Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ "ТЕХНОКРАТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ "ТЕХНОКРАТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 428 | 5 053 | 5 061 | 5 075 | 5 272 | 5 707 | 4 886 | 4 886 | 4 831 | 4 584 | 1 461 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 4 | 5 | 3 | 5 | 12 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 4 | 5 | 3 | 5 | 12 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 428 | 4 977 | 4 985 | 4 999 | 5 196 | 5 632 | 4 882 | 4 881 | 4 828 | 4 579 | 1 449 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 172 | 4 836 | 4 782 | 4 718 | 4 356 | 4 149 | 3 602 | 3 898 | 3 992 | 3 780 | 812 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 | 39 | 44 | 16 | 573 | 1 050 | 665 | 659 | 329 | 524 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 353 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 246 | 102 | 159 | 265 | 267 | 433 | 615 | 324 | 507 | 275 | 284 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 249 | 3 299 | 5 053 | 5 061 | 5 075 | 5 272 | 4 919 | 4 886 | 4 886 | 4 831 | 4 584 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 4 | 5 | 3 | 5 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 4 | 5 | 3 | 5 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 249 | 3 223 | 4 977 | 4 985 | 4 999 | 5 196 | 4 919 | 4 882 | 4 881 | 4 828 | 4 578 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 147 | 3 157 | 4 836 | 4 782 | 4 718 | 4 356 | 3 932 | 3 602 | 3 898 | 3 992 | 3 780 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 102 | 30 | 39 | 44 | 16 | 573 | 597 | 665 | 659 | 329 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 523 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 36 | 102 | 159 | 265 | 267 | 390 | 615 | 324 | 507 | 275 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 428 | 5 053 | 5 061 | 5 075 | 5 272 | 5 707 | 4 886 | 4 886 | 4 831 | 4 584 | 1 461 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 243 | 296 | 309 | 328 | 339 | 365 | 508 | 589 | 684 | 795 | 895 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 185 | 4 757 | 4 751 | 4 747 | 4 934 | 5 341 | 4 378 | 4 297 | 4 147 | 3 789 | 566 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 | 33 | 33 | 36 | 36 | 9 | 9 | 9 | 126 | 9 | 9 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 182 | 4 724 | 4 718 | 4 711 | 4 898 | 5 332 | 4 369 | 4 288 | 4 021 | 3 780 | 557 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 249 | 3 299 | 5 053 | 5 061 | 5 075 | 5 272 | 4 919 | 4 886 | 4 886 | 4 831 | 4 584 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 194 | 274 | 296 | 309 | 328 | 339 | 433 | 508 | 589 | 684 | 795 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 055 | 3 024 | 4 757 | 4 751 | 4 747 | 4 934 | 4 486 | 4 378 | 4 297 | 4 147 | 3 789 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 | 9 | 33 | 33 | 36 | 36 | 9 | 9 | 9 | 126 | 9 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 052 | 3 015 | 4 724 | 4 718 | 4 711 | 4 898 | 4 431 | 4 369 | 4 288 | 4 021 | 3 780 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 46 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 658 | 57 | 45 | 27 | 49 | 255 | 9 766 | 13 226 | 18 766 | 21 697 | 28 317 |
| Выручка за предыдущий год | 4 836 | 3 886 | 4 043 | 5 461 | 3 674 | 5 692 | 4 921 | 6 643 | 9 358 | 10 899 | 14 209 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 822 | 3 829 | 3 998 | 5 434 | 3 625 | 5 437 | 4 845 | 6 583 | 9 408 | 10 798 | 14 108 |
| Выручка за отчетный год | 4 240 | 4 043 | 5 461 | 3 674 | 5 692 | 7 084 | 6 643 | 9 358 | 10 899 | 14 209 | 6 923 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 45 | 27 | 49 | ||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 45 | 27 | 49 | ||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 183 | 3 998 | 5 434 | 3 625 | 6 132 | 7 312 | 6 583 | 9 408 | 10 798 | 14 108 | 6 758 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 57 | 45 | 27 | 49 | 255 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 264 | 28 | 17 | 22 | 15 | 33 | 100 | 320 | 94 | 110 | 68 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 634 | 4 | 486 | 304 | 67 | 235 | 56 | 74 | 18 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 630 | 17 | 10 | 31 | 31 | 43 | 33 | 85 | 38 | 36 | 50 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 344 | 43 | 28 | 17 | 22 | 15 | 29 | 100 | 320 | 94 | 110 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 720 | 4 | 486 | 67 | 235 | 56 | 74 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 624 | 14 | 17 | 10 | 31 | 726 | 29 | 33 | 85 | 38 | 36 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 88 | 34 | 23 | 14 | 19 | 11 | 36 | 75 | 80 | 95 | 111 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 22 | 9 | 5 | 3 | 3 | 4 | 11 | 19 | 20 | 24 | 28 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 16 | 5 | 3 | 3 | 4 | 7 | 19 | 20 | 24 | 28 | 33 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 45 | 23 | 14 | 19 | 11 | 26 | 75 | 80 | 95 | 111 | 100 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 45 | 23 | 14 | 19 | 11 | 26 | 75 | 80 | 95 | 111 | 100 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 6,6 млн ₽ | 9,4 млн ₽ | 10,9 млн ₽ | 14,2 млн ₽ | 6,9 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 26 тыс. ₽ | 75 тыс. ₽ | 80 тыс. ₽ | 95 тыс. ₽ | 111 тыс. ₽ | 100 тыс. ₽ | ||
| Активы | 5,7 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 365 тыс. ₽ | 508 тыс. ₽ | 589 тыс. ₽ | 684 тыс. ₽ | 795 тыс. ₽ | 895 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +40,9 % | +16,5 % | +30,4 % | -51,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,05 | 1,12 | 1,14 | 1,16 | 1,21 | 2,56 | 3,49 ▼ | 3,68 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,28 | 0,29 | 0,23 | 0,20 | 0,21 | 1,13 | 2,13 ▼ | 1,98 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 | 0,14 | 0,08 | 0,12 | 0,07 | 1,13 | 1,82 ▼ | 1,97 |
| Коэффициент автономии | 0,06 | 0,10 | 0,12 | 0,14 | 0,17 | 0,61 | 0,74 ▼ | 0,62 |
| Финансовый рычаг | 14,64 | 8,62 | 7,30 | 6,06 | 4,77 | 0,63 | 0,25 ▼ | 0,31 |
| Рентабельность продаж | — | 0,9 % | -0,5 % | 0,9 % | 0,7 % | 2,4 % | 6,9 % ▼ | 9,2 % |
| Чистая рентабельность | — | 1,1 % | 0,9 % | 0,9 % | 0,8 % | 1,4 % | 3,8 % ▼ | 3,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,5 % | 1,5 % | 1,6 % | 2,0 % | 2,4 % | 6,8 % | 5,1 % ▲ | 6,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 7,1 % | 14,8 % | 13,6 % | 13,9 % | 14,0 % | 11,2 % | 10,7 % ▲ | 19,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | 1,36 | 1,92 | 2,26 | 3,10 | 4,74 | 1,72 ▲ | 2,29 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 37 дн. | 26 дн. | 11 дн. | 13 дн. | — | 40 дн. | 47 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 207 дн. | 200 дн. | 151 дн. | 135 дн. | 98 дн. | 44 дн. | 35 дн. ▼ | 21 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 266 дн. | 242 дн. | 166 дн. | 136 дн. | 98 дн. | 30 дн. | 30 дн. ▲ | 30 дн. |
| Финансовый цикл | — | -6 дн. | 11 дн. | 10 дн. | 13 дн. | — | 37 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,05 | 0,10 | 0,12 | 0,14 | 0,17 | 0,61 | 0,76 ▼ | 0,75 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,45 | — | — | — | — | — | 9,73 | 5,43 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,56 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 61 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 95.1 (компаний: 613).