9 476 | 21 689 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 135 | 18 107 | 4 278 | 9 350 | 22 350 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 87 | 223 | 102 | 767 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 34 | 51 | 38 | 198 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 55 | 174 | 198 | 327 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 223 | 694 | 767 | 1 275 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 223 | 694 | 767 | 1 275 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 223 | 102 | 767 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 2 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 294 | 2 060 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 304 | 2 072 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 2 | 2 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 060 | 3 335 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 072 | 3 347 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 767 | 1 275 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 767 | 1 275 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 767 | 1 275 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 767 | 1 275 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 2 | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 274 319 | 814 271 | 273 021 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 131 202 | 229 638 | 814 271 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 136 566 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 571 907 | 785 163 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 936 | 1 560 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 569 971 | 783 603 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 628 156 | 648 597 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 444 742 | 615 331 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 726 | 2 344 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 40 036 | 28 020 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 140 652 | 2 901 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 21 689 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 21 689 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 20 700 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 989 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 21 900 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 21 900 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 150 887 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 545 250 | 413 494 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 545 250 | 413 494 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 394 363 | 421 127 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 394 363 | 421 127 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 116 327 | 107 033 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 24,0 млн ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | 223 тыс. ₽ | — | 767 тыс. ₽ |
| Активы | 777,5 млн ₽ | 785,4 млн ₽ | 1,60 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | 507 тыс. ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,28 | 0,78 | 0,29 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,28 | 0,55 | 0,13 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,07 | 0,12 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | — | — |
| Финансовый рычаг | 1 532,50 | — | — |
| Рентабельность продаж | 71,7 % | — | — |
| Чистая рентабельность | 0,9 % | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | — | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 44,0 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | 0,03 | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 2 187 дн. | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 2 755 дн. | — | — |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -2,52 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,29 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.