Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФИТРЕЙД", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФИТРЕЙД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 232 704 | 240 779 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 175 183 | 175 107 |
| Основные средства на конец отчетного года | 175 183 | 175 107 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 57 521 | 65 672 |
| Запасы на конец отчетного года | 116 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 33 308 | 33 450 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 23 857 | 31 992 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 241 | 231 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 227 902 | 232 704 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 175 258 | 175 183 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 175 258 | 175 183 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 52 644 | 57 521 |
| Запасы на конец предыдущего года | 116 | 116 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 33 289 | 33 308 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 162 | 23 857 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 77 | 241 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 232 704 | 240 779 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 210 317 | 210 317 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 210 317 | 210 317 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 23 800 | 30 461 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 17 986 | 20 262 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 814 | 10 200 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 227 897 | 232 704 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 210 317 | 210 317 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 210 317 | 210 317 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 685 | 23 800 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 15 883 | 17 986 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 802 | 5 814 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 34 971 | 29 392 |
| Выручка за предыдущий год | 34 971 | 29 392 |
| Выручка за отчетный год | 29 392 | 29 403 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 29 392 | 29 403 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 29 317 | 29 328 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 75 | 75 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 34 896 | 29 317 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 75 | 75 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 112 | 3 792 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 103 | 2 276 |
| Прочие доходы за отчетный год | 95 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 25 102 | 23 355 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 268 | 2 112 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 132 | 2 103 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 69 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 29 565 | 25 102 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 268 | 1 699 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 413 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 413 | |
| Прочее за отчетный год | 1 170 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 699 | 4 962 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 699 | 4 962 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 268 | 1 699 |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 651 | 2 067 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 651 | 2 067 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 651 | 2 067 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 651 | 2 067 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 309 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 31 967 | 31 488 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 31 967 | 30 939 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 2 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 547 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 31 658 | 31 498 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 16 357 | 21 415 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 686 | 859 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 943 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 5 833 | 8 281 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 309 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 1,7 млн ₽ |
| Активы | 232,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,42 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 2,42 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.